Allianz Strategief.Balance A EUR
WKN: 979725 / ISIN: DE0009797258 / Allianz Gl.Investors
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| Kurs vom 18.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 87,86 €-0,20 % (-0,18) Differenz zum 15.01.2021 |
91,50 € | 71,71 € | 91,50 % | 8,21 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,01 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 18.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,20 % |
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Ziel
Der Fonds engagiert sich mit 40 bis 60 % seines Vermögens am internationalen Aktienmarkt. Daneben investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Anlageziel ist es, neben marktgerechten Zinserträgen auf längerfristige Sicht ein relativ kontinuierliches Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 897 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg WKN 979725 ISIN DE0009797258 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Cordula Bauss Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,46 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,68 % 3,79 % 6,52 % -2,23 % 6,69 % 22,77 % 77,15 % Outperformance --- --- --- 1,78 % 5,37 % 7,88 % 44,55 % Hoch --- --- --- 91,50 91,50 91,50 91,50 Tief --- --- --- 71,71 71,71 69,66 44,90 Beta 0,00 0,00 0,00 0,45 0,36 0,29 0,09 Volatilität 4,97 6,37 7,30 13,89 9,51 8,21 8,00 Maximaler Verlust -0,59 % -3,39 % -3,88 % -21,63 % -21,63 % -21,63 % -21,63 % Ausschüttungen
am 17.11.2003 1,00 € am 15.11.2004 0,90 € am 15.11.2005 1,05 € am 15.11.2006 1,25 € am 15.11.2007 1,14 € am 17.11.2008 1,24 € am 16.11.2009 1,03 € am 15.11.2010 1,04 € am 15.11.2011 0,95 € am 15.11.2012 0,91 € am 15.11.2013 1,08 € am 17.11.2014 1,45 € am 16.11.2015 1,06 € am 15.11.2016 1,02 € am 15.11.2017 1,09 € am 02.01.2018 0,12 € am 15.11.2018 0,59 € am 15.11.2019 0,88 € am 16.11.2020 0,27 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 314 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 309 KB Download 26.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 541 KB Download 01.04.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download 31.03.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 207 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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