WKN: 847505 / ISIN: DE0008475054 / Allianz Gl.Investors
Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Kurs vom 02.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
47,60 €0,17 % (0,08) Differenz zum 01.03.2021 |
50,30 € | 41,19 € | 50,30 % | 4,94 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Master-Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden von uns primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 415 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | BLOOMBERG BARCLAYS MACRO: GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) EUR UNHEDGED RETURN IN EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 847505 |
ISIN | DE0008475054 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Ralf Jülichmanns |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,05 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,37 % | -1,37 % | -1,31 % | -4,47 % | 14,38 % | 7,46 % | 40,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,15 % | 12,73 % | 9,00 % | 22,80 % |
Hoch | --- | --- | --- | 50,19 | 50,30 | 50,30 | 50,30 |
Tief | --- | --- | --- | 47,08 | 41,19 | 40,97 | 32,40 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,03 | -0,02 | 0,00 |
Volatilität | 5,07 | 4,09 | 3,96 | 5,04 | 5,02 | 4,94 | 6,52 |
Maximaler Verlust | -2,68 % | -2,70 % | -3,79 % | -6,20 % | -6,39 % | -11,44 % | -16,39 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1985 | 3,89 € |
am 17.02.1986 | 3,73 € |
am 16.02.1987 | 3,12 € |
am 15.02.1988 | 2,81 € |
am 15.02.1989 | 3,13 € |
am 15.02.1990 | 3,20 € |
am 15.11.1990 | 2,30 € |
am 15.11.1991 | 3,27 € |
am 16.11.1992 | 3,07 € |
am 15.11.1993 | 2,81 € |
am 15.11.1994 | 2,56 € |
am 15.11.1995 | 2,35 € |
am 15.11.1996 | 2,63 € |
am 17.11.1997 | 2,59 € |
am 16.11.1998 | 2,35 € |
am 15.11.1999 | 2,10 € |
am 15.11.2000 | 2,40 € |
am 15.11.2001 | 1,85 € |
am 15.11.2002 | 1,80 € |
am 17.11.2003 | 1,40 € |
am 15.11.2004 | 1,10 € |
am 15.11.2005 | 1,07 € |
am 15.11.2006 | 1,29 € |
am 15.11.2007 | 1,03 € |
am 17.11.2008 | 0,97 € |
am 16.11.2009 | 1,15 € |
am 15.11.2010 | 0,55 € |
am 15.11.2011 | 0,80 € |
am 15.11.2012 | 0,68 € |
am 15.11.2013 | 0,55 € |
am 17.11.2014 | 0,70 € |
am 16.11.2015 | 0,79 € |
am 04.01.2016 | 0,06 € |
am 06.03.2017 | 0,79 € |
am 02.01.2018 | 0,43 € |
am 05.03.2018 | 0,77 € |
am 04.03.2019 | 0,36 € |
am 02.03.2020 | 0,40 € |
am 01.03.2021 | 0,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 250 KB | Download |
26.03.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 613 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 307 KB | Download |
03.09.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 327 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 118 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 140 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
20.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 382 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 12.02.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
10 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
25 €
Sparplan ab
100 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
25 €
Depot eröffnen Depot wechselnAusgabeaufschlag bei Depot.de
0,00 %
3,00 %
Einmaleinlage ab
500 €
Sparplan ab
50 €
Depot eröffnen Depot wechselnAlle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.