WKN: A0LBPU / ISIN: LU0268212239 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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116,39 €0,17 % (0,20) Differenz zum 11.10.2024 |
116,57 € | 103,25 € | 116,57 % | 3,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen. Wir investieren direkt oder über Derivate bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien, vergleichbare Wertpapiere und Aktienfonds. Ferner investieren wir in verzinsliche Wertpapiere von internationalen Emittenten. Der Erwerb von Aktien, Aktienfonds und verzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz nicht in einem Industriestaat haben, ist auf 20% des Fondsvolumens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil des Vergleichsindexes sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir in Maße von dem Vergleichsindex ab.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie zu erwirtschaften. Hierzu werden innerhalb verschiedener Anlageklassen (z.B. Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefonds- und Private Equity-Markt) insbesondere Einzeltitel unter Berücksichtigung verschiedener Strategien , die auch ökoloigsche oder soziale Merkmale enthalten können, durch das Fondsmanagement ausgewählt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 53 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | €STR (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0LBPU |
ISIN | LU0268212239 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Maren Ebert |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,93 % | 1,78 % | 3,27 % | 11,43 % | 5,51 % | 6,67 % | 14,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,24 % | -5,71 % | -8,07 % | -16,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 116,57 | 116,57 | 116,57 | 116,57 |
Tief | --- | --- | --- | 103,25 | 103,25 | 103,25 | 99,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,22 |
Volatilität | 2,64 | 4,96 | 4,19 | 3,78 | 3,29 | 3,16 | 3,19 |
Maximaler Verlust | -0,57 % | -2,60 % | -2,60 % | -2,60 % | -8,94 % | -9,40 % | -9,55 % |
Ausschüttungen
am 15.10.2009 | 1,04 € |
am 15.10.2010 | 1,32 € |
am 17.10.2011 | 1,15 € |
am 15.10.2012 | 1,05 € |
am 15.10.2013 | 1,19 € |
am 15.10.2014 | 1,25 € |
am 15.10.2015 | 0,97 € |
am 17.10.2016 | 1,74 € |
am 16.10.2017 | 0,58 € |
am 15.10.2018 | 0,67 € |
am 15.10.2019 | 0,38 € |
am 15.10.2020 | 0,06 € |
am 16.10.2023 | 1,89 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 133 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1023 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1848 KB | Download |
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3160 KB | Download |
29.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 204 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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