AEPI-Allianz Strategy 75 CT EUR
WKN: A0NGAG / ISIN: LU0352312853 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 294,60 €0,85 % (2,48) Differenz zum 22.04.2024 |
306,76 € | 230,13 € | 306,76 % | 11,24 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,85 % |
Strategie
Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen.
Ziel
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 541 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland WKN A0NGAG ISIN LU0352312853 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH -Luxembourg Branch Fonds Manager Cordula Bauss Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,25 % 5,29 % 19,02 % 17,61 % 13,45 % 28,79 % 92,13 % Outperformance --- --- --- 2,05 % 6,42 % 12,56 % 66,21 % Hoch --- --- --- 306,76 306,76 306,76 306,76 Tief --- --- --- 243,81 230,13 204,14 152,48 Beta 0,00 0,00 0,00 0,94 0,33 0,34 0,25 Volatilität 11,13 10,07 9,80 10,45 11,02 11,24 10,85 Maximaler Verlust -4,86 % -4,86 % -4,86 % -10,18 % -20,98 % -20,98 % -20,98 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2095 KB Download 30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1108 KB Download 29.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 10781 KB Download 30.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1790 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 423 KB Download 31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 425 KB Download 01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 270 KB Download 01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 650 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.