WKN 847140 / Allianz Gl.Investors
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Kurs vom 05.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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88,10 €-0,16 % (-0,14) Differenz zum 04.12.2019 |
90,78 € | 81,97 € | 90,78 % | 2,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 2,37 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.12.2019 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.275 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2019 |
Benchmark | BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN IN EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,77 % | -2,48 % | 2,13 % | 6,53 % | 5,16 % | 7,16 % | 46,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,65 % | 1,11 % | 1,61 % | 16,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 90,78 | 90,78 | 90,78 | 90,78 |
Tief | --- | --- | --- | 82,50 | 81,97 | 81,19 | 60,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 3,27 | 3,08 | 3,36 | 2,73 | 2,34 | 2,89 | 2,79 |
Maximaler Verlust | -0,98 % | -2,65 % | -3,12 % | -3,12 % | -3,31 % | -6,21 % | -6,21 % |
Ausschüttungen
am 31.01.1983 | 6,35 € |
am 31.01.1984 | 5,16 € |
am 31.01.1985 | 5,11 € |
am 22.01.1986 | 4,60 € |
am 21.01.1987 | 4,09 € |
am 20.01.1988 | 3,84 € |
am 23.01.1989 | 3,58 € |
am 19.01.1990 | 3,32 € |
am 18.01.1991 | 3,63 € |
am 17.01.1992 | 4,04 € |
am 22.01.1993 | 4,35 € |
am 21.01.1994 | 4,35 € |
am 20.01.1995 | 4,35 € |
am 19.01.1996 | 4,35 € |
am 17.01.1997 | 4,35 € |
am 16.01.1998 | 3,84 € |
am 22.01.1999 | 3,84 € |
am 28.01.2000 | 3,83 € |
am 26.01.2001 | 3,90 € |
am 25.01.2002 | 3,90 € |
am 03.02.2003 | 3,15 € |
am 02.02.2004 | 3,25 € |
am 07.02.2005 | 2,85 € |
am 06.02.2006 | 2,45 € |
am 05.02.2007 | 2,20 € |
am 04.02.2008 | 2,16 € |
am 02.02.2009 | 2,35 € |
am 01.02.2010 | 0,15 € |
am 07.02.2011 | 1,68 € |
am 06.02.2012 | 1,86 € |
am 04.02.2013 | 1,43 € |
am 03.02.2014 | 1,28 € |
am 02.02.2015 | 1,52 € |
am 01.02.2016 | 1,46 € |
am 06.02.2017 | 1,09 € |
am 22.12.2017 | 1,23 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 04.02.2019 | 0,90 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 287 KB | Download |
06.02.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 527 KB | Download |
30.11.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 342 KB | Download |
31.05.2017 | Halbjahresbericht (Englisch) | 279 KB | Download |
15.01.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 274 KB | Download |
30.11.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 154 KB | Download |
03.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 379 KB | Download |
03.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.11.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2017 bis 30.11.2018 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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