Allianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR

WKN: 979762 / ISIN: DE0009797621 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
51,48 €0,39 %
(0,20) Differenz zum 15.05.2024
54,48 € 46,87 €54,48 % 4,05 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,50 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,39 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,50 % kaufen

Strategie

Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder er investiert (ii) in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder in nachhaltige Anleihen und/oder (iii) in SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, für den Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement an den internationalen Aktienmärkten und für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze durch Investition in Wertpapiere, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 177 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 979762
ISIN DE0009797621

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Cordula Bauss
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,06 %1,70 %5,99 %7,39 %-2,33 %-0,36 %-
Outperformance----------1,07 %-0,43 %-0,80 %-
Hoch---------51,4854,4854,480,00
Tief---------47,6446,8746,870,00
Beta0,000,000,000,200,160,150,13
Volatilität4,083,663,463,484,124,050,00
Maximaler Verlust-0,67 %-1,50 %-1,50 %-1,94 %-13,96 %-13,96 %-

Ausschüttungen

am 17.11.2014 0,03 €
am 16.11.2015 0,87 €
am 15.11.2016 0,66 €
am 15.11.2017 0,53 €
am 02.01.2018 0,06 €
am 15.11.2018 0,34 €
am 15.11.2019 0,49 €
am 16.11.2020 0,26 €
am 15.11.2021 0,21 €
am 15.11.2022 0,18 €
am 15.11.2023 0,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 620 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 194 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 604 KB Download
31.03.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 143 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 127 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.