Allianz Thesaurus AT EUR

WKN: 847501 / ISIN: DE0008475013 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.124,66 €0,05 %
(0,58) Differenz zum 29.02.2024
1.266,97 € 805,45 €1.266,97 % 19,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d"Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master- Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master- Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Masterfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln. Vergleichsindex: DAX Total Return (in EUR).

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz German Equity (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines Anlageziels, das sich auf einen nachhaltigen Schlüsselindikator bezieht ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilinhabern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 144 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark DAX Performance Return Gross (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 847501
ISIN DE0008475013

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,27 %5,43 %9,15 %10,97 %1,44 %26,44 %60,33 %
Outperformance---------8,14 %9,17 %6,89 %31,42 %
Hoch---------1.124,661.266,971.266,971.266,97
Tief---------939,17805,45644,91636,59
Beta0,000,000,000,980,370,490,29
Volatilität8,408,4511,4511,8616,9719,3417,85
Maximaler Verlust-0,98 %-4,04 %-9,28 %-11,77 %-36,43 %-38,55 %-40,08 %

Ausschüttungen

am 30.12.1998 0,06 €
am 30.12.1999 3,13 €
am 29.12.2000 2,23 €
am 29.12.2003 0,60 €
am 29.12.2004 0,51 €
am 30.12.2005 0,82 €
am 28.12.2007 7,03 €
am 02.01.2009 2,57 €
am 04.01.2010 0,11 €
am 04.01.2011 0,62 €
am 02.01.2012 1,98 €
am 02.01.2013 1,93 €
am 30.12.2013 2,07 €
am 02.01.2015 1,32 €
am 04.01.2016 1,83 €
am 02.01.2017 2,80 €
am 02.01.2018 2,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 126 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 130 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1143 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1431 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 479 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 699 KB Download
01.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 367 KB Download
01.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 307 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.