WKN: 847512 / ISIN: DE0008475120 / Allianz Gl.Investors
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Kurs vom 16.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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454,45 €1,38 % (6,18) Differenz zum 15.04.2021 |
454,45 € | 202,87 € | 454,45 % | 23,44 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 16.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,38 % |
Der Master-Fonds zielt auf die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch globale Anlagen in Aktien von Unternehmen ab, die dem Informationstechnologiesektor oder einer Branche zuzurechnen sind, die Teil dieses Sektors ist. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in solche Aktien investiert. Der Informationstechnologiesektor umfasst Unternehmen, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickelt haben oder entwickeln werden oder die signifikant von Fortschritten und Verbesserungen im Informationstechnologiesektor profitieren werden. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel des Master-Fonds beschriebenen Aktien investiert werden. Das Vermögen des Master-Fonds darf vollständig in Schwellenmärkte investiert werden.
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Hi-Tech Growth (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 248 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI World Information Technology Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847512 |
ISIN | DE0008475120 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Karen Hiatt |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 5,21 % | 7,54 % | 17,63 % | 67,51 % | 96,84 % | 189,28 % | 478,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,95 % | 4,24 % | -3,61 % | 67,91 % |
Hoch | --- | --- | --- | 454,45 | 454,45 | 454,45 | 454,45 |
Tief | --- | --- | --- | 269,89 | 202,87 | 146,78 | 66,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,71 | 0,54 | 0,16 |
Volatilität | 17,13 | 21,05 | 18,47 | 24,17 | 26,49 | 23,44 | 21,92 |
Maximaler Verlust | -2,98 % | -9,59 % | -9,59 % | -9,96 % | -36,78 % | -36,78 % | -36,78 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1985 | 0,50 € |
am 17.02.1986 | 0,10 € |
am 16.02.1987 | 0,17 € |
am 15.02.1988 | 0,25 € |
am 15.02.1989 | 0,11 € |
am 15.02.1990 | 0,32 € |
am 15.02.1991 | 0,27 € |
am 17.02.1992 | 0,36 € |
am 15.02.1993 | 0,38 € |
am 15.02.1994 | 0,35 € |
am 15.02.1995 | 0,28 € |
am 15.02.1996 | 0,30 € |
am 17.02.1997 | 0,19 € |
am 16.02.1998 | 0,08 € |
am 15.02.1999 | 0,05 € |
am 06.03.2000 | 0,05 € |
am 05.03.2001 | 0,05 € |
am 01.03.2004 | 0,05 € |
am 07.03.2005 | 0,05 € |
am 08.03.2005 | 0,05 € |
am 06.03.2006 | 0,05 € |
am 05.03.2007 | 0,05 € |
am 03.03.2008 | 0,04 € |
am 02.03.2009 | 0,05 € |
am 07.03.2011 | 0,02 € |
am 06.03.2017 | 0,08 € |
am 05.03.2018 | 1,36 € |
am 04.03.2019 | 0,76 € |
am 02.03.2020 | 0,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 756 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 219 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 285 KB | Download |
03.09.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 330 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 94 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 144 KB | Download |
01.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 328 KB | Download |
01.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 364 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,94 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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