Allianz Strategiefonds Balance A EUR

WKN: 979725 / ISIN: DE0009797258 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 04.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,80 €0,46 %
(0,46) Differenz zum 01.03.2024
100,80 € 85,21 €100,80 % 8,84 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,46 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.

Ziel

Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 889 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 979725
ISIN DE0009797258

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Cordula Bauss
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,84 %7,34 %8,75 %14,49 %17,46 %25,70 %67,43 %
Outperformance---------5,82 %5,90 %13,14 %57,67 %
Hoch---------100,80100,80100,80100,80
Tief---------85,9585,2170,1459,74
Beta0,000,000,000,380,230,260,18
Volatilität6,575,055,565,967,348,848,11
Maximaler Verlust-0,99 %-0,99 %-3,66 %-3,66 %-13,95 %-21,63 %-21,63 %

Ausschüttungen

am 17.11.2003 1,00 €
am 15.11.2004 0,90 €
am 15.11.2005 1,05 €
am 15.11.2006 1,25 €
am 15.11.2007 1,14 €
am 17.11.2008 1,24 €
am 16.11.2009 1,03 €
am 15.11.2010 1,04 €
am 15.11.2011 0,95 €
am 15.11.2012 0,91 €
am 15.11.2013 1,08 €
am 17.11.2014 1,45 €
am 16.11.2015 1,06 €
am 15.11.2016 1,02 €
am 15.11.2017 1,09 €
am 02.01.2018 0,12 €
am 15.11.2018 0,59 €
am 15.11.2019 0,88 €
am 16.11.2020 0,27 €
am 15.11.2021 0,21 €
am 15.11.2022 0,30 €
am 15.11.2023 1,55 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 631 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 190 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 612 KB Download
01.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download
31.03.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 207 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.