Allianz Rentenfonds A EUR

WKN: 847140 / ISIN: DE0008471400 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
72,89 €0,03 %
(0,02) Differenz zum 19.02.2024
85,83 € 69,02 €86,50 % 4,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 874 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847140
ISIN DE0008471400

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Roberto Antonielli & François Lepera
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,43 %2,53 %3,41 %2,69 %-14,27 %-8,34 %0,67 %
Outperformance---------1,47 %4,52 %3,38 %14,85 %
Hoch---------74,7685,8386,5086,50
Tief---------69,0269,0269,0269,02
Beta0,000,000,000,260,110,100,07
Volatilität4,935,335,385,905,524,843,96
Maximaler Verlust-1,39 %-2,55 %-3,16 %-4,79 %-19,58 %-20,20 %-20,20 %

Ausschüttungen

am 31.01.1983 6,35 €
am 31.01.1984 5,16 €
am 31.01.1985 5,11 €
am 22.01.1986 4,60 €
am 21.01.1987 4,09 €
am 20.01.1988 3,84 €
am 23.01.1989 3,58 €
am 19.01.1990 3,32 €
am 18.01.1991 3,63 €
am 17.01.1992 4,04 €
am 22.01.1993 4,35 €
am 21.01.1994 4,35 €
am 20.01.1995 4,35 €
am 19.01.1996 4,35 €
am 17.01.1997 4,35 €
am 16.01.1998 3,84 €
am 22.01.1999 3,84 €
am 28.01.2000 3,83 €
am 26.01.2001 3,90 €
am 25.01.2002 3,90 €
am 03.02.2003 3,15 €
am 02.02.2004 3,25 €
am 07.02.2005 2,85 €
am 06.02.2006 2,45 €
am 05.02.2007 2,20 €
am 04.02.2008 2,16 €
am 02.02.2009 2,35 €
am 01.02.2010 0,15 €
am 07.02.2011 1,68 €
am 06.02.2012 1,86 €
am 04.02.2013 1,43 €
am 03.02.2014 1,28 €
am 02.02.2015 1,52 €
am 01.02.2016 1,46 €
am 06.02.2017 1,09 €
am 22.12.2017 1,23 €
am 02.01.2018 0,05 €
am 04.02.2019 0,90 €
am 03.02.2020 0,75 €
am 01.02.2021 0,46 €
am 07.02.2022 0,41 €
am 06.02.2023 1,30 €
am 05.02.2024 1,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1215 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 182 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 173 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1965 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1254 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 397 KB Download
03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 379 KB Download
03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.