Allianz Stiftungsf.Nachhaltigkeit P EUR

WKN: A0F417 / ISIN: LU0224474329 / Allianz Gl.Investors

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So geht's
Kurs vom 22.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5.968,85 €-0,06 %
(-3,86) Differenz zum 21.09.2020
6.402,30 € 5.818,50 €6.402,30 % 2,89 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,60
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 €

Kursdaten

Zeit 22.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %

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Strategie

Er investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, derenn Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen, angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 199 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Belgien, Spanien, Luxemburg
WKN A0F417
ISIN LU0224474329

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Jan Bernhard
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,62 %0,05 %2,04 %-4,23 %-2,86 %0,38 %19,83 %
Outperformance----------0,80 %-4,14 %-3,37 %-5,84 %
Hoch---------6.402,306.402,306.402,306.402,30
Tief---------5.818,505.818,505.818,504.872,07
Beta0,000,000,000,200,130,100,04
Volatilität3,382,892,603,532,762,893,20
Maximaler Verlust-0,80 %-0,80 %-0,80 %-9,12 %-9,12 %-9,12 %-9,12 %

Ausschüttungen

am 16.02.2007 207,33 €
am 18.02.2008 154,77 €
am 02.03.2009 145,66 €
am 15.02.2010 135,54 €
am 15.04.2011 112,18 €
am 16.04.2012 99,02 €
am 15.04.2013 38,07 €
am 15.04.2014 51,08 €
am 15.04.2015 71,66 €
am 15.04.2016 81,03 €
am 18.04.2017 94,81 €
am 19.12.2017 57,11 €
am 16.04.2018 39,13 €
am 15.04.2019 72,24 €
am 15.04.2020 128,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 131 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 361 KB Download
04.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 435 KB Download
01.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 164 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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