Allianz Multi Manager Global Bal.P EUR

WKN: 637250 / ISIN: DE0006372501 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,44 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 17.04.2024
71,29 € 57,89 €71,29 % 4,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Ziel

Der Fonds engagiert sich überwiegend in Investmentfonds, die vorrangig in Anleihen anlegen. Bis zu 25 % des Vermögens können in Zielfonds investiert werden, die vorwiegend Aktien halten. Daneben können insbesondere Fonds mit Ausrichtung auf den Geldmarkt erworben werden. Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 63 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark 10% MSCI World ex Europe + 10% MSCI Europe + 80% JP Morgan EMU Bond Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 637250
ISIN DE0006372501

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Kelly Baccam, Frederik Fischer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,48 %1,15 %6,79 %3,87 %-10,09 %-3,95 %14,92 %
Outperformance----------2,95 %4,78 %6,25 %30,43 %
Hoch---------63,5171,2971,2971,29
Tief---------57,8957,8957,8954,34
Beta0,000,000,000,340,180,170,12
Volatilität3,993,794,073,923,954,103,65
Maximaler Verlust-1,68 %-1,68 %-1,92 %-4,38 %-18,80 %-18,80 %-18,80 %

Ausschüttungen

am 01.06.2004 0,01 €
am 01.07.2005 1,39 €
am 03.07.2006 0,94 €
am 02.07.2007 1,13 €
am 01.07.2008 1,80 €
am 01.07.2009 2,37 €
am 05.07.2010 2,32 €
am 04.07.2011 0,20 €
am 02.07.2012 0,30 €
am 01.07.2013 0,31 €
am 07.07.2014 0,24 €
am 06.07.2015 0,36 €
am 04.07.2016 0,51 €
am 03.07.2017 0,29 €
am 02.01.2018 0,17 €
am 02.07.2018 0,40 €
am 01.07.2019 0,23 €
am 06.07.2020 0,03 €
am 03.07.2023 1,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 118 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 181 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 414 KB Download
26.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.