Allianz Rentenfonds A EUR
WKN 847140 / Allianz Gl.Inv.GmbH
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| Kurs vom 16.08.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 90,44 €0,58 % (0,52) Differenz zum 15.08.2019 |
90,44 € | 81,97 € | 90,44 % | 2,84 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,33 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 16.08.2019 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,58 % |
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Strategie
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Ziel
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.139 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2019 Benchmark Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 847140 ISIN DE0008471400 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Inv.GmbH Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,50 % Verwaltungsvergütung 0,70 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,92 % 5,90 % 7,96 % 8,64 % 4,15 % 12,17 % 53,93 % Outperformance --- --- --- 5,39 % 1,44 % 5,16 % 20,85 % Hoch --- --- --- 90,44 90,44 90,44 90,44 Tief --- --- --- 81,97 81,97 80,61 58,68 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,03 0,01 Volatilität 3,22 2,89 2,54 2,21 2,33 2,84 2,78 Maximaler Verlust -0,39 % -1,01 % -1,01 % -1,66 % -5,67 % -6,21 % -6,21 % Ausschüttungen
am 31.01.1983 6,35 € am 31.01.1984 5,16 € am 31.01.1985 5,11 € am 22.01.1986 4,60 € am 21.01.1987 4,09 € am 20.01.1988 3,84 € am 23.01.1989 3,58 € am 19.01.1990 3,32 € am 18.01.1991 3,63 € am 17.01.1992 4,04 € am 22.01.1993 4,35 € am 21.01.1994 4,35 € am 20.01.1995 4,35 € am 19.01.1996 4,35 € am 17.01.1997 4,35 € am 16.01.1998 3,84 € am 22.01.1999 3,84 € am 28.01.2000 3,83 € am 26.01.2001 3,90 € am 25.01.2002 3,90 € am 03.02.2003 3,15 € am 02.02.2004 3,25 € am 07.02.2005 2,85 € am 06.02.2006 2,45 € am 05.02.2007 2,20 € am 04.02.2008 2,16 € am 02.02.2009 2,35 € am 01.02.2010 0,15 € am 07.02.2011 1,68 € am 06.02.2012 1,86 € am 04.02.2013 1,43 € am 03.02.2014 1,28 € am 02.02.2015 1,52 € am 01.02.2016 1,46 € am 06.02.2017 1,09 € am 22.12.2017 1,23 € am 02.01.2018 0,05 € am 04.02.2019 0,90 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 287 KB Download 06.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 527 KB Download 30.11.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 342 KB Download 31.05.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 279 KB Download 15.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 274 KB Download 30.11.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 154 KB Download 03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 379 KB Download 03.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.08.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2017 bis 30.11.2018 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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