WKN: 847140 / ISIN: DE0008471400 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 25.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
79,55 €0,21 % (0,17) Differenz zum 24.05.2022 |
89,49 € | 78,92 € | 89,49 % | 3,10 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 2,50 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 858 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2022 |
Benchmark | BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Total Return (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Roberto Antonielli & François Lepera |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,87 % | -5,18 % | -8,71 % | -8,24 % | -5,25 % | -2,85 % | 18,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,47 % | 4,52 % | 3,38 % | 14,85 % |
Hoch | --- | --- | --- | 88,80 | 89,49 | 89,49 | 89,49 |
Tief | --- | --- | --- | 78,92 | 78,92 | 78,92 | 66,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Volatilität | 4,63 | 5,53 | 4,62 | 3,80 | 3,67 | 3,10 | 3,05 |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -7,50 % | -10,12 % | -11,12 % | -11,81 % | -11,81 % | -11,81 % |
Ausschüttungen
am 31.01.1983 | 6,35 € |
am 31.01.1984 | 5,16 € |
am 31.01.1985 | 5,11 € |
am 22.01.1986 | 4,60 € |
am 21.01.1987 | 4,09 € |
am 20.01.1988 | 3,84 € |
am 23.01.1989 | 3,58 € |
am 19.01.1990 | 3,32 € |
am 18.01.1991 | 3,63 € |
am 17.01.1992 | 4,04 € |
am 22.01.1993 | 4,35 € |
am 21.01.1994 | 4,35 € |
am 20.01.1995 | 4,35 € |
am 19.01.1996 | 4,35 € |
am 17.01.1997 | 4,35 € |
am 16.01.1998 | 3,84 € |
am 22.01.1999 | 3,84 € |
am 28.01.2000 | 3,83 € |
am 26.01.2001 | 3,90 € |
am 25.01.2002 | 3,90 € |
am 03.02.2003 | 3,15 € |
am 02.02.2004 | 3,25 € |
am 07.02.2005 | 2,85 € |
am 06.02.2006 | 2,45 € |
am 05.02.2007 | 2,20 € |
am 04.02.2008 | 2,16 € |
am 02.02.2009 | 2,35 € |
am 01.02.2010 | 0,15 € |
am 07.02.2011 | 1,68 € |
am 06.02.2012 | 1,86 € |
am 04.02.2013 | 1,43 € |
am 03.02.2014 | 1,28 € |
am 02.02.2015 | 1,52 € |
am 01.02.2016 | 1,46 € |
am 06.02.2017 | 1,09 € |
am 22.12.2017 | 1,23 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 04.02.2019 | 0,90 € |
am 03.02.2020 | 0,75 € |
am 01.02.2021 | 0,46 € |
am 07.02.2022 | 0,41 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 397 KB | Download |
30.11.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 258 KB | Download |
31.05.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 185 KB | Download |
31.05.2017 | Halbjahresbericht (Englisch) | 279 KB | Download |
15.01.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 274 KB | Download |
30.11.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 154 KB | Download |
03.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 379 KB | Download |
03.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2020 bis 30.11.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.