AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B AT

WKN: A2AEDF / ISIN: LU1363153740 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 02.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,12 USD0,50 %
(0,06) Differenz zum 01.12.2022
12,90 USD 9,88 USD12,90 % 4,75 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,50 %
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Strategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen.

Ziel

Langfristige Erträge und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High Yield-Unternehmensanleihen der USRentenmärkte. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 1.710 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2AEDF
ISIN LU1363153740

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Justin Kass & Jim Dudnick & Steven Gish
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,34 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,25 %1,68 %-1,30 %-4,11 %4,12 %10,18 %-
Outperformance----------4,86 %3,15 %-1,83 %-
Hoch---------12,9012,9012,900,00
Tief---------11,599,889,880,00
Beta0,000,000,000,300,370,310,00
Volatilität6,436,146,355,855,994,750,00
Maximaler Verlust-1,17 %-3,47 %-5,77 %-10,16 %-16,69 %-16,69 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3145 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 6075 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6131 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7977 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6818 KB Download
30.06.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3160 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.