WKN: A1J24Q / ISIN: LU0820561818 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,31 USD-0,06 % (-0,01) Differenz zum 07.10.2024 |
8,34 USD | 6,25 USD | 8,34 % | 12,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
. Max. 70 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds", da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind.
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und Kanada. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann entsprechend dem Anlageziel vollständig in Anleihen investiert werden. Wandelanleihen sind jedoch auf max. 70 % des Teilfondsvermögens begrenzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Nordamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 46.565 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J24Q |
ISIN | LU0820561818 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Kass Justin, Yee Michael, Oberto David, Turner Ethan,Stickney Brit |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,39 % | 1,58 % | 4,44 % | 17,37 % | 5,70 % | 49,79 % | 95,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,96 % | 24,22 % | 34,38 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
Tief | --- | --- | --- | 6,87 | 6,25 | 4,61 | 3,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,64 | 0,68 | 0,68 |
Volatilität | 4,13 | 7,54 | 6,83 | 6,97 | 11,01 | 12,22 | 10,13 |
Maximaler Verlust | -0,40 % | -4,78 % | -4,78 % | -4,78 % | -24,24 % | -26,39 % | -26,39 % |
Ausschüttungen
am 15.11.2012 | 0,08 USD |
am 17.12.2012 | 0,08 USD |
am 15.01.2013 | 0,08 USD |
am 15.02.2013 | 0,08 USD |
am 15.03.2013 | 0,08 USD |
am 15.04.2013 | 0,08 USD |
am 15.05.2013 | 0,08 USD |
am 17.06.2013 | 0,08 USD |
am 16.08.2013 | 0,08 USD |
am 16.09.2013 | 0,08 USD |
am 15.11.2013 | 0,08 USD |
am 16.12.2013 | 0,08 USD |
am 15.01.2014 | 0,08 USD |
am 20.02.2014 | 0,08 USD |
am 17.03.2014 | 0,08 USD |
am 15.04.2014 | 0,08 USD |
am 15.05.2014 | 0,08 USD |
am 16.06.2014 | 0,08 USD |
am 15.07.2014 | 0,08 USD |
am 18.08.2014 | 0,08 USD |
am 15.09.2014 | 0,08 USD |
am 15.10.2014 | 0,08 USD |
am 17.11.2014 | 0,08 USD |
am 15.12.2014 | 0,08 USD |
am 15.01.2015 | 0,08 USD |
am 17.02.2015 | 0,08 USD |
am 16.03.2015 | 0,08 USD |
am 15.04.2015 | 0,08 USD |
am 15.05.2015 | 0,08 USD |
am 15.06.2015 | 0,08 USD |
am 15.07.2015 | 0,08 USD |
am 17.08.2015 | 0,08 USD |
am 15.09.2015 | 0,08 USD |
am 15.10.2015 | 0,08 USD |
am 16.11.2015 | 0,08 USD |
am 15.12.2015 | 0,08 USD |
am 15.01.2016 | 0,08 USD |
am 16.02.2016 | 0,08 USD |
am 15.03.2016 | 0,08 USD |
am 15.04.2016 | 0,08 USD |
am 17.05.2016 | 0,08 USD |
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am 16.08.2016 | 0,08 USD |
am 15.09.2016 | 0,08 USD |
am 17.10.2016 | 0,07 USD |
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am 16.01.2018 | 0,07 USD |
am 15.02.2018 | 0,07 USD |
am 15.03.2018 | 0,07 USD |
am 16.04.2018 | 0,07 USD |
am 15.05.2018 | 0,07 USD |
am 15.06.2018 | 0,07 USD |
am 16.07.2018 | 0,07 USD |
am 16.08.2018 | 0,07 USD |
am 17.09.2018 | 0,07 USD |
am 15.10.2018 | 0,07 USD |
am 15.11.2018 | 0,07 USD |
am 17.12.2018 | 0,07 USD |
am 15.01.2019 | 0,07 USD |
am 15.02.2019 | 0,07 USD |
am 15.03.2019 | 0,07 USD |
am 15.04.2019 | 0,06 USD |
am 15.05.2019 | 0,06 USD |
am 17.06.2019 | 0,06 USD |
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am 16.08.2019 | 0,06 USD |
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am 15.01.2020 | 0,06 USD |
am 18.02.2020 | 0,06 USD |
am 16.03.2020 | 0,06 USD |
am 15.04.2020 | 0,06 USD |
am 15.05.2020 | 0,06 USD |
am 15.06.2020 | 0,06 USD |
am 15.07.2020 | 0,06 USD |
am 17.08.2020 | 0,06 USD |
am 15.09.2020 | 0,06 USD |
am 15.10.2020 | 0,06 USD |
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am 15.12.2020 | 0,06 USD |
am 15.01.2021 | 0,06 USD |
am 16.02.2021 | 0,06 USD |
am 15.03.2021 | 0,06 USD |
am 15.04.2021 | 0,06 USD |
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am 15.06.2021 | 0,06 USD |
am 15.07.2021 | 0,06 USD |
am 16.08.2021 | 0,06 USD |
am 15.09.2021 | 0,06 USD |
am 15.10.2021 | 0,06 USD |
am 15.11.2021 | 0,06 USD |
am 15.12.2021 | 0,06 USD |
am 18.01.2022 | 0,06 USD |
am 15.02.2022 | 0,06 USD |
am 15.03.2022 | 0,06 USD |
am 19.04.2022 | 0,06 USD |
am 16.05.2022 | 0,06 USD |
am 15.06.2022 | 0,06 USD |
am 15.07.2022 | 0,06 USD |
am 16.08.2022 | 0,06 USD |
am 15.09.2022 | 0,06 USD |
am 17.10.2022 | 0,06 USD |
am 15.11.2022 | 0,06 USD |
am 15.12.2022 | 0,06 USD |
am 17.01.2023 | 0,06 USD |
am 15.02.2023 | 0,06 USD |
am 15.03.2023 | 0,06 USD |
am 17.04.2023 | 0,06 USD |
am 15.05.2023 | 0,06 USD |
am 15.06.2023 | 0,06 USD |
am 17.07.2023 | 0,06 USD |
am 16.08.2023 | 0,06 USD |
am 15.09.2023 | 0,06 USD |
am 16.10.2023 | 0,06 USD |
am 15.11.2023 | 0,06 USD |
am 15.12.2023 | 0,06 USD |
am 16.01.2024 | 0,06 USD |
am 15.02.2024 | 0,06 USD |
am 15.03.2024 | 0,06 USD |
am 15.04.2024 | 0,06 USD |
am 15.05.2024 | 0,06 USD |
am 17.06.2024 | 0,06 USD |
am 15.07.2024 | 0,06 USD |
am 16.08.2024 | 0,06 USD |
am 16.09.2024 | 0,06 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15306 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 0 KB | Download |
02.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11112 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12147 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28256 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.