WKN: 847140 / ISIN: DE0008471400 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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72,40 €-0,29 % (-0,21) Differenz zum 24.04.2024 |
85,83 € | 69,02 € | 86,50 % | 4,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,29 % |
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 874 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847140 |
ISIN | DE0008471400 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Roberto Antonielli & François Lepera |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,43 % | -0,75 % | 4,18 % | 1,91 % | -14,28 % | -10,29 % | -1,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,47 % | 4,52 % | 3,38 % | 14,85 % |
Hoch | --- | --- | --- | 74,76 | 85,83 | 86,50 | 86,50 |
Tief | --- | --- | --- | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,13 | 0,10 | 0,07 |
Volatilität | 5,02 | 4,86 | 5,26 | 5,36 | 5,60 | 4,90 | 4,00 |
Maximaler Verlust | -1,58 % | -1,99 % | -3,16 % | -4,11 % | -19,58 % | -20,20 % | -20,20 % |
Ausschüttungen
am 31.01.1983 | 6,35 € |
am 31.01.1984 | 5,16 € |
am 31.01.1985 | 5,11 € |
am 22.01.1986 | 4,60 € |
am 21.01.1987 | 4,09 € |
am 20.01.1988 | 3,84 € |
am 23.01.1989 | 3,58 € |
am 19.01.1990 | 3,32 € |
am 18.01.1991 | 3,63 € |
am 17.01.1992 | 4,04 € |
am 22.01.1993 | 4,35 € |
am 21.01.1994 | 4,35 € |
am 20.01.1995 | 4,35 € |
am 19.01.1996 | 4,35 € |
am 17.01.1997 | 4,35 € |
am 16.01.1998 | 3,84 € |
am 22.01.1999 | 3,84 € |
am 28.01.2000 | 3,83 € |
am 26.01.2001 | 3,90 € |
am 25.01.2002 | 3,90 € |
am 03.02.2003 | 3,15 € |
am 02.02.2004 | 3,25 € |
am 07.02.2005 | 2,85 € |
am 06.02.2006 | 2,45 € |
am 05.02.2007 | 2,20 € |
am 04.02.2008 | 2,16 € |
am 02.02.2009 | 2,35 € |
am 01.02.2010 | 0,15 € |
am 07.02.2011 | 1,68 € |
am 06.02.2012 | 1,86 € |
am 04.02.2013 | 1,43 € |
am 03.02.2014 | 1,28 € |
am 02.02.2015 | 1,52 € |
am 01.02.2016 | 1,46 € |
am 06.02.2017 | 1,09 € |
am 22.12.2017 | 1,23 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 04.02.2019 | 0,90 € |
am 03.02.2020 | 0,75 € |
am 01.02.2021 | 0,46 € |
am 07.02.2022 | 0,41 € |
am 06.02.2023 | 1,30 € |
am 05.02.2024 | 1,21 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 633 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 637 KB | Download |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1215 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 182 KB | Download |
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 173 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 397 KB | Download |
03.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 379 KB | Download |
03.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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