WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 19.04.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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586,90 0,11 % (0,63) Differenz zum 18.04.2023 |
650,98 | 478,37 | 712,34 % | 17,94 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.04.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden.
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten Thailands.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 49 Mio EUR |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | SET Total Return Index (in USD) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Ho Yin Pong |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,48 % | -8,81 % | 4,40 % | -3,24 % | 15,73 % | -10,89 % | 8,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,15 % | 3,45 % | 1,37 % | 67,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 650,98 | 650,98 | 712,34 | 712,34 |
Tief | --- | --- | --- | 552,31 | 478,37 | 403,82 | 368,36 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 0,34 | 0,17 |
Volatilität | 9,19 | 13,01 | 13,31 | 13,80 | 14,81 | 17,94 | 17,57 |
Maximaler Verlust | -2,82 % | -11,52 % | -12,44 % | -12,44 % | -18,19 % | -43,31 % | -43,31 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2009 | 1,97 |
am 15.12.2010 | 2,26 |
am 15.12.2011 | 4,16 |
am 17.12.2012 | 4,04 |
am 16.12.2013 | 3,70 |
am 15.12.2014 | 3,71 |
am 15.12.2015 | 1,52 |
am 15.12.2016 | 3,88 |
am 15.12.2017 | 4,36 |
am 17.12.2018 | 0,44 |
am 16.12.2019 | 2,21 |
am 15.12.2020 | 1,79 |
am 15.12.2021 | 3,18 |
am 15.12.2022 | 1,03 |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10138 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7410 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6582 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6075 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6131 KB | Download |
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3160 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.