Allianz Rentenfonds A EUR

WKN 847140 / Allianz Gl.Inv.GmbH

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So geht's
Kurs vom 16.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,44 €0,58 %
(0,52) Differenz zum 15.08.2019
90,44 € 81,97 €90,44 % 2,84 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,33
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 16.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,58 %

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Strategie

Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.139 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2019
Benchmark Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847140
ISIN DE0008471400

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Inv.GmbH
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,92 %5,90 %7,96 %8,64 %4,15 %12,17 %53,93 %
Outperformance---------5,39 %1,44 %5,16 %20,85 %
Hoch---------90,4490,4490,4490,44
Tief---------81,9781,9780,6158,68
Beta0,000,000,000,020,000,030,01
Volatilität3,222,892,542,212,332,842,78
Maximaler Verlust-0,39 %-1,01 %-1,01 %-1,66 %-5,67 %-6,21 %-6,21 %

Ausschüttungen

am 31.01.1983 6,35 €
am 31.01.1984 5,16 €
am 31.01.1985 5,11 €
am 22.01.1986 4,60 €
am 21.01.1987 4,09 €
am 20.01.1988 3,84 €
am 23.01.1989 3,58 €
am 19.01.1990 3,32 €
am 18.01.1991 3,63 €
am 17.01.1992 4,04 €
am 22.01.1993 4,35 €
am 21.01.1994 4,35 €
am 20.01.1995 4,35 €
am 19.01.1996 4,35 €
am 17.01.1997 4,35 €
am 16.01.1998 3,84 €
am 22.01.1999 3,84 €
am 28.01.2000 3,83 €
am 26.01.2001 3,90 €
am 25.01.2002 3,90 €
am 03.02.2003 3,15 €
am 02.02.2004 3,25 €
am 07.02.2005 2,85 €
am 06.02.2006 2,45 €
am 05.02.2007 2,20 €
am 04.02.2008 2,16 €
am 02.02.2009 2,35 €
am 01.02.2010 0,15 €
am 07.02.2011 1,68 €
am 06.02.2012 1,86 €
am 04.02.2013 1,43 €
am 03.02.2014 1,28 €
am 02.02.2015 1,52 €
am 01.02.2016 1,46 €
am 06.02.2017 1,09 €
am 22.12.2017 1,23 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 04.02.2019 0,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 287 KB Download
06.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 527 KB Download
30.11.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 342 KB Download
31.05.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 279 KB Download
15.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 274 KB Download
30.11.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 154 KB Download
03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 379 KB Download
03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2017 bis 30.11.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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2,50 %

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