Allianz E.P.I. Str.75 CT EUR

WKN: A0NGAG / ISIN: LU0352312853 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 19.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
278,56 €0,27 %
(0,76) Differenz zum 18.10.2021
282,51 € 201,02 €282,51 % 10,24 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Ziel

Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 75 % internationalen Aktien und 25 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 619 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark 75% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC, 25% JP MORGAN EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE INDEX TRADED USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0NGAG
ISIN LU0352312853

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Cordula Bauss
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,07 %3,89 %5,84 %21,92 %27,62 %48,59 %168,60 %
Outperformance---------2,05 %6,42 %12,56 %66,21 %
Hoch---------282,51282,51282,51282,51
Tief---------217,59201,02182,03101,44
Beta0,000,000,000,620,480,350,16
Volatilität13,3610,339,7910,4110,9910,2410,70
Maximaler Verlust-3,50 %-5,04 %-5,04 %-5,04 %-20,80 %-20,80 %-20,80 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 341 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1482 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1554 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2311 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2446 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 807 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 270 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 650 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.