WKN: A1JGR4 / ISIN: LU0631905352 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 24.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 97,62 €-0,03 % (-0,03) Differenz zum 23.10.2025 |
97,75 € | 86,59 € | 97,75 % | 2,28 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 24.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,03 % |

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Asien |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 70 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
| Benchmark | JP MORGAN GBI-EM BROAD CHINA 1-10 YR RETURN IN USD |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A1JGR4 |
| ISIN | LU0631905352 |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
| Internet | https://www.allianzgi.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | ANG Ze Yi, |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,25 % | 0,11 % | 0,58 % | 2,90 % | 10,18 % | 16,98 % | 22,24 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 7,00 % | 0,37 % | 3,92 % | -7,15 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 97,75 | 97,75 | 97,75 | 97,75 |
| Tief | --- | --- | --- | 94,85 | 86,59 | 83,17 | 76,38 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Volatilität | 0,79 | 1,03 | 0,84 | 1,28 | 1,76 | 2,28 | 3,24 |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,41 % | -0,43 % | -1,32 % | -2,28 % | -2,93 % | -10,76 % |
Ausschüttungen
| am 17.12.2012 | 0,63 € |
| am 16.12.2013 | 1,96 € |
| am 15.12.2014 | 2,82 € |
| am 15.12.2015 | 3,16 € |
| am 15.12.2016 | 3,22 € |
| am 15.12.2017 | 3,09 € |
| am 17.12.2018 | 2,24 € |
| am 16.12.2019 | 2,49 € |
| am 15.12.2020 | 2,20 € |
| am 15.12.2021 | 2,24 € |
| am 15.12.2022 | 1,62 € |
| am 15.12.2023 | 1,62 € |
| am 16.12.2024 | 1,90 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 15.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11711 KB | Download |
| 15.10.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15568 KB | Download |
| 31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5860 KB | Download |
| 31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
| 30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
| 30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
| 27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 830 KB | Download |
| 27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1700 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,99 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,93 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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