Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR

WKN: 979726 / ISIN: DE0009797266 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
132,34 €0,29 %
(0,38) Differenz zum 27.02.2024
132,34 € 100,27 €132,34 % 12,77 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Wir investieren zwischen 65% und 85% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere, wobei mindestens 51 % des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes angelegt werden. Zudem investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, von denen mindestens 75% zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über eine gute Bonität verfügen müssen. Diese Wertpapiere sollen eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren haben. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: 75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR).

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Aktienanteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Min.70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 929 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 75% MSCI World Total Return Net + 25% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 979726
ISIN DE0009797266

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Cordula Bauss
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,30 %11,22 %13,27 %19,90 %31,28 %44,81 %106,80 %
Outperformance---------7,73 %7,28 %14,85 %75,77 %
Hoch---------132,34132,34132,34132,34
Tief---------107,10100,2776,0362,89
Beta0,000,000,000,510,300,350,24
Volatilität8,946,857,748,5310,4012,7711,66
Maximaler Verlust-1,31 %-1,31 %-5,40 %-5,40 %-15,57 %-28,40 %-28,40 %

Ausschüttungen

am 17.11.2003 0,50 €
am 15.11.2004 0,45 €
am 15.11.2005 0,75 €
am 15.11.2006 1,05 €
am 15.11.2007 0,78 €
am 17.11.2008 0,96 €
am 16.11.2009 0,83 €
am 15.11.2010 0,89 €
am 15.11.2011 0,72 €
am 15.11.2012 0,70 €
am 15.11.2013 0,82 €
am 17.11.2014 1,57 €
am 16.11.2015 1,19 €
am 15.11.2016 0,98 €
am 15.11.2017 1,32 €
am 02.01.2018 0,14 €
am 15.11.2018 0,64 €
am 15.11.2019 1,16 €
am 16.11.2020 0,38 €
am 15.11.2021 0,17 €
am 15.11.2022 0,31 €
am 15.11.2023 1,93 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 618 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 190 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 683 KB Download
31.03.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 206 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.