Allianz Multi Manager Global Balanced - P - EUR

WKN: 637250 / ISIN: DE0006372501 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,93 €0,17 %
(0,11) Differenz zum 28.05.2025
65,38 € 56,97 €70,16 % 3,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Wir investieren zwischen 51% und 85% des Fondsvermögens in andere Rentenfonds und bis zu 25% des Fondsvermögens in andere Aktienfonds. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in andere Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 63 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Benchmark 80% J.P. MORGAN EMU Bond Total Return + 10% MSCI Europe Total Return Net + 10% MSCI World Excl. Europe Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 637250
ISIN DE0006372501

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager BACCAM Kelly, FISCHER Frederik, FABREGES Francois
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,66 %-0,28 %-0,02 %5,52 %3,45 %-0,79 %8,21 %
Outperformance----------2,95 %4,78 %6,25 %30,43 %
Hoch---------65,3865,3870,1670,16
Tief---------61,5356,9756,9756,97
Beta0,000,000,000,170,340,310,29
Volatilität2,645,044,403,984,253,843,73
Maximaler Verlust-0,37 %-4,88 %-5,19 %-5,19 %-9,62 %-18,80 %-18,80 %

Ausschüttungen

am 01.06.2004 0,01 €
am 01.07.2005 1,39 €
am 03.07.2006 0,94 €
am 02.07.2007 1,13 €
am 01.07.2008 1,80 €
am 01.07.2009 2,37 €
am 05.07.2010 2,32 €
am 04.07.2011 0,20 €
am 02.07.2012 0,30 €
am 01.07.2013 0,31 €
am 07.07.2014 0,24 €
am 06.07.2015 0,36 €
am 04.07.2016 0,51 €
am 03.07.2017 0,29 €
am 02.01.2018 0,17 €
am 02.07.2018 0,40 €
am 01.07.2019 0,23 €
am 06.07.2020 0,03 €
am 03.07.2023 1,08 €
am 01.07.2024 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 936 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 224 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 497 KB Download
26.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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