Allianz Internationaler Rentenf.A EUR

WKN 847505 / Allianz Gl.Inv.GmbH

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So geht's
Kurs vom 20.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
49,81 €0,04 %
(0,02) Differenz zum 19.08.2019
50,01 € 41,68 €50,01 % 5,95 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,04
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 20.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %

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Strategie

Der Master-Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden von uns primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 634 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847505
ISIN DE0008475054

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Inv.GmbH
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Ralf Jülichmanns
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,64 %5,04 %7,79 %13,47 %7,56 %27,76 %66,50 %
Outperformance---------9,41 %6,62 %21,87 %39,12 %
Hoch---------50,0150,0150,0150,01
Tief---------42,6041,6838,9429,28
Beta0,000,000,00-0,13-0,14-0,11-0,29
Volatilität5,804,384,065,365,035,957,26
Maximaler Verlust-0,44 %-0,93 %-1,40 %-2,96 %-10,90 %-11,44 %-16,39 %

Ausschüttungen

am 15.02.1985 3,89 €
am 17.02.1986 3,73 €
am 16.02.1987 3,12 €
am 15.02.1988 2,81 €
am 15.02.1989 3,13 €
am 15.02.1990 3,20 €
am 15.11.1990 2,30 €
am 15.11.1991 3,27 €
am 16.11.1992 3,07 €
am 15.11.1993 2,81 €
am 15.11.1994 2,56 €
am 15.11.1995 2,35 €
am 15.11.1996 2,63 €
am 17.11.1997 2,59 €
am 16.11.1998 2,35 €
am 15.11.1999 2,10 €
am 15.11.2000 2,40 €
am 15.11.2001 1,85 €
am 15.11.2002 1,80 €
am 17.11.2003 1,40 €
am 15.11.2004 1,10 €
am 15.11.2005 1,07 €
am 15.11.2006 1,29 €
am 15.11.2007 1,03 €
am 17.11.2008 0,97 €
am 16.11.2009 1,15 €
am 15.11.2010 0,55 €
am 15.11.2011 0,80 €
am 15.11.2012 0,68 €
am 15.11.2013 0,55 €
am 17.11.2014 0,70 €
am 16.11.2015 0,79 €
am 04.01.2016 0,06 €
am 06.03.2017 0,79 €
am 02.01.2018 0,43 €
am 05.03.2018 0,77 €
am 04.03.2019 0,36 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.06.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 330 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 305 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 259 KB Download
03.09.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 327 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 118 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 140 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download
20.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 382 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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