WKN: 847505 / ISIN: DE0008475054 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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41,76 €0,17 % (0,07) Differenz zum 26.03.2024 |
47,47 € | 39,62 € | 48,23 % | 5,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,17 % |
Der Master-Fonds strebt an, bezogen auf die globalen Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen ein langfristiges Kapitalwachstum über einer marktorientierten Rendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte des Master-Fonds werden von uns primär in weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen der entwickelten und der Schwellenmärkte investiert, wie im Anlageziel des Master-Fonds beschrieben. Das Vermögen des Master-Fonds darf zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in ABS bzw. MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 100 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Einlagen gehalten bzw. direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements bzw. zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Anlagen des Master-Fonds sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen.
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (der "Master- Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds wird Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und sie kann in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Master-Fonds weicht die Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds deutlich von der Benchmark ab. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 410 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | BLOOMBERG Global Aggregate Bond 500 Excl. CNY (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 847505 |
ISIN | DE0008475054 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,70 % | -0,36 % | 2,97 % | -0,78 % | -8,99 % | -5,82 % | 19,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,15 % | 12,73 % | 9,00 % | 22,80 % |
Hoch | --- | --- | --- | 42,14 | 47,47 | 48,23 | 48,23 |
Tief | --- | --- | --- | 39,62 | 39,62 | 39,62 | 34,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,08 | 0,06 |
Volatilität | 3,52 | 3,69 | 4,99 | 5,09 | 5,82 | 5,35 | 5,64 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -1,80 % | -2,30 % | -5,87 % | -16,54 % | -17,86 % | -17,86 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1985 | 3,89 € |
am 17.02.1986 | 3,73 € |
am 16.02.1987 | 3,12 € |
am 15.02.1988 | 2,81 € |
am 15.02.1989 | 3,13 € |
am 15.02.1990 | 3,20 € |
am 15.11.1990 | 2,30 € |
am 15.11.1991 | 3,27 € |
am 16.11.1992 | 3,07 € |
am 15.11.1993 | 2,81 € |
am 15.11.1994 | 2,56 € |
am 15.11.1995 | 2,35 € |
am 15.11.1996 | 2,63 € |
am 17.11.1997 | 2,59 € |
am 16.11.1998 | 2,35 € |
am 15.11.1999 | 2,10 € |
am 15.11.2000 | 2,40 € |
am 15.11.2001 | 1,85 € |
am 15.11.2002 | 1,80 € |
am 17.11.2003 | 1,40 € |
am 15.11.2004 | 1,10 € |
am 15.11.2005 | 1,07 € |
am 15.11.2006 | 1,29 € |
am 15.11.2007 | 1,03 € |
am 17.11.2008 | 0,97 € |
am 16.11.2009 | 1,15 € |
am 15.11.2010 | 0,55 € |
am 15.11.2011 | 0,80 € |
am 15.11.2012 | 0,68 € |
am 15.11.2013 | 0,55 € |
am 17.11.2014 | 0,70 € |
am 16.11.2015 | 0,79 € |
am 04.01.2016 | 0,06 € |
am 06.03.2017 | 0,79 € |
am 02.01.2018 | 0,43 € |
am 05.03.2018 | 0,77 € |
am 04.03.2019 | 0,36 € |
am 02.03.2020 | 0,40 € |
am 01.03.2021 | 0,45 € |
am 07.03.2022 | 0,38 € |
am 06.03.2023 | 0,76 € |
am 04.03.2024 | 0,68 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 815 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 156 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 154 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1067 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1226 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 450 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
20.10.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 382 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.