Allianz Strategie 2036 Plus - AT - EUR

WKN: A0LF7P / ISIN: LU0279127962 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
93,88 €1,05 %
(0,98) Differenz zum 15.05.2024
130,91 € 84,96 €136,47 % 9,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,05 %
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Strategie

Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere und Zeritifkate überwiegend guter Bonität, die aus einem Industriestaat stammen. Darüber hinaus dürfen Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gehalten werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10 % des Fondsvermögens beschränkt. Während Phase 1 ist die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) auf den 31. Dezember 2036 ausgerichtet. In Phase 2 soll die Duration zwischen 0 und einem Jahr liegen. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist geteilt in eine Phase bis zum 31. Dezember 2036 (Phase 1) und eine ab dem 1. Januar 2037 (Phase 2). In Phase 1 zielt der Fonds darauf ab, im Hinblick auf den 31. Dezember 2036 eine auf die Euro- Rentenmärkte für Staatsanleihen bezogene Rendite zu erwirtschaften. Wir streben an, dass der Rücknahmepreis am 31. Dezember 2036 (Ende von Phase 1) nicht niedriger liegt als 100,-- Euro. An allen anderen Tagen kann es zu einer Unterschreitung kommen. In Phase 2 zielt der Fonds darauf ab, eine Rendite bezogen auf den kurzfristigen Bereich der Euro-Geldmärkte zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 18 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0LF7P
ISIN LU0279127962

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Andreas Hahner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,76 %0,51 %5,28 %3,32 %-24,00 %-20,75 %17,45 %
Outperformance---------7,52 %17,41 %20,79 %92,02 %
Hoch---------97,17130,91136,47136,47
Tief---------84,9684,9684,9678,63
Beta0,000,000,000,400,290,160,16
Volatilität8,137,577,849,019,979,1010,23
Maximaler Verlust-1,76 %-3,50 %-5,69 %-7,56 %-35,10 %-37,74 %-37,74 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 111 KB Download
18.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 468 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1566 KB Download
01.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 165 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,23 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.