WKN: A0RCVJ / ISIN: LU0398560267 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 31.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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147,30 €0,61 % (0,90) Differenz zum 30.05.2023 |
172,45 € | 144,27 € | 172,45 % | 3,91 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,61 % |
Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente sowie Barmittel und bis zu 35 % des Fondsvermögens in Aktien und gleichwertige Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Darüber hinaus können bis zu 10 % des Fondsvermögens in andere Fonds investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt.
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 15% in globalen Aktienmärkten und zu 85% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Benchmark: 85% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 378 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0RCVJ |
ISIN | LU0398560267 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Cordula Bauss |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,69 % | 1,84 % | -0,05 % | -4,75 % | -8,45 % | -5,67 % | 14,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,99 % | 8,31 % | 9,54 % | 27,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 154,65 | 172,45 | 172,45 | 172,45 |
Tief | --- | --- | --- | 144,27 | 144,27 | 144,27 | 123,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,09 | 0,11 | 0,07 |
Volatilität | 4,32 | 3,65 | 3,45 | 3,57 | 3,70 | 3,91 | 3,98 |
Maximaler Verlust | -1,12 % | -1,12 % | -2,49 % | -6,71 % | -16,34 % | -16,34 % | -16,34 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 423 KB | Download |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2979 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1869 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 670 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1824 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2537 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 270 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 650 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.