Allianz Pfandbrieffonds AT EUR

WKN: 972066 / ISIN: LU0039499404 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
148,76 €0,02 %
(0,03) Differenz zum 29.07.2021
151,63 € 143,89 €151,63 % 1,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Pfandbriefe und vergleichbare verzinsliche Wertpapiere von Kreditinstituten, die ähnlich den Pfandbriefen mit Vermögensgegenständen unterlegt und abgesichert sind. Nur bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere ohne gute Bonität angelegt werden. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Ferner dürfen Bankguthaben und Geldmarktsinstrumente erworben werden. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. Die durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) soll zwischen drei und neun Jahren betragen.

Ziel

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Anleihenmarkt. Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 120 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2021
Benchmark iBoxx EUR Covered All Mats 1300 h - TR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 972066
ISIN LU0039499404

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Lotz Stephanie
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,66 %0,54 %-0,67 %-0,67 %2,80 %0,85 %30,32 %
Outperformance---------0,22 %0,35 %-1,54 %9,46 %
Hoch---------150,54151,63151,63151,63
Tief---------147,49143,89143,86113,79
Beta0,000,000,00-0,070,000,000,02
Volatilität1,351,271,311,361,641,521,85
Maximaler Verlust-0,24 %-0,47 %-1,52 %-2,03 %-3,20 %-3,20 %-3,20 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 562 KB Download
31.01.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2056 KB Download
31.07.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 134 KB Download
31.01.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 315 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 211 KB Download
31.10.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 371 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2020 bis 31.01.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.