Allianz Strategie 2031 Plus - EUR

WKN: 637247 / ISIN: DE0006372477 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,63 €-0,43 %
(-0,26) Differenz zum 16.05.2024
76,10 € 56,97 €77,95 % 7,06 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,43 %
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Strategie

Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement begrenzt von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04/01/2031 (in EUR).

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, bis zum Laufzeitende 2031 einen stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 44 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.01.2031
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 637247
ISIN DE0006372477

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Andreas Hahner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,43 %0,05 %2,24 %2,35 %-16,91 %-14,07 %22,45 %
Outperformance---------4,66 %12,39 %18,68 %80,93 %
Hoch---------62,4576,1077,9577,95
Tief---------56,9756,9756,9748,61
Beta0,000,000,000,200,200,110,12
Volatilität5,054,975,416,147,677,068,27
Maximaler Verlust-1,04 %-2,27 %-3,99 %-4,44 %-25,14 %-26,91 %-26,91 %

Ausschüttungen

am 02.01.2004 0,04 €
am 02.01.2006 1,38 €
am 02.01.2007 0,41 €
am 02.01.2008 0,41 €
am 04.01.2010 1,21 €
am 04.01.2011 0,30 €
am 02.01.2012 0,22 €
am 02.01.2013 0,19 €
am 30.12.2013 0,19 €
am 02.01.2015 0,03 €
am 04.01.2016 0,44 €
am 02.01.2017 0,06 €
am 02.01.2018 4,48 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 183 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 119 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 367 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.