WKN: 637247 / ISIN: DE0006372477 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 31.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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58,78 €-0,78 % (-0,46) Differenz zum 30.03.2023 |
77,61 € | 57,13 € | 77,95 % | 6,73 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,78 % |
Der Fonds engagiert sich überwiegend in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, insbesondere auf das Laufzeitende ausgerichteten Zero-Bonds. Anlageziel ist es, einen stetigen Ertrag innerhalb der Laufzeit zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 44 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 637247 |
ISIN | DE0006372477 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Yizhou Yao |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,18 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,08 % | 1,64 % | -0,71 % | -13,91 % | -21,17 % | -9,94 % | 28,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,66 % | 12,39 % | 18,68 % | 80,93 % |
Hoch | --- | --- | --- | 68,78 | 77,61 | 77,95 | 77,95 |
Tief | --- | --- | --- | 57,13 | 57,13 | 57,13 | 42,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,13 | 0,11 | 0,09 |
Volatilität | 12,68 | 10,10 | 10,88 | 10,47 | 7,21 | 6,73 | 8,47 |
Maximaler Verlust | -2,33 % | -5,80 % | -7,35 % | -16,94 % | -26,39 % | -26,71 % | -26,71 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2004 | 0,04 € |
am 02.01.2006 | 1,38 € |
am 02.01.2007 | 0,41 € |
am 02.01.2008 | 0,41 € |
am 04.01.2010 | 1,21 € |
am 04.01.2011 | 0,30 € |
am 02.01.2012 | 0,22 € |
am 02.01.2013 | 0,19 € |
am 30.12.2013 | 0,19 € |
am 02.01.2015 | 0,03 € |
am 04.01.2016 | 0,44 € |
am 02.01.2017 | 0,06 € |
am 02.01.2018 | 4,48 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.