WKN: A0F416 / ISIN: LU0224473941 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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51,24 €-0,43 % (-0,22) Differenz zum 02.10.2024 |
53,63 € | 46,99 € | 54,47 % | 3,29 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,43 % |
Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance- Merkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen. Wir investieren hauptsächlich direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und Genussscheine. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht über ein Investment Grade-Rating mindestens einer anerkannten Rating-Agentur verfügen oder, wenn sie über kein Rating verfügen, im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft kein Investment Grade-Rating erhalten würden, darf insgesamt 10% des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 35% des Fondsvermögens können wir in Aktien oder REITS investieren. Des Weiteren können wir bis zu 20 % des Nettofondsvermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller oder deren Emittent ihren Sitz in einem Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank nicht in die Kategorie "hohes Bruttovolkseinkommen pro Kopf" fällt, d.h. nicht als "entwickelt" klassifiziert ist. In andere Fonds können wir bis zu 30% des Fondsvermögens investieren. Hierbei können wir Aktien-, Renten-, Geldmarktund gemischte Fonds, sowie REITS und REITS Fonds erwerben. Der Anteil der Wertpapiere, deren Aussteller oder deren Emittenten ihren Sitz nicht in Europa haben darf 30 % des Werts des Fonds nicht überschreiten. Außerdem können wir in Ausnahmefällen bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche kurzfristige Wertpapiere investieren. Anlagen sind jedweder Währung möglich. Etwaige Währungskursrisiken können abgesichert werden. Min. 70% des Portfolios des Fonds werden anhand eines SRI-Rating bewertet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt.
Der Fonds zielt darauf ab, einen angemessenen, laufenden Ertrag zu erwirtschaften und das investierte Vermögen nach Möglichkeit im wirtschaftlichen Wert zu erhalten. Um einen positiven, ausschüttungsfähigen Ertrag in Euro zu generieren, wird das Erreichen eines langfristigen Kapitalzuwachses durch eine dynamische Allokation in Aktien sowie in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, deren Emittenten nach Einschätzung des Managements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie) entsprechen, angestrebt. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 116 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 80% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE 1-10YEARS EX BBB RETURN, 20% MSCI EUROPE EUR TR (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | A0F416 |
ISIN | LU0224473941 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | BERNHARD Jan,LUBOJANSKI Martin, MILANCHEV Svetozar |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,39 % | 1,43 % | 2,10 % | 8,48 % | -2,69 % | -2,97 % | 1,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,01 % | -7,43 % | -10,59 % | -13,20 % |
Hoch | --- | --- | --- | 51,54 | 53,63 | 54,47 | 54,47 |
Tief | --- | --- | --- | 47,10 | 46,99 | 46,99 | 46,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,22 |
Volatilität | 2,73 | 2,78 | 3,05 | 3,16 | 3,39 | 3,29 | 3,20 |
Maximaler Verlust | -0,58 % | -1,08 % | -1,08 % | -1,42 % | -12,38 % | -13,73 % | -13,73 % |
Ausschüttungen
am 16.02.2007 | 1,55 € |
am 18.02.2008 | 1,28 € |
am 02.03.2009 | 1,20 € |
am 15.02.2010 | 1,11 € |
am 15.04.2011 | 0,77 € |
am 16.04.2012 | 0,87 € |
am 15.04.2013 | 0,20 € |
am 15.04.2014 | 0,25 € |
am 15.04.2015 | 0,48 € |
am 15.04.2016 | 0,56 € |
am 18.04.2017 | 0,70 € |
am 19.12.2017 | 0,37 € |
am 16.04.2018 | 0,36 € |
am 15.04.2019 | 0,49 € |
am 15.04.2020 | 1,19 € |
am 15.04.2021 | 1,14 € |
am 19.04.2022 | 1,14 € |
am 17.04.2023 | 0,98 € |
am 15.04.2024 | 1,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 147 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 787 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1882 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1076 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 910 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 156 KB | Download |
01.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 164 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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