WKN: 847505 / ISIN: DE0008475054 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 26.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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43,40 €-0,16 % (-0,07) Differenz zum 25.01.2023 |
49,91 € | 42,53 € | 49,91 % | 5,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Master-Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden von uns primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 430 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | BLOOMBERG Global Aggregate Bond 500 Excl. CNY (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 847505 |
ISIN | DE0008475054 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,05 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,38 % | 0,98 % | -6,38 % | -10,07 % | -11,46 % | 5,62 % | 16,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,15 % | 12,73 % | 9,00 % | 22,80 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,75 | 49,91 | 49,91 | 49,91 |
Tief | --- | --- | --- | 42,53 | 42,53 | 40,65 | 34,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
Volatilität | 7,56 | 7,23 | 7,22 | 7,63 | 5,63 | 5,41 | 5,68 |
Maximaler Verlust | -1,23 % | -3,36 % | -9,84 % | -12,76 % | -14,79 % | -14,79 % | -14,79 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1985 | 3,89 € |
am 17.02.1986 | 3,73 € |
am 16.02.1987 | 3,12 € |
am 15.02.1988 | 2,81 € |
am 15.02.1989 | 3,13 € |
am 15.02.1990 | 3,20 € |
am 15.11.1990 | 2,30 € |
am 15.11.1991 | 3,27 € |
am 16.11.1992 | 3,07 € |
am 15.11.1993 | 2,81 € |
am 15.11.1994 | 2,56 € |
am 15.11.1995 | 2,35 € |
am 15.11.1996 | 2,63 € |
am 17.11.1997 | 2,59 € |
am 16.11.1998 | 2,35 € |
am 15.11.1999 | 2,10 € |
am 15.11.2000 | 2,40 € |
am 15.11.2001 | 1,85 € |
am 15.11.2002 | 1,80 € |
am 17.11.2003 | 1,40 € |
am 15.11.2004 | 1,10 € |
am 15.11.2005 | 1,07 € |
am 15.11.2006 | 1,29 € |
am 15.11.2007 | 1,03 € |
am 17.11.2008 | 0,97 € |
am 16.11.2009 | 1,15 € |
am 15.11.2010 | 0,55 € |
am 15.11.2011 | 0,80 € |
am 15.11.2012 | 0,68 € |
am 15.11.2013 | 0,55 € |
am 17.11.2014 | 0,70 € |
am 16.11.2015 | 0,79 € |
am 04.01.2016 | 0,06 € |
am 06.03.2017 | 0,79 € |
am 02.01.2018 | 0,43 € |
am 05.03.2018 | 0,77 € |
am 04.03.2019 | 0,36 € |
am 02.03.2020 | 0,40 € |
am 01.03.2021 | 0,45 € |
am 07.03.2022 | 0,38 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 158 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 488 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 214 KB | Download |
03.09.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 118 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 140 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
20.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 382 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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