WKN: A0NGAA / ISIN: LU0352312184 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 24.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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199,12 €0,71 % (1,41) Differenz zum 22.06.2022 |
235,26 € | 186,80 € | 235,26 % | 7,47 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,71 % |
Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt.
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Benchmark: 50% J.P. MORGAN EMU Government Bond Investment Grade Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.832 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | 50% MSCI World Total Return (Net) Local + 50% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0NGAA |
ISIN | LU0352312184 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Bauss Cordula |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,34 % | -8,82 % | -14,38 % | -9,68 % | -1,42 % | 5,87 % | 72,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,72 % | 5,65 % | 13,17 % | 55,46 % |
Hoch | --- | --- | --- | 235,26 | 235,26 | 235,26 | 235,26 |
Tief | --- | --- | --- | 197,02 | 186,80 | 180,94 | 114,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,14 |
Volatilität | 9,21 | 8,90 | 8,63 | 7,93 | 7,88 | 7,47 | 7,48 |
Maximaler Verlust | -5,64 % | -10,55 % | -15,83 % | -16,25 % | -16,25 % | -16,25 % | -16,25 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 459 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1824 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 895 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1680 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 669 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1554 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 270 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 650 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.