Allianz Mobil-Fonds - A - EUR

WKN: 847191 / ISIN: DE0008471913 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,43 €-0,10 %
(-0,05) Differenz zum 02.10.2024
48,48 € 45,84 €48,48 % 1,35 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 2,00 % kaufen

Strategie

Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ab. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der "Master-Fonds") zu partizipieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 120 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 847191
ISIN DE0008471913

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,64 %2,13 %2,61 %4,66 %2,30 %2,27 %1,33 %
Outperformance---------1,31 %0,11 %-3,33 %-11,55 %
Hoch---------48,4848,4848,4848,48
Tief---------46,2745,8445,8445,84
Beta0,000,000,000,000,040,040,03
Volatilität1,201,491,401,481,441,351,07
Maximaler Verlust-0,12 %-0,31 %-0,31 %-0,77 %-3,19 %-3,67 %-4,58 %

Ausschüttungen

am 17.01.1992 2,10 €
am 22.01.1993 4,60 €
am 21.01.1994 4,35 €
am 20.01.1995 3,07 €
am 19.01.1996 3,07 €
am 17.01.1997 2,56 €
am 16.01.1998 2,56 €
am 22.01.1999 2,56 €
am 28.01.2000 2,56 €
am 26.01.2001 2,20 €
am 25.01.2002 2,60 €
am 03.02.2003 2,45 €
am 02.02.2004 2,25 €
am 07.02.2005 1,95 €
am 06.02.2006 1,54 €
am 05.02.2007 1,52 €
am 04.02.2008 1,54 €
am 02.02.2009 1,17 €
am 01.02.2010 1,04 €
am 07.02.2011 1,46 €
am 06.02.2012 1,47 €
am 04.02.2013 1,20 €
am 03.02.2014 1,10 €
am 02.02.2015 0,93 €
am 01.02.2016 0,76 €
am 06.02.2017 0,02 €
am 22.12.2017 0,57 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 04.02.2019 0,85 €
am 03.02.2020 0,18 €
am 01.02.2021 0,10 €
am 07.02.2022 0,06 €
am 06.02.2023 0,85 €
am 05.02.2024 0,77 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 232 KB Download
31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 216 KB Download
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1195 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 603 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 620 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 417 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 378 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 308 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.