AEPI-Allianz Strategy 50 A

WKN: A1W8XH / ISIN: LU0995865168 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 30.11.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
137,21 €-0,05 %
(-0,07) Differenz zum 29.11.2022
162,48 € 129,01 €162,48 % 7,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.11.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt.

Ziel

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond- Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.669 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark 50% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 50% MSCI World Total Return Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1W8XH
ISIN LU0995865168

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Bauss Cordula
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,46 %-1,47 %-4,84 %-13,75 %-5,47 %1,87 %-
Outperformance---------1,29 %4,57 %12,45 %-
Hoch---------161,65162,48162,480,00
Tief---------132,23129,01124,960,00
Beta0,000,000,000,220,220,230,00
Volatilität7,027,808,078,358,007,700,00
Maximaler Verlust-1,01 %-5,21 %-8,64 %-18,20 %-18,62 %-18,62 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2014 0,13 €
am 15.12.2015 0,74 €
am 15.12.2016 1,10 €
am 15.12.2017 0,81 €
am 16.12.2019 0,47 €
am 15.12.2020 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.08.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2928 KB Download
22.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 744 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 459 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1824 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1680 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 669 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 270 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 650 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.