Allianz Thesaurus AT EUR

WKN: 847501 / ISIN: DE0008475013 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.198,15 €0,86 %
(10,24) Differenz zum 22.07.2021
1.201,89 € 644,91 €1.201,89 % 17,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,86 %
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Ziel

Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 181 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark DAX (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 847501
ISIN DE0008475013

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Christoph Berger
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 1,81 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,38 %3,90 %7,76 %16,82 %20,01 %48,30 %121,62 %
Outperformance---------8,14 %9,17 %6,89 %31,42 %
Hoch---------1.201,891.201,891.201,891.201,89
Tief---------947,53644,91644,91377,08
Beta0,000,000,000,900,690,470,17
Volatilität11,0610,8111,9314,4220,1317,4319,07
Maximaler Verlust-3,01 %-3,01 %-5,86 %-10,75 %-38,55 %-40,08 %-40,08 %

Ausschüttungen

am 30.12.1998 0,06 €
am 30.12.1999 3,13 €
am 29.12.2000 2,23 €
am 29.12.2003 0,60 €
am 29.12.2004 0,51 €
am 30.12.2005 0,82 €
am 28.12.2007 7,03 €
am 02.01.2009 2,57 €
am 04.01.2010 0,11 €
am 04.01.2011 0,62 €
am 02.01.2012 1,98 €
am 02.01.2013 1,93 €
am 30.12.2013 2,07 €
am 02.01.2015 1,32 €
am 04.01.2016 1,83 €
am 02.01.2017 2,80 €
am 02.01.2018 2,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 744 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 187 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 219 KB Download
30.03.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 259 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 95 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 143 KB Download
01.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 367 KB Download
01.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 307 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.