WKN: A14QZ6 / ISIN: LU1211505067 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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906,59 €0,79 % (7,08) Differenz zum 02.06.2025 |
929,70 € | 674,53 € | 929,70 % | 13,73 % |
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Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 € |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,79 % |
Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in die Märkte für chinesische A-Aktien und/oder chinesische B-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Aktienportfolio aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ex Japan) mit potenzieller Rendite über dem Marktdurchschnitt unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 115 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) in USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14QZ6 |
ISIN | LU1211505067 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | LEE Ian, CHAN Raymond |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,12 % | 1,71 % | 1,29 % | 4,87 % | 8,49 % | 39,81 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,59 % | 4,57 % | -6,00 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 929,70 | 929,70 | 929,70 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 787,84 | 674,53 | 631,25 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,28 | 0,28 | 0,43 |
Volatilität | 12,47 | 21,86 | 17,28 | 16,04 | 13,69 | 13,73 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,28 % | -13,69 % | -14,09 % | -15,26 % | -19,80 % | -27,34 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2016 | 24,03 € |
am 15.12.2017 | 24,16 € |
am 17.12.2018 | 24,86 € |
am 16.12.2019 | 22,49 € |
am 15.12.2020 | 25,11 € |
am 15.12.2021 | 20,60 € |
am 15.12.2022 | 20,83 € |
am 15.12.2023 | 20,97 € |
am 16.12.2024 | 20,88 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12759 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18788 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5860 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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