Allianz Rentenfonds - P - EUR
WKN: 979741 / ISIN: DE0009797415 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 20.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.023,50 €0,27 % (2,74) Differenz zum 17.04.2026 |
1.043,33 € | 929,28 € | 1.146,27 % | 5,01 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000.000,00 € |
| Zeit | 20.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,27 % |
Strategie
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.150 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2026 Benchmark BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 979741 ISIN DE0009797415 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager ANTONIELLI Roberto, LEPERA Francois, MILLION Thierry Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,51 % -0,41 % -0,98 % 0,03 % 7,38 % -9,10 % -2,89 % Outperformance --- --- --- -2,14 % -3,71 % -4,96 % -3,29 % Hoch --- --- --- 1.043,33 1.043,33 1.146,27 1.152,48 Tief --- --- --- 1.008,19 929,28 929,28 929,28 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,12 0,22 0,13 Volatilität 6,35 5,09 3,86 3,59 4,48 5,01 4,08 Maximaler Verlust -0,99 % -3,37 % -3,37 % -3,37 % -3,95 % -18,93 % -19,37 % Ausschüttungen
am 06.02.2012 29,47 € am 04.02.2013 24,07 € am 03.02.2014 22,12 € am 02.02.2015 25,77 € am 01.02.2016 25,13 € am 06.02.2017 19,66 € am 22.12.2017 20,96 € am 02.01.2018 0,53 € am 04.02.2019 16,76 € am 03.02.2020 14,76 € am 01.02.2021 10,91 € am 07.02.2022 10,19 € am 06.02.2023 18,16 € am 05.02.2024 16,92 € am 03.02.2025 18,72 € am 02.02.2026 23,47 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.12.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1087 KB Download 19.12.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1544 KB Download 30.11.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1079 KB Download 30.11.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 967 KB Download 31.05.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 192 KB Download 31.05.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 488 KB Download 03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 379 KB Download 03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2024 bis 30.11.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,34 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,34 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.