AGIF-Allianz Treasury S.T Plus Euro I

WKN: 592698 / ISIN: LU0178432067 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 07.06.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
899,93 €-0,01 %
(-0,06) Differenz zum 06.06.2023
916,88 € 881,33 €917,09 % 0,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 4.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 07.06.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,01 %
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Strategie

Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte bis zu 1 Jahr betragen. Min. 70 % des Teilfonds-Portfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 381 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark EURIBOR 3-Month (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 592698
ISIN LU0178432067

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Lars Dahlhoff
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,39 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %0,62 %0,92 %0,14 %-1,01 %-1,35 %1,74 %
Outperformance----------0,10 %0,13 %1,17 %0,81 %
Hoch---------900,02916,88917,09917,09
Tief---------881,33881,33881,33879,64
Beta0,000,000,000,060,020,020,01
Volatilität0,410,690,630,870,620,590,57
Maximaler Verlust-0,11 %-0,21 %-0,37 %-1,93 %-3,88 %-3,90 %-3,90 %

Ausschüttungen

am 15.11.2004 19,00 €
am 15.11.2005 27,65 €
am 15.11.2006 33,05 €
am 15.11.2007 37,85 €
am 15.12.2008 37,77 €
am 15.12.2009 18,27 €
am 15.12.2010 24,56 €
am 15.12.2011 27,36 €
am 17.12.2012 23,90 €
am 16.12.2013 20,15 €
am 15.12.2014 25,46 €
am 15.12.2015 18,21 €
am 15.12.2016 13,81 €
am 15.12.2017 9,76 €
am 17.12.2018 3,00 €
am 16.12.2019 3,34 €
am 15.12.2020 0,45 €
am 15.12.2021 0,55 €
am 15.12.2022 0,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5822 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5835 KB Download
29.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10138 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7410 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6582 KB Download
30.06.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3160 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 849 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1203 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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