Allianz E.P.I. Str.50 CT EUR
WKN: A0NGAA / ISIN: LU0352312184 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 15.06.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 222,03 €0,15 % (0,34) Differenz zum 14.06.2021 |
222,03 € | 180,94 € | 222,03 % | 7,04 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 15.06.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Ziel
Der Fonds engagiert sich in variablem Umfang am internationalen Aktienmarkt bzw. am Markt für Euro-Anleihen. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 50 % internationalen Aktien und 50 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3.787 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Benchmark 50% MSCI World Total Return (Net) Local + 50% JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0NGAA ISIN LU0352312184 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Bauss, Cordula Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 1,41 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,49 % 4,19 % 7,09 % 14,38 % 12,84 % 31,89 % 100,12 % Outperformance --- --- --- 0,72 % 5,65 % 13,17 % 55,46 % Hoch --- --- --- 222,03 222,03 222,03 222,03 Tief --- --- --- 194,11 180,94 167,56 102,69 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,31 0,23 0,09 Volatilität 5,27 6,23 7,30 6,74 7,46 7,04 7,60 Maximaler Verlust -0,76 % -2,28 % -2,73 % -3,88 % -15,09 % -15,09 % -15,09 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 341 KB Download 31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1482 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1554 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2311 KB Download 30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2446 KB Download 30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 807 KB Download 01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 270 KB Download 01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 650 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,42 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.