AGIF-Allianz Asia Pacific Income A EUR

WKN: A0Q09X / ISIN: LU0348744680 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
334,64 €0,47 %
(1,57) Differenz zum 11.04.2024
367,49 € 267,99 €374,00 % 20,39 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,47 %
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Strategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Termineinlagen investiert werden. Daneben oder alternativ dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Sichteinlagen gehalten und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Aktien- und/oder Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der Asien-Pazifik-Region.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 37 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0Q09X
ISIN LU0348744680

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Ho Yin Pong, Garreth Ong
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,23 %4,56 %3,53 %1,94 %20,77 %-6,57 %5,89 %
Outperformance----------18,00 %-14,85 %-35,29 %-57,30 %
Hoch---------343,43367,49374,00404,07
Tief---------299,87267,99175,64175,64
Beta0,000,000,000,510,150,400,27
Volatilität6,306,749,929,5713,3620,3920,06
Maximaler Verlust-1,03 %-3,43 %-7,23 %-12,68 %-18,55 %-53,04 %-56,53 %

Ausschüttungen

am 15.12.2009 1,26 €
am 15.12.2010 0,85 €
am 15.12.2011 0,85 €
am 17.12.2012 0,07 €
am 16.12.2013 0,42 €
am 15.12.2014 0,15 €
am 15.12.2015 2,81 €
am 15.12.2017 2,37 €
am 16.12.2019 1,21 €
am 15.12.2023 5,65 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8888 KB Download
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12867 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12147 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28256 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5822 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5835 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 849 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1203 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.