Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit P

WKN: A0F417 / ISIN: LU0224474329 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 26.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5.387,02 €-0,51 %
(-27,56) Differenz zum 23.09.2022
6.142,15 € 5.387,02 €6.142,15 % 2,89 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 26.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,51 %
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Strategie

Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance- Merkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10% des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 30% des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie "hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf" fällt, d.h. nicht als "entwickelt" klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 20% des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarktund gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten. Außerdem können wir in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche kurzfristige Wertpapiere investieren. Anlagen sind jedweder Währung möglich. Etwaige Währungskursrisiken können abgesichert werden. Min. 70% des Portfolios des Fonds werden anhand eines SRI-Rating bewertet.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 162 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark 80% J.P. MORGAN EMU Investment Grade 1-10 Year Excl. BBB Total Return + 20% MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0F417
ISIN LU0224474329

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Jan Bernhard
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,45 %-3,33 %-7,25 %-10,41 %-9,97 %-8,85 %2,00 %
Outperformance----------0,80 %-4,14 %-3,37 %-5,84 %
Hoch---------6.081,026.142,156.142,156.142,15
Tief---------5.387,025.387,025.387,025.241,45
Beta0,000,000,000,130,140,130,06
Volatilität4,253,893,653,393,232,893,10
Maximaler Verlust-3,45 %-5,24 %-7,46 %-11,41 %-12,29 %-12,29 %-12,29 %

Ausschüttungen

am 16.02.2007 207,33 €
am 18.02.2008 154,77 €
am 02.03.2009 145,66 €
am 15.02.2010 135,54 €
am 15.04.2011 112,18 €
am 16.04.2012 99,02 €
am 15.04.2013 38,07 €
am 15.04.2014 51,08 €
am 15.04.2015 71,66 €
am 15.04.2016 81,03 €
am 18.04.2017 94,81 €
am 19.12.2017 57,11 €
am 16.04.2018 39,13 €
am 15.04.2019 72,24 €
am 15.04.2020 128,38 €
am 15.04.2021 123,81 €
am 19.04.2022 123,81 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 443 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 440 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1469 KB Download
01.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 164 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.