Allianz Rentenfonds A
WKN: 847140 / ISIN: DE0008471400 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 07.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 72,54 €-0,22 % (-0,16) Differenz zum 06.06.2023 |
87,92 € | 70,80 € | 87,92 % | 4,45 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 2,50 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 07.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Strategie
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Ziel
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 874 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2023 Benchmark BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 847140 ISIN DE0008471400 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Roberto Antonielli & François Lepera Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 0,70 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,40 % 1,87 % -2,96 % -5,34 % -14,37 % -9,29 % 1,74 % Outperformance --- --- --- 1,47 % 4,52 % 3,38 % 14,85 % Hoch --- --- --- 78,71 87,92 87,92 87,92 Tief --- --- --- 70,80 70,80 70,80 69,64 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,10 0,09 0,06 Volatilität 6,21 7,28 6,99 7,37 4,99 4,45 3,77 Maximaler Verlust -2,00 % -2,69 % -5,21 % -10,05 % -19,47 % -19,47 % -19,47 % Ausschüttungen
am 31.01.1983 6,35 € am 31.01.1984 5,16 € am 31.01.1985 5,11 € am 22.01.1986 4,60 € am 21.01.1987 4,09 € am 20.01.1988 3,84 € am 23.01.1989 3,58 € am 19.01.1990 3,32 € am 18.01.1991 3,63 € am 17.01.1992 4,04 € am 22.01.1993 4,35 € am 21.01.1994 4,35 € am 20.01.1995 4,35 € am 19.01.1996 4,35 € am 17.01.1997 4,35 € am 16.01.1998 3,84 € am 22.01.1999 3,84 € am 28.01.2000 3,83 € am 26.01.2001 3,90 € am 25.01.2002 3,90 € am 03.02.2003 3,15 € am 02.02.2004 3,25 € am 07.02.2005 2,85 € am 06.02.2006 2,45 € am 05.02.2007 2,20 € am 04.02.2008 2,16 € am 02.02.2009 2,35 € am 01.02.2010 0,15 € am 07.02.2011 1,68 € am 06.02.2012 1,86 € am 04.02.2013 1,43 € am 03.02.2014 1,28 € am 02.02.2015 1,52 € am 01.02.2016 1,46 € am 06.02.2017 1,09 € am 22.12.2017 1,23 € am 02.01.2018 0,05 € am 04.02.2019 0,90 € am 03.02.2020 0,75 € am 01.02.2021 0,46 € am 07.02.2022 0,41 € am 06.02.2023 1,30 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1965 KB Download 30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1254 KB Download 31.05.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 172 KB Download 31.05.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 171 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 356 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 397 KB Download 03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 379 KB Download 03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2021 bis 30.11.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.