WKN: 979725 / ISIN: DE0009797258 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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100,83 €-0,49 % (-0,50) Differenz zum 17.04.2024 |
103,07 € | 85,21 € | 103,07 % | 8,87 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,49 % |
Der Fonds, der nach der MAS-Strategie verwaltetet wird, investiert in (i) Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen und/oder Tätigkeiten verfolgen, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beitragen, und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder nachhaltige Anleihen und/oder in (iii) SFDR-Zielfonds. Hierbei kann das Fondsmanagement eine oder mehrere der im Verkaufsprospekt beschriebene Strategien für das gesamte oder Teile des Portfolios anwenden oder eine oder mehrere Strategien für bestimmte Assetklassen des Fonds Anwendung finden lassen. Im Rahmen der Anwendung einer solchen Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Der Fonds zielt unter Anwendung der "Multi Asset Sustainability-Strategie" (die "MAS-Strategie") darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 889 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 979725 |
ISIN | DE0009797258 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Cordula Bauss |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,17 % | 5,23 % | 9,67 % | 14,37 % | 10,98 % | 23,55 % | 65,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,82 % | 5,90 % | 13,14 % | 57,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 103,07 | 103,07 | 103,07 | 103,07 |
Tief | --- | --- | --- | 86,96 | 85,21 | 70,14 | 60,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,23 | 0,26 | 0,19 |
Volatilität | 7,18 | 6,59 | 5,82 | 5,85 | 7,33 | 8,87 | 8,12 |
Maximaler Verlust | -2,17 % | -2,17 % | -2,51 % | -3,66 % | -13,95 % | -21,63 % | -21,63 % |
Ausschüttungen
am 17.11.2003 | 1,00 € |
am 15.11.2004 | 0,90 € |
am 15.11.2005 | 1,05 € |
am 15.11.2006 | 1,25 € |
am 15.11.2007 | 1,14 € |
am 17.11.2008 | 1,24 € |
am 16.11.2009 | 1,03 € |
am 15.11.2010 | 1,04 € |
am 15.11.2011 | 0,95 € |
am 15.11.2012 | 0,91 € |
am 15.11.2013 | 1,08 € |
am 17.11.2014 | 1,45 € |
am 16.11.2015 | 1,06 € |
am 15.11.2016 | 1,02 € |
am 15.11.2017 | 1,09 € |
am 02.01.2018 | 0,12 € |
am 15.11.2018 | 0,59 € |
am 15.11.2019 | 0,88 € |
am 16.11.2020 | 0,27 € |
am 15.11.2021 | 0,21 € |
am 15.11.2022 | 0,30 € |
am 15.11.2023 | 1,55 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 631 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 190 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 612 KB | Download |
01.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
31.03.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 207 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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