WKN: 847501 / ISIN: DE0008475013 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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988,46 €-0,79 % (-7,87) Differenz zum 22.09.2023 |
1.266,97 € | 805,45 € | 1.266,97 % | 19,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,79 % |
Der Allianz Thesaurus (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 144 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | DAX Performance Return Gross (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 847501 |
ISIN | DE0008475013 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,81 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,19 % | -2,54 % | -1,13 % | 19,86 % | -0,91 % | 3,04 % | 53,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,14 % | 9,17 % | 6,89 % | 31,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.064,46 | 1.266,97 | 1.266,97 | 1.266,97 |
Tief | --- | --- | --- | 805,45 | 805,45 | 644,91 | 636,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,34 | 0,50 | 0,25 |
Volatilität | 12,60 | 11,92 | 11,18 | 15,41 | 17,50 | 19,79 | 17,85 |
Maximaler Verlust | -4,52 % | -7,14 % | -7,14 % | -7,14 % | -36,43 % | -38,55 % | -40,08 % |
Ausschüttungen
am 30.12.1998 | 0,06 € |
am 30.12.1999 | 3,13 € |
am 29.12.2000 | 2,23 € |
am 29.12.2003 | 0,60 € |
am 29.12.2004 | 0,51 € |
am 30.12.2005 | 0,82 € |
am 28.12.2007 | 7,03 € |
am 02.01.2009 | 2,57 € |
am 04.01.2010 | 0,11 € |
am 04.01.2011 | 0,62 € |
am 02.01.2012 | 1,98 € |
am 02.01.2013 | 1,93 € |
am 30.12.2013 | 2,07 € |
am 02.01.2015 | 1,32 € |
am 04.01.2016 | 1,83 € |
am 02.01.2017 | 2,80 € |
am 02.01.2018 | 2,85 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 126 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 130 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1143 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1431 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 479 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 699 KB | Download |
01.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 367 KB | Download |
01.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 307 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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