WKN: A0LF7P / ISIN: LU0279127962 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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87,57 €-0,47 % (-0,41) Differenz zum 22.09.2023 |
135,08 € | 87,18 € | 136,47 % | 8,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,47 % |
EUR-Laufzeitfonds für Zero-Bonds.
Der Fonds engagiert sich überwiegend in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, insbesondere auf das Laufzeitende ausgerichteten Zero-Bonds. Anlageziel ist es, einen stetigen Ertrag innerhalb der Laufzeit zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 18 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0LF7P |
ISIN | LU0279127962 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Yao Yizhou |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,23 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,37 % | -4,48 % | -4,91 % | -6,56 % | -33,85 % | -18,64 % | 28,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,52 % | 17,41 % | 20,79 % | 92,02 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,70 | 135,08 | 136,47 | 136,47 |
Tief | --- | --- | --- | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 68,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,19 | 0,15 | 0,13 |
Volatilität | 5,98 | 10,07 | 9,58 | 12,01 | 9,49 | 8,79 | 10,26 |
Maximaler Verlust | -3,10 % | -4,72 % | -5,22 % | -10,77 % | -35,46 % | -36,12 % | -36,12 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.