Allianz Str.15 CT EUR

WKN: A0RCVJ / ISIN: LU0398560267 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
170,00 €-0,19 %
(-0,32) Differenz zum 16.09.2021
172,45 € 151,44 €172,45 % 3,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %
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Strategie

Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmitteln, und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren eingetragenen Geschäftssitz überwiegend in einem Industriestaat haben.

Ziel

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond- Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 883 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0RCVJ
ISIN LU0398560267

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Cordula Bauss
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,31 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,42 %1,92 %2,08 %4,08 %8,74 %10,17 %49,50 %
Outperformance---------3,99 %8,31 %9,54 %27,18 %
Hoch---------172,45172,45172,45172,45
Tief---------162,72151,44150,31108,56
Beta0,000,000,000,100,110,080,05
Volatilität3,613,483,483,633,943,804,02
Maximaler Verlust-1,42 %-1,42 %-2,16 %-2,95 %-8,03 %-8,03 %-8,03 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 341 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1482 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1554 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2311 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2446 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 807 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 270 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 650 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.