Allianz Rentenfonds A EUR

WKN: 847140 / ISIN: DE0008471400 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
88,68 €0,16 %
(0,14) Differenz zum 22.07.2021
89,92 € 80,87 €89,92 % 2,85 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
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Strategie

Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.370 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Benchmark BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Total Return (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847140
ISIN DE0008471400

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,71 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,41 %0,85 %-0,72 %0,56 %7,74 %4,02 %40,46 %
Outperformance---------1,47 %4,52 %3,38 %14,85 %
Hoch---------89,9289,9289,9289,92
Tief---------86,7080,8780,8761,25
Beta0,000,000,00-0,090,020,030,03
Volatilität2,122,232,322,283,122,852,94
Maximaler Verlust-0,24 %-1,40 %-3,03 %-3,58 %-6,44 %-6,44 %-6,44 %

Ausschüttungen

am 31.01.1983 6,35 €
am 31.01.1984 5,16 €
am 31.01.1985 5,11 €
am 22.01.1986 4,60 €
am 21.01.1987 4,09 €
am 20.01.1988 3,84 €
am 23.01.1989 3,58 €
am 19.01.1990 3,32 €
am 18.01.1991 3,63 €
am 17.01.1992 4,04 €
am 22.01.1993 4,35 €
am 21.01.1994 4,35 €
am 20.01.1995 4,35 €
am 19.01.1996 4,35 €
am 17.01.1997 4,35 €
am 16.01.1998 3,84 €
am 22.01.1999 3,84 €
am 28.01.2000 3,83 €
am 26.01.2001 3,90 €
am 25.01.2002 3,90 €
am 03.02.2003 3,15 €
am 02.02.2004 3,25 €
am 07.02.2005 2,85 €
am 06.02.2006 2,45 €
am 05.02.2007 2,20 €
am 04.02.2008 2,16 €
am 02.02.2009 2,35 €
am 01.02.2010 0,15 €
am 07.02.2011 1,68 €
am 06.02.2012 1,86 €
am 04.02.2013 1,43 €
am 03.02.2014 1,28 €
am 02.02.2015 1,52 €
am 01.02.2016 1,46 €
am 06.02.2017 1,09 €
am 22.12.2017 1,23 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 04.02.2019 0,90 €
am 03.02.2020 0,75 €
am 01.02.2021 0,46 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 499 KB Download
31.05.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 185 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1162 KB Download
31.05.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 279 KB Download
15.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 274 KB Download
30.11.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 154 KB Download
03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 379 KB Download
03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2019 bis 30.11.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.