Allianz Thesaurus AT EUR
WKN: 847501 / ISIN: DE0008475013 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 988,46 €-0,79 % (-7,87) Differenz zum 22.09.2023 |
1.266,97 € | 805,45 € | 1.266,97 % | 19,79 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,79 % |
Ziel
Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Deutschland Währung Verschiedene Volumen 144 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark DAX Performance Return Gross (in EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 847501 ISIN DE0008475013 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden6,00 % Verwaltungsvergütung 1,81 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,19 % -2,54 % -1,13 % 19,86 % -0,91 % 3,04 % 53,48 % Outperformance --- --- --- 8,14 % 9,17 % 6,89 % 31,42 % Hoch --- --- --- 1.064,46 1.266,97 1.266,97 1.266,97 Tief --- --- --- 805,45 805,45 644,91 636,59 Beta 0,00 0,00 0,00 0,45 0,34 0,50 0,25 Volatilität 12,60 11,92 11,18 15,41 17,50 19,79 17,85 Maximaler Verlust -4,52 % -7,14 % -7,14 % -7,14 % -36,43 % -38,55 % -40,08 % Ausschüttungen
am 30.12.1998 0,06 € am 30.12.1999 3,13 € am 29.12.2000 2,23 € am 29.12.2003 0,60 € am 29.12.2004 0,51 € am 30.12.2005 0,82 € am 28.12.2007 7,03 € am 02.01.2009 2,57 € am 04.01.2010 0,11 € am 04.01.2011 0,62 € am 02.01.2012 1,98 € am 02.01.2013 1,93 € am 30.12.2013 2,07 € am 02.01.2015 1,32 € am 04.01.2016 1,83 € am 02.01.2017 2,80 € am 02.01.2018 2,85 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 126 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 130 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1143 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1431 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 479 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 699 KB Download 01.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 367 KB Download 01.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 307 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.