WKN: 847509 / ISIN: DE0008475096 / Allianz Gl.Investors
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Kurs vom 18.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,35 €-2,54 % (-1,91) Differenz zum 15.01.2021 |
76,48 € | 37,25 € | 76,48 % | 25,15 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,78 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -2,54 % |
Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master- Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 399 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | Euromoney Global Mining Net Total Return |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847509 |
ISIN | DE0008475096 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | David Finger |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,82 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,35 % | 17,59 % | 19,44 % | 12,32 % | 8,50 % | 157,52 % | -46,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,98 % | 10,70 % | 39,78 % | -9,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 76,48 | 76,48 | 76,48 | 136,08 |
Tief | --- | --- | --- | 37,25 | 37,25 | 27,49 | 27,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,81 | 0,63 | 0,08 |
Volatilität | 21,92 | 20,90 | 20,61 | 36,00 | 25,20 | 25,15 | 25,44 |
Maximaler Verlust | -4,09 % | -6,27 % | -9,92 % | -42,96 % | -46,29 % | -46,29 % | -79,80 % |
Ausschüttungen
am 17.02.1986 | 1,34 € |
am 16.02.1987 | 0,73 € |
am 15.02.1988 | 0,80 € |
am 15.02.1989 | 0,61 € |
am 15.02.1990 | 0,75 € |
am 15.02.1991 | 0,49 € |
am 17.02.1992 | 0,66 € |
am 15.02.1993 | 0,66 € |
am 15.02.1994 | 0,59 € |
am 15.02.1995 | 0,46 € |
am 15.02.1996 | 0,56 € |
am 17.02.1997 | 0,67 € |
am 16.02.1998 | 0,54 € |
am 15.02.1999 | 0,80 € |
am 06.03.2000 | 0,63 € |
am 05.03.2001 | 0,65 € |
am 04.03.2002 | 0,45 € |
am 03.03.2003 | 0,45 € |
am 01.03.2004 | 0,35 € |
am 07.03.2005 | 0,25 € |
am 08.03.2005 | 0,25 € |
am 06.03.2006 | 0,40 € |
am 05.03.2007 | 0,80 € |
am 03.03.2008 | 0,03 € |
am 02.03.2009 | 0,53 € |
am 01.03.2010 | 0,04 € |
am 05.03.2012 | 0,08 € |
am 04.03.2013 | 0,26 € |
am 03.03.2014 | 0,32 € |
am 02.03.2015 | 0,54 € |
am 07.03.2016 | 0,59 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
am 05.03.2018 | 0,41 € |
am 04.03.2019 | 0,31 € |
am 02.03.2020 | 0,88 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 233 KB | Download |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 604 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 296 KB | Download |
03.09.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 333 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 101 KB | Download |
13.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 87 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 142 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 365 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,88 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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