Allianz Internationaler Rentenfd.A EUR

WKN: 847505 / ISIN: DE0008475054 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 04.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
41,59 €-1,45 %
(-0,61) Differenz zum 01.03.2024
48,25 € 40,27 €49,03 % 5,41 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,45 %
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Strategie

Der Master-Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden von uns primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Anlagen des Master-Fonds sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der "Master- Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds wird Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und sie kann in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Master-Fonds weicht die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 410 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark BLOOMBERG Global Aggregate Bond 500 Excl. CNY (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847505
ISIN DE0008475054

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,58 %-0,29 %0,58 %-0,95 %-10,06 %-5,57 %17,12 %
Outperformance---------1,15 %12,73 %9,00 %22,80 %
Hoch---------43,0548,2549,0349,03
Tief---------40,2740,2740,2735,01
Beta0,000,000,000,190,120,080,06
Volatilität5,865,485,405,765,885,415,67
Maximaler Verlust-2,58 %-2,90 %-2,94 %-6,46 %-16,54 %-17,86 %-17,86 %

Ausschüttungen

am 15.02.1985 3,89 €
am 17.02.1986 3,73 €
am 16.02.1987 3,12 €
am 15.02.1988 2,81 €
am 15.02.1989 3,13 €
am 15.02.1990 3,20 €
am 15.11.1990 2,30 €
am 15.11.1991 3,27 €
am 16.11.1992 3,07 €
am 15.11.1993 2,81 €
am 15.11.1994 2,56 €
am 15.11.1995 2,35 €
am 15.11.1996 2,63 €
am 17.11.1997 2,59 €
am 16.11.1998 2,35 €
am 15.11.1999 2,10 €
am 15.11.2000 2,40 €
am 15.11.2001 1,85 €
am 15.11.2002 1,80 €
am 17.11.2003 1,40 €
am 15.11.2004 1,10 €
am 15.11.2005 1,07 €
am 15.11.2006 1,29 €
am 15.11.2007 1,03 €
am 17.11.2008 0,97 €
am 16.11.2009 1,15 €
am 15.11.2010 0,55 €
am 15.11.2011 0,80 €
am 15.11.2012 0,68 €
am 15.11.2013 0,55 €
am 17.11.2014 0,70 €
am 16.11.2015 0,79 €
am 04.01.2016 0,06 €
am 06.03.2017 0,79 €
am 02.01.2018 0,43 €
am 05.03.2018 0,77 €
am 04.03.2019 0,36 €
am 02.03.2020 0,40 €
am 01.03.2021 0,45 €
am 07.03.2022 0,38 €
am 06.03.2023 0,76 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 815 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 156 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 154 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1067 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1226 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 450 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download
20.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 382 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.