Allianz Rohstofffonds A EUR

WKN: 847509 / ISIN: DE0008475096 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
80,68 €-0,05 %
(-0,04) Differenz zum 22.07.2021
88,24 € 37,14 €88,24 % 23,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen ab, die im Bereich der Bodenschätze tätig sind. Zu Bodenschätzen können Nichteisenmetalle, Eisen und andere Erze, Stahl, Kohle, Edelmetalle, Diamanten oder Industriesalze und Mineralien gehören. Min. 70 % des Vermögens des Master- Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Metals and Mining (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 472 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark EUROMONEY Global Mining Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847509
ISIN DE0008475096

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager David Finger
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,81 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,32 %-0,87 %9,00 %28,84 %30,94 %60,51 %-34,23 %
Outperformance---------19,96 %15,13 %61,16 %-4,48 %
Hoch---------88,2488,2488,24122,69
Tief---------58,3037,1437,1427,41
Beta0,000,000,000,670,790,590,12
Volatilität20,5822,3322,3621,4925,9523,1025,48
Maximaler Verlust-5,19 %-12,68 %-12,68 %-12,68 %-44,69 %-46,29 %-77,66 %

Ausschüttungen

am 17.02.1986 1,34 €
am 16.02.1987 0,73 €
am 15.02.1988 0,80 €
am 15.02.1989 0,61 €
am 15.02.1990 0,75 €
am 15.02.1991 0,49 €
am 17.02.1992 0,66 €
am 15.02.1993 0,66 €
am 15.02.1994 0,59 €
am 15.02.1995 0,46 €
am 15.02.1996 0,56 €
am 17.02.1997 0,67 €
am 16.02.1998 0,54 €
am 15.02.1999 0,80 €
am 06.03.2000 0,63 €
am 05.03.2001 0,65 €
am 04.03.2002 0,45 €
am 03.03.2003 0,45 €
am 01.03.2004 0,35 €
am 07.03.2005 0,25 €
am 08.03.2005 0,25 €
am 06.03.2006 0,40 €
am 05.03.2007 0,80 €
am 03.03.2008 0,03 €
am 02.03.2009 0,53 €
am 01.03.2010 0,04 €
am 05.03.2012 0,08 €
am 04.03.2013 0,26 €
am 03.03.2014 0,32 €
am 02.03.2015 0,54 €
am 07.03.2016 0,59 €
am 02.01.2018 0,13 €
am 05.03.2018 0,41 €
am 04.03.2019 0,31 €
am 02.03.2020 0,88 €
am 01.03.2021 0,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 829 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 209 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 233 KB Download
03.09.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 333 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 101 KB Download
13.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 142 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 365 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.