Allianz Mobil-Fonds A EUR

WKN: 847191 / ISIN: DE0008471913 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,19 €0,04 %
(0,02) Differenz zum 26.03.2024
47,45 € 45,84 €47,59 % 1,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement ab. Min. 90 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden in Anleihen von OECD- und/oder EUMitgliedstaaten investiert. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 120 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark J.P. MORGAN EMU Bond 1-3 Year (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847191
ISIN DE0008471913

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,40 %-0,25 %1,94 %1,63 %-0,53 %0,83 %-0,21 %
Outperformance---------1,31 %0,11 %-3,33 %-11,55 %
Hoch---------47,3347,4547,5948,04
Tief---------46,1245,8445,8445,84
Beta0,000,000,000,010,020,020,01
Volatilität1,121,311,591,481,321,301,04
Maximaler Verlust-0,28 %-0,77 %-0,77 %-0,87 %-3,39 %-3,67 %-4,58 %

Ausschüttungen

am 17.01.1992 2,10 €
am 22.01.1993 4,60 €
am 21.01.1994 4,35 €
am 20.01.1995 3,07 €
am 19.01.1996 3,07 €
am 17.01.1997 2,56 €
am 16.01.1998 2,56 €
am 22.01.1999 2,56 €
am 28.01.2000 2,56 €
am 26.01.2001 2,20 €
am 25.01.2002 2,60 €
am 03.02.2003 2,45 €
am 02.02.2004 2,25 €
am 07.02.2005 1,95 €
am 06.02.2006 1,54 €
am 05.02.2007 1,52 €
am 04.02.2008 1,54 €
am 02.02.2009 1,17 €
am 01.02.2010 1,04 €
am 07.02.2011 1,46 €
am 06.02.2012 1,47 €
am 04.02.2013 1,20 €
am 03.02.2014 1,10 €
am 02.02.2015 0,93 €
am 01.02.2016 0,76 €
am 06.02.2017 0,02 €
am 22.12.2017 0,57 €
am 02.01.2018 0,03 €
am 04.02.2019 0,85 €
am 03.02.2020 0,18 €
am 01.02.2021 0,10 €
am 07.02.2022 0,06 €
am 06.02.2023 0,85 €
am 05.02.2024 0,77 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 136 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 125 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1298 KB Download
30.11.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1201 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 417 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 639 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 378 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 308 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.