Allianz Income and Growth - A (H2-EUR) - EUR

WKN: A1JV7V / ISIN: LU0766462104 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 24.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
112,36 €-0,69 %
(-0,78) Differenz zum 23.07.2024
121,98 € 90,60 €121,98 % 12,28 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,69 %
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Strategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann entsprechend dem Anlageziel vollständig in Anleihen investiert werden. Wandelanleihen sind jedoch auf max. 70 % des Teilfondsvermögens begrenzt. Max. 70 % des Teilfondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Mischfonds", da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß § 2 Absatz 8 InvStG investiert sind.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien der Aktien- und Rentenmärkte in den USA und Kanada.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Nordamerika
Währung Verschiedene
Volumen 42.402 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JV7V
ISIN LU0766462104

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Justin Kass & Michael Yee & David Oberto & Ethan Turner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,09 %3,20 %4,47 %8,42 %-3,72 %27,56 %52,83 %
Outperformance---------13,93 %26,84 %45,04 %-
Hoch---------114,28121,98121,98121,98
Tief---------96,4890,6069,5264,46
Beta0,000,000,000,750,720,710,63
Volatilität4,905,575,836,8910,9612,2810,07
Maximaler Verlust-1,68 %-1,68 %-3,43 %-7,73 %-25,73 %-26,69 %-26,69 %

Ausschüttungen

am 17.12.2012 1,32 €
am 16.12.2013 5,81 €
am 15.12.2014 5,81 €
am 15.12.2015 6,01 €
am 15.12.2016 5,47 €
am 15.12.2017 5,64 €
am 17.12.2018 5,83 €
am 16.12.2019 5,99 €
am 15.12.2020 5,52 €
am 15.12.2021 5,98 €
am 15.12.2022 6,78 €
am 15.12.2023 5,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15306 KB Download
02.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11112 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12147 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28256 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5822 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5835 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.