Allianz Rohstofffonds A EUR

WKN: 847509 / ISIN: DE0008475096 / Allianz Gl.Investors

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So geht's
Kurs vom 27.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,46 €-1,60 %
(-0,98) Differenz zum 26.10.2020
69,35 € 37,25 €69,35 % 26,09 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,72
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 27.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,60 %

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Strategie

Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master- Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 335 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark Euromoney Global Mining Net Total Return
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847509
ISIN DE0008475096

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager David Finger
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,79 %-3,20 %12,42 %-1,43 %-1,67 %41,04 %-47,39 %
Outperformance---------10,50 %10,09 %8,27 %-12,40 %
Hoch---------65,3069,3569,35141,02
Tief---------37,2537,2527,4927,49
Beta0,000,000,001,150,780,650,10
Volatilität16,1519,7524,4335,2024,8626,0925,39
Maximaler Verlust-3,76 %-7,89 %-7,89 %-42,96 %-46,29 %-46,29 %-80,51 %

Ausschüttungen

am 17.02.1986 1,34 €
am 16.02.1987 0,73 €
am 15.02.1988 0,80 €
am 15.02.1989 0,61 €
am 15.02.1990 0,75 €
am 15.02.1991 0,49 €
am 17.02.1992 0,66 €
am 15.02.1993 0,66 €
am 15.02.1994 0,59 €
am 15.02.1995 0,46 €
am 15.02.1996 0,56 €
am 17.02.1997 0,67 €
am 16.02.1998 0,54 €
am 15.02.1999 0,80 €
am 06.03.2000 0,63 €
am 05.03.2001 0,65 €
am 04.03.2002 0,45 €
am 03.03.2003 0,45 €
am 01.03.2004 0,35 €
am 07.03.2005 0,25 €
am 08.03.2005 0,25 €
am 06.03.2006 0,40 €
am 05.03.2007 0,80 €
am 03.03.2008 0,03 €
am 02.03.2009 0,53 €
am 01.03.2010 0,04 €
am 05.03.2012 0,08 €
am 04.03.2013 0,26 €
am 03.03.2014 0,32 €
am 02.03.2015 0,54 €
am 07.03.2016 0,59 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 05.03.2018 0,41 €
am 04.03.2019 0,31 €
am 02.03.2020 0,88 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 233 KB Download
26.03.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 604 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 296 KB Download
03.09.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 333 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 101 KB Download
13.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 142 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 365 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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