Allianz Strategiefonds Stabilität - A - EUR

WKN: 979728 / ISIN: DE0009797282 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,25 €-0,18 %
(-0,11) Differenz zum 01.10.2024
62,06 € 53,39 €62,06 % 4,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder er investiert (ii) in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder in nachhaltige Anleihen und/oder (iii) in SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, für den Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement an den internationalen Aktienmärkten und für den Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze durch Investition in Wertpapiere, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen können, unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 177 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 85% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHED RETURN, 15% MSCI THE WORLD INDEX EUR TR (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 979728
ISIN DE0009797282

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BAUSS Cordula,BATES Alistair, PALLOTTA Massimiliano
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,01 %2,61 %2,96 %10,45 %-1,25 %-0,15 %10,30 %
Outperformance---------0,71 %2,13 %3,71 %18,64 %
Hoch---------60,3662,0662,0662,06
Tief---------54,2853,3953,3953,39
Beta0,000,000,000,200,330,300,26
Volatilität3,433,533,533,444,244,083,68
Maximaler Verlust-0,62 %-1,38 %-1,49 %-1,49 %-13,98 %-13,98 %-13,98 %

Ausschüttungen

am 15.11.2005 0,35 €
am 15.11.2006 1,05 €
am 15.11.2007 1,20 €
am 17.11.2008 1,06 €
am 16.11.2009 1,01 €
am 15.11.2010 1,03 €
am 15.11.2011 1,04 €
am 15.11.2012 0,88 €
am 15.11.2013 0,98 €
am 17.11.2014 1,00 €
am 16.11.2015 0,97 €
am 15.11.2016 0,76 €
am 15.11.2017 0,60 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 15.11.2018 0,38 €
am 15.11.2019 0,55 €
am 16.11.2020 0,29 €
am 15.11.2021 0,24 €
am 15.11.2022 0,21 €
am 15.11.2023 0,97 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 188 KB Download
15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1154 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 620 KB Download
31.03.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 143 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 127 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.