WKN: 847191 / ISIN: DE0008471913 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 05.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 48,58 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 04.12.2025 |
48,64 € | 45,00 € | 48,64 % | 1,23 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 05.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |

Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs oberhalb der mittelfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro- Engagement unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ab. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus (der "Master-Fonds") zu partizipieren.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 121 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2025 |
| Benchmark | J.P. MORGAN EMU Bond 1-3 Year (in EUR) |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | 847191 |
| ISIN | DE0008471913 |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
| Internet | https://www.allianzgi.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,00 % | 0,29 % | 0,50 % | 1,72 % | 6,93 % | 4,06 % | 3,96 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -1,19 % | -4,48 % | -1,40 % | -0,76 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 48,64 | 48,64 | 48,64 | 48,64 |
| Tief | --- | --- | --- | 47,51 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Volatilität | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,98 | 1,38 | 1,23 | 1,11 |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,19 % | -0,25 % | -0,51 % | -1,10 % | -3,67 % | -4,05 % |
Ausschüttungen
| am 17.01.1992 | 2,10 € |
| am 22.01.1993 | 4,60 € |
| am 21.01.1994 | 4,35 € |
| am 20.01.1995 | 3,07 € |
| am 19.01.1996 | 3,07 € |
| am 17.01.1997 | 2,56 € |
| am 16.01.1998 | 2,56 € |
| am 22.01.1999 | 2,56 € |
| am 28.01.2000 | 2,56 € |
| am 26.01.2001 | 2,20 € |
| am 25.01.2002 | 2,60 € |
| am 03.02.2003 | 2,45 € |
| am 02.02.2004 | 2,25 € |
| am 07.02.2005 | 1,95 € |
| am 06.02.2006 | 1,54 € |
| am 05.02.2007 | 1,52 € |
| am 04.02.2008 | 1,54 € |
| am 02.02.2009 | 1,17 € |
| am 01.02.2010 | 1,04 € |
| am 07.02.2011 | 1,46 € |
| am 06.02.2012 | 1,47 € |
| am 04.02.2013 | 1,20 € |
| am 03.02.2014 | 1,10 € |
| am 02.02.2015 | 0,93 € |
| am 01.02.2016 | 0,76 € |
| am 06.02.2017 | 0,02 € |
| am 22.12.2017 | 0,57 € |
| am 02.01.2018 | 0,03 € |
| am 04.02.2019 | 0,85 € |
| am 03.02.2020 | 0,18 € |
| am 01.02.2021 | 0,10 € |
| am 07.02.2022 | 0,06 € |
| am 06.02.2023 | 0,85 € |
| am 05.02.2024 | 0,77 € |
| am 03.02.2025 | 0,89 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1413 KB | Download |
| 19.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1619 KB | Download |
| 31.05.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 241 KB | Download |
| 31.05.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 136 KB | Download |
| 30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 823 KB | Download |
| 30.11.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 888 KB | Download |
| 19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 378 KB | Download |
| 19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 308 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2024 bis 30.11.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,16 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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