Allianz Rohstofffonds A EUR

WKN: 847509 / ISIN: DE0008475096 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 29.11.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
78,43 €1,34 %
(1,04) Differenz zum 28.11.2023
106,64 € 61,71 €106,64 % 24,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.11.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,34 %
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Strategie

Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10% des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds". Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle. Der Manager des Masterfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Masterfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 459 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847509
ISIN DE0008475096

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,26 %-2,06 %-5,53 %-9,71 %27,10 %44,74 %28,09 %
Outperformance---------19,96 %15,13 %61,16 %-4,48 %
Hoch---------95,43106,64106,64106,64
Tief---------74,6361,7135,4626,03
Beta0,000,000,000,290,340,510,23
Volatilität17,4219,1719,2118,2122,7324,8825,00
Maximaler Verlust-4,60 %-10,69 %-15,47 %-21,80 %-31,35 %-44,69 %-62,98 %

Ausschüttungen

am 17.02.1986 1,34 €
am 16.02.1987 0,73 €
am 15.02.1988 0,80 €
am 15.02.1989 0,61 €
am 15.02.1990 0,75 €
am 15.02.1991 0,49 €
am 17.02.1992 0,66 €
am 15.02.1993 0,66 €
am 15.02.1994 0,59 €
am 15.02.1995 0,46 €
am 15.02.1996 0,56 €
am 17.02.1997 0,67 €
am 16.02.1998 0,54 €
am 15.02.1999 0,80 €
am 06.03.2000 0,63 €
am 05.03.2001 0,65 €
am 04.03.2002 0,45 €
am 03.03.2003 0,45 €
am 01.03.2004 0,35 €
am 07.03.2005 0,25 €
am 06.03.2006 0,40 €
am 05.03.2007 0,80 €
am 03.03.2008 0,03 €
am 02.03.2009 0,53 €
am 01.03.2010 0,04 €
am 05.03.2012 0,08 €
am 04.03.2013 0,26 €
am 03.03.2014 0,32 €
am 02.03.2015 0,54 €
am 07.03.2016 0,59 €
am 02.01.2018 0,46 €
am 05.03.2018 0,41 €
am 04.03.2019 0,31 €
am 02.03.2020 0,88 €
am 01.03.2021 0,22 €
am 07.03.2022 1,80 €
am 06.03.2023 2,67 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 136 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 139 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 202 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 200 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 546 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 586 KB Download
13.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 365 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.