Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR

WKN: 847505 / ISIN: DE0008475054 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 10.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
43,78 €-0,02 %
(-0,01) Differenz zum 09.12.2024
47,47 € 39,62 €48,23 % 5,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS und/oder MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 10 % des Master- Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Die Duration der Anlagen des Master-Fonds sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Manager des Masterfonds verwaltet diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Masterfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Masterfonds eine Rolle. Der Manager des Masterfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Masterfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der "Master- Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master- Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") zu erwirtschaften. Der Master-Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes "SRI-Rating") dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 410 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark BLOOMBERG Global Aggregate Bond 500 Excl. CNY (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 847505
ISIN DE0008475054

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,96 %2,22 %5,72 %5,65 %-7,43 %-5,98 %15,55 %
Outperformance---------1,15 %12,73 %9,00 %22,80 %
Hoch---------43,8247,4748,2348,23
Tief---------40,9739,6239,6237,86
Beta0,000,000,000,260,280,190,16
Volatilität5,725,064,784,506,045,425,68
Maximaler Verlust-0,51 %-2,02 %-2,02 %-2,77 %-16,54 %-17,86 %-17,86 %

Ausschüttungen

am 15.02.1985 3,89 €
am 17.02.1986 3,73 €
am 16.02.1987 3,12 €
am 15.02.1988 2,81 €
am 15.02.1989 3,13 €
am 15.02.1990 3,20 €
am 15.11.1990 2,30 €
am 15.11.1991 3,27 €
am 16.11.1992 3,07 €
am 15.11.1993 2,81 €
am 15.11.1994 2,56 €
am 15.11.1995 2,35 €
am 15.11.1996 2,63 €
am 17.11.1997 2,59 €
am 16.11.1998 2,35 €
am 15.11.1999 2,10 €
am 15.11.2000 2,40 €
am 15.11.2001 1,85 €
am 15.11.2002 1,80 €
am 17.11.2003 1,40 €
am 15.11.2004 1,10 €
am 15.11.2005 1,07 €
am 15.11.2006 1,29 €
am 15.11.2007 1,03 €
am 17.11.2008 0,97 €
am 16.11.2009 1,15 €
am 15.11.2010 0,55 €
am 15.11.2011 0,80 €
am 15.11.2012 0,68 €
am 15.11.2013 0,55 €
am 17.11.2014 0,70 €
am 16.11.2015 0,79 €
am 04.01.2016 0,06 €
am 06.03.2017 0,79 €
am 02.01.2018 0,43 €
am 05.03.2018 0,77 €
am 04.03.2019 0,36 €
am 02.03.2020 0,40 €
am 01.03.2021 0,45 €
am 07.03.2022 0,38 €
am 06.03.2023 0,76 €
am 04.03.2024 0,68 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 506 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 339 KB Download
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1223 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 606 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 584 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 450 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download
20.10.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 382 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.