Allianz Pfandbrieffonds AT EUR

WKN 972066 / Allianz Gl.Investors

Diesen Fonds durch depot.de für
0% Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen

So geht's
Kurs vom 24.01.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
148,81 €0,09 %
(0,14) Differenz zum 23.01.2020
151,63 € 143,86 €151,63 % 1,50 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,83
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 24.01.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0% Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere ohne gute Bonität angelegt werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Ferner dürfen Bankguthaben und Geldmarktsinstrumente erworben werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) soll zwischen drei und neun Jahren betragen.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Pfandbriefmärkte zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 129 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2020
Benchmark iBoxx EUR Covered All Mats 1300 h - TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Spanien, Luxemburg
WKN 972066
ISIN LU0039499404

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Fonds Manager Lotz Stephanie
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %-0,35 %-0,55 %2,77 %2,83 %3,11 %36,54 %
Outperformance----------1,01 %-1,04 %-1,56 %7,51 %
Hoch---------151,63151,63151,63151,63
Tief---------144,80143,86142,31108,74
Beta0,000,000,00-0,06-0,020,00-0,01
Volatilität1,551,651,971,631,381,501,97
Maximaler Verlust-0,31 %-0,88 %-2,38 %-2,38 %-2,38 %-2,79 %-4,02 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 457 KB Download
31.07.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 255 KB Download
31.01.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 156 KB Download
31.01.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 315 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 211 KB Download
31.10.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 371 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.01.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2018 bis 31.01.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

Depot eröffnen
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

0 €

Sparplan ab

100 €

Depot eröffnen
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

25 €

Depot eröffnen
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

3,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

---

Depot eröffnen

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.