WKN: A1W8XH / ISIN: LU0995865168 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 12.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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161,71 €-0,09 % (-0,14) Differenz zum 11.11.2024 |
162,23 € | 130,12 € | 162,23 % | 7,87 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.684 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W8XH |
ISIN | LU0995865168 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | BAUSS Cordula,PALLOTTA Massimiliano, BATES Alistair |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,75 % | 4,61 % | 3,49 % | 16,99 % | 2,08 % | 14,33 % | 47,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,29 % | 4,57 % | 12,45 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 |
Tief | --- | --- | --- | 138,23 | 130,12 | 126,94 | 107,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,46 | 0,46 |
Volatilität | 7,06 | 6,31 | 7,67 | 7,59 | 7,98 | 7,87 | 7,51 |
Maximaler Verlust | -2,20 % | -2,20 % | -5,51 % | -5,51 % | -18,62 % | -18,62 % | -18,62 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2014 | 0,13 € |
am 15.12.2015 | 0,74 € |
am 15.12.2016 | 1,10 € |
am 15.12.2017 | 0,81 € |
am 16.12.2019 | 0,47 € |
am 15.12.2020 | 0,20 € |
am 15.12.2023 | 2,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 355 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 362 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2095 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1108 KB | Download |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10781 KB | Download |
30.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1790 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 270 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 650 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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