WKN: A0F417 / ISIN: LU0224474329 / Allianz Gl.Investors
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Kurs vom 25.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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6.076,60 €-0,07 % (-4,29) Differenz zum 24.02.2021 |
6.402,30 € | 5.818,50 € | 6.402,30 % | 2,77 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000.000,00 € |
Zeit | 25.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,07 % |
Er investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, derenn Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating- Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen.
Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen, angestrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 195 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | A0F417 |
ISIN | LU0224474329 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Jan Bernhard |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,91 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,73 % | 0,16 % | 1,24 % | -3,94 % | -0,66 % | 2,43 % | 23,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,80 % | -4,14 % | -3,37 % | -5,84 % |
Hoch | --- | --- | --- | 6.326,00 | 6.402,30 | 6.402,30 | 6.402,30 |
Tief | --- | --- | --- | 5.818,50 | 5.818,50 | 5.818,50 | 4.872,07 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,04 |
Volatilität | 3,04 | 2,71 | 2,98 | 3,68 | 2,81 | 2,77 | 3,20 |
Maximaler Verlust | -1,09 % | -1,09 % | -1,75 % | -8,02 % | -9,12 % | -9,12 % | -9,12 % |
Ausschüttungen
am 16.02.2007 | 207,33 € |
am 18.02.2008 | 154,77 € |
am 02.03.2009 | 145,66 € |
am 15.02.2010 | 135,54 € |
am 15.04.2011 | 112,18 € |
am 16.04.2012 | 99,02 € |
am 15.04.2013 | 38,07 € |
am 15.04.2014 | 51,08 € |
am 15.04.2015 | 71,66 € |
am 15.04.2016 | 81,03 € |
am 18.04.2017 | 94,81 € |
am 19.12.2017 | 57,11 € |
am 16.04.2018 | 39,13 € |
am 15.04.2019 | 72,24 € |
am 15.04.2020 | 128,38 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 12.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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