WKN: 637250 / ISIN: DE0006372501 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,93 €0,17 % (0,11) Differenz zum 28.05.2025 |
65,38 € | 56,97 € | 70,16 % | 3,84 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Wir investieren zwischen 51% und 85% des Fondsvermögens in andere Rentenfonds und bis zu 25% des Fondsvermögens in andere Aktienfonds. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in andere Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 63 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2025 |
Benchmark | 80% J.P. MORGAN EMU Bond Total Return + 10% MSCI Europe Total Return Net + 10% MSCI World Excl. Europe Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 637250 |
ISIN | DE0006372501 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | BACCAM Kelly, FISCHER Frederik, FABREGES Francois |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,66 % | -0,28 % | -0,02 % | 5,52 % | 3,45 % | -0,79 % | 8,21 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,95 % | 4,78 % | 6,25 % | 30,43 % |
Hoch | --- | --- | --- | 65,38 | 65,38 | 70,16 | 70,16 |
Tief | --- | --- | --- | 61,53 | 56,97 | 56,97 | 56,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,34 | 0,31 | 0,29 |
Volatilität | 2,64 | 5,04 | 4,40 | 3,98 | 4,25 | 3,84 | 3,73 |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -4,88 % | -5,19 % | -5,19 % | -9,62 % | -18,80 % | -18,80 % |
Ausschüttungen
am 01.06.2004 | 0,01 € |
am 01.07.2005 | 1,39 € |
am 03.07.2006 | 0,94 € |
am 02.07.2007 | 1,13 € |
am 01.07.2008 | 1,80 € |
am 01.07.2009 | 2,37 € |
am 05.07.2010 | 2,32 € |
am 04.07.2011 | 0,20 € |
am 02.07.2012 | 0,30 € |
am 01.07.2013 | 0,31 € |
am 07.07.2014 | 0,24 € |
am 06.07.2015 | 0,36 € |
am 04.07.2016 | 0,51 € |
am 03.07.2017 | 0,29 € |
am 02.01.2018 | 0,17 € |
am 02.07.2018 | 0,40 € |
am 01.07.2019 | 0,23 € |
am 06.07.2020 | 0,03 € |
am 03.07.2023 | 1,08 € |
am 01.07.2024 | 1,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2023 bis 31.05.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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