Allianz Multi Asset Risk Control A EUR

WKN: A0LBPU / ISIN: LU0268212239 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,16 €-0,48 %
(-0,54) Differenz zum 10.04.2024
113,39 € 103,25 €113,96 % 3,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,48 %
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Strategie

Wir verfolgen die Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie und investieren in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solche Geschäftsstrategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für die Direktanlagen des Fonds zur Anwendung kommen. Wir investieren direkt oder über Derivate bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien, vergleichbare Wertpapiere und Aktienfonds. Ferner investieren wir in verzinsliche Wertpapiere von internationalen Emittenten. Der Erwerb von Aktien, Aktienfonds und verzinslichen Wertpapieren von Emittenten, die ihren Sitz nicht in einem Industriestaat haben, ist auf 20% des Fondsvolumens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil des Vergleichsindexes sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir in Maße von dem Vergleichsindex ab.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie zu erwirtschaften. Hierzu werden innerhalb verschiedener Anlageklassen (z.B. Aktienmarkt, Renten-/Geldmarkt, Immobilienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoffmarkt, Hedgefonds- und Private Equity-Markt) insbesondere Einzeltitel unter Berücksichtigung verschiedener Strategien , die auch ökoloigsche oder soziale Merkmale enthalten können, durch das Fondsmanagement ausgewählt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 56 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark €STR (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0LBPU
ISIN LU0268212239

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Marcus Stahlhacke
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,12 %3,19 %7,45 %7,20 %2,39 %4,98 %14,03 %
Outperformance----------6,24 %-5,71 %-8,07 %-16,41 %
Hoch---------113,10113,39113,96113,96
Tief---------103,25103,25103,2597,68
Beta0,000,000,000,290,090,100,08
Volatilität3,603,323,303,372,963,053,13
Maximaler Verlust-0,83 %-0,83 %-1,30 %-2,85 %-8,94 %-9,40 %-9,55 %

Ausschüttungen

am 15.10.2009 1,04 €
am 15.10.2010 1,32 €
am 17.10.2011 1,15 €
am 15.10.2012 1,05 €
am 15.10.2013 1,19 €
am 15.10.2014 1,25 €
am 15.10.2015 0,97 €
am 17.10.2016 1,74 €
am 16.10.2017 0,58 €
am 15.10.2018 0,67 €
am 15.10.2019 0,38 €
am 15.10.2020 0,06 €
am 16.10.2023 1,89 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 133 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1023 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1848 KB Download
30.06.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3160 KB Download
29.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 204 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.