WKN: 592698 / ISIN: LU0178432067 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 07.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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899,93 €-0,01 % (-0,06) Differenz zum 06.06.2023 |
916,88 € | 881,33 € | 917,09 % | 0,59 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 4.000.000,00 € |
Zeit | 07.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte bis zu 1 Jahr betragen. Min. 70 % des Teilfonds-Portfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet.
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 381 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | EURIBOR 3-Month (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 592698 |
ISIN | LU0178432067 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Lars Dahlhoff |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,39 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,06 % | 0,62 % | 0,92 % | 0,14 % | -1,01 % | -1,35 % | 1,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,10 % | 0,13 % | 1,17 % | 0,81 % |
Hoch | --- | --- | --- | 900,02 | 916,88 | 917,09 | 917,09 |
Tief | --- | --- | --- | 881,33 | 881,33 | 881,33 | 879,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 0,41 | 0,69 | 0,63 | 0,87 | 0,62 | 0,59 | 0,57 |
Maximaler Verlust | -0,11 % | -0,21 % | -0,37 % | -1,93 % | -3,88 % | -3,90 % | -3,90 % |
Ausschüttungen
am 15.11.2004 | 19,00 € |
am 15.11.2005 | 27,65 € |
am 15.11.2006 | 33,05 € |
am 15.11.2007 | 37,85 € |
am 15.12.2008 | 37,77 € |
am 15.12.2009 | 18,27 € |
am 15.12.2010 | 24,56 € |
am 15.12.2011 | 27,36 € |
am 17.12.2012 | 23,90 € |
am 16.12.2013 | 20,15 € |
am 15.12.2014 | 25,46 € |
am 15.12.2015 | 18,21 € |
am 15.12.2016 | 13,81 € |
am 15.12.2017 | 9,76 € |
am 17.12.2018 | 3,00 € |
am 16.12.2019 | 3,34 € |
am 15.12.2020 | 0,45 € |
am 15.12.2021 | 0,55 € |
am 15.12.2022 | 0,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5822 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5835 KB | Download |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10138 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7410 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6582 KB | Download |
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3160 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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