WKN: 979762 / ISIN: DE0009797621 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 29.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
48,74 €0,16 % (0,08) Differenz zum 28.09.2023 |
55,43 € | 47,69 € | 55,43 % | 3,94 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,50 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Wir investieren mindestens 50% des Fondsvermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Min. 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mind. AA verfügen. Daneben investieren wir nicht mehr als 25% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Die Investition kann zu max. 30% des Fondsvermögens auch über entsprechende Investmentfonds erfolgen.
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 177 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 85% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 15% MSCI World Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 979762 |
ISIN | DE0009797621 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Cordula Bauss |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,24 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,83 % | -0,49 % | 0,83 % | 1,41 % | -6,18 % | -6,96 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,07 % | -0,43 % | -0,80 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 49,44 | 55,43 | 55,43 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 47,69 | 47,69 | 47,69 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,12 | 0,15 | 0,00 |
Volatilität | 2,98 | 3,50 | 3,38 | 4,42 | 3,99 | 3,94 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,58 % | -1,58 % | -1,58 % | -3,32 % | -13,96 % | -13,96 % | - |
Ausschüttungen
am 17.11.2014 | 0,03 € |
am 16.11.2015 | 0,87 € |
am 15.11.2016 | 0,66 € |
am 15.11.2017 | 0,53 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 15.11.2018 | 0,34 € |
am 15.11.2019 | 0,49 € |
am 16.11.2020 | 0,26 € |
am 15.11.2021 | 0,21 € |
am 15.11.2022 | 0,18 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 194 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 288 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 604 KB | Download |
31.03.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 143 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 127 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.