WKN: 847191 / ISIN: DE0008471913 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,43 €-0,10 % (-0,05) Differenz zum 02.10.2024 |
48,48 € | 45,84 € | 48,48 % | 1,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ab. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der "Master-Fonds") zu partizipieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 120 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMU Bond Index 1-3Y |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 847191 |
ISIN | DE0008471913 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,64 % | 2,13 % | 2,61 % | 4,66 % | 2,30 % | 2,27 % | 1,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,31 % | 0,11 % | -3,33 % | -11,55 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 48,48 |
Tief | --- | --- | --- | 46,27 | 45,84 | 45,84 | 45,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Volatilität | 1,20 | 1,49 | 1,40 | 1,48 | 1,44 | 1,35 | 1,07 |
Maximaler Verlust | -0,12 % | -0,31 % | -0,31 % | -0,77 % | -3,19 % | -3,67 % | -4,58 % |
Ausschüttungen
am 17.01.1992 | 2,10 € |
am 22.01.1993 | 4,60 € |
am 21.01.1994 | 4,35 € |
am 20.01.1995 | 3,07 € |
am 19.01.1996 | 3,07 € |
am 17.01.1997 | 2,56 € |
am 16.01.1998 | 2,56 € |
am 22.01.1999 | 2,56 € |
am 28.01.2000 | 2,56 € |
am 26.01.2001 | 2,20 € |
am 25.01.2002 | 2,60 € |
am 03.02.2003 | 2,45 € |
am 02.02.2004 | 2,25 € |
am 07.02.2005 | 1,95 € |
am 06.02.2006 | 1,54 € |
am 05.02.2007 | 1,52 € |
am 04.02.2008 | 1,54 € |
am 02.02.2009 | 1,17 € |
am 01.02.2010 | 1,04 € |
am 07.02.2011 | 1,46 € |
am 06.02.2012 | 1,47 € |
am 04.02.2013 | 1,20 € |
am 03.02.2014 | 1,10 € |
am 02.02.2015 | 0,93 € |
am 01.02.2016 | 0,76 € |
am 06.02.2017 | 0,02 € |
am 22.12.2017 | 0,57 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
am 04.02.2019 | 0,85 € |
am 03.02.2020 | 0,18 € |
am 01.02.2021 | 0,10 € |
am 07.02.2022 | 0,06 € |
am 06.02.2023 | 0,85 € |
am 05.02.2024 | 0,77 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 232 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 216 KB | Download |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1195 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 603 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 620 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 417 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 378 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 308 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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