Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A - EUR

WKN: 979727 / ISIN: DE0009797274 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
185,44 €0,08 %
(0,14) Differenz zum 20.06.2024
185,44 € 126,52 €185,44 % 16,29 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Wir investieren mindestens 85% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ganz überwiegend aus Industriestaaten stammen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.351 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI World Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 979727
ISIN DE0009797274

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Erik Mulder
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,77 %5,63 %19,16 %27,33 %41,29 %75,02 %160,10 %
Outperformance---------5,12 %8,29 %17,82 %77,67 %
Hoch---------185,44185,44185,44185,44
Tief---------141,85126,5280,4568,67
Beta0,000,000,000,810,840,930,94
Volatilität6,919,829,529,5913,0416,2914,81
Maximaler Verlust-1,23 %-4,33 %-4,33 %-7,05 %-17,23 %-34,38 %-34,38 %

Ausschüttungen

am 17.11.2003 0,20 €
am 15.11.2004 0,05 €
am 15.11.2005 0,36 €
am 15.11.2006 0,85 €
am 15.11.2007 0,48 €
am 17.11.2008 0,78 €
am 16.11.2009 0,64 €
am 15.11.2010 0,62 €
am 15.11.2011 0,45 €
am 15.11.2012 0,55 €
am 15.11.2013 0,85 €
am 17.11.2014 1,24 €
am 16.11.2015 1,12 €
am 15.11.2016 1,06 €
am 15.11.2017 1,57 €
am 02.01.2018 0,17 €
am 15.11.2018 0,63 €
am 15.11.2019 1,46 €
am 16.11.2020 0,23 €
am 15.11.2022 0,26 €
am 15.11.2023 2,37 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 168 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 630 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 543 KB Download
26.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download
31.03.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 201 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.