WKN: A14QZ1 / ISIN: LU1211504417 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,37 €0,81 % (0,08) Differenz zum 02.06.2025 |
11,24 € | 8,65 € | 11,24 % | 14,57 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,81 % |
Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in die Märkte für chinesische A-Aktien und/oder chinesische B-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Aktienportfolio aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ex Japan) mit potenzieller Rendite über dem Marktdurchschnitt unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 115 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) in USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14QZ1 |
ISIN | LU1211504417 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | LEE Ian, CHAN Raymond |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,98 % | -4,59 % | -5,59 % | -0,52 % | -1,76 % | 32,70 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,36 % | 7,21 % | -7,91 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,05 | 8,65 | 7,57 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,56 |
Volatilität | 16,01 | 25,89 | 19,68 | 18,34 | 14,65 | 14,57 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,74 % | -16,77 % | -19,52 % | -19,52 % | -19,52 % | -21,63 % | - |
Ausschüttungen
am 15.02.2016 | 0,04 € |
am 15.03.2016 | 0,03 € |
am 15.04.2016 | 0,03 € |
am 17.05.2016 | 0,03 € |
am 15.06.2016 | 0,03 € |
am 15.07.2016 | 0,03 € |
am 16.08.2016 | 0,03 € |
am 15.09.2016 | 0,03 € |
am 17.10.2016 | 0,03 € |
am 15.11.2016 | 0,03 € |
am 15.12.2016 | 0,03 € |
am 16.01.2017 | 0,03 € |
am 15.02.2017 | 0,03 € |
am 15.03.2017 | 0,03 € |
am 18.04.2017 | 0,03 € |
am 15.05.2017 | 0,03 € |
am 15.06.2017 | 0,03 € |
am 17.07.2017 | 0,03 € |
am 16.08.2017 | 0,03 € |
am 15.09.2017 | 0,03 € |
am 16.10.2017 | 0,03 € |
am 15.11.2017 | 0,03 € |
am 15.12.2017 | 0,03 € |
am 15.01.2018 | 0,03 € |
am 15.02.2018 | 0,03 € |
am 15.03.2018 | 0,03 € |
am 16.04.2018 | 0,03 € |
am 15.05.2018 | 0,03 € |
am 15.06.2018 | 0,03 € |
am 16.07.2018 | 0,03 € |
am 16.08.2018 | 0,03 € |
am 17.09.2018 | 0,03 € |
am 15.10.2018 | 0,03 € |
am 15.11.2018 | 0,03 € |
am 17.12.2018 | 0,03 € |
am 15.01.2019 | 0,03 € |
am 15.02.2019 | 0,03 € |
am 15.03.2019 | 0,03 € |
am 15.04.2019 | 0,03 € |
am 15.05.2019 | 0,03 € |
am 17.06.2019 | 0,03 € |
am 15.07.2019 | 0,03 € |
am 16.08.2019 | 0,03 € |
am 16.09.2019 | 0,03 € |
am 15.10.2019 | 0,03 € |
am 15.11.2019 | 0,03 € |
am 16.12.2019 | 0,03 € |
am 15.01.2020 | 0,03 € |
am 17.02.2020 | 0,03 € |
am 16.03.2020 | 0,03 € |
am 15.04.2020 | 0,03 € |
am 15.05.2020 | 0,03 € |
am 15.06.2020 | 0,03 € |
am 15.07.2020 | 0,03 € |
am 17.08.2020 | 0,03 € |
am 15.09.2020 | 0,03 € |
am 15.10.2020 | 0,03 € |
am 16.11.2020 | 0,03 € |
am 15.12.2020 | 0,03 € |
am 15.01.2021 | 0,03 € |
am 16.02.2021 | 0,03 € |
am 15.03.2021 | 0,03 € |
am 15.04.2021 | 0,03 € |
am 17.05.2021 | 0,03 € |
am 15.06.2021 | 0,03 € |
am 15.07.2021 | 0,03 € |
am 16.08.2021 | 0,03 € |
am 15.09.2021 | 0,03 € |
am 15.10.2021 | 0,03 € |
am 15.11.2021 | 0,03 € |
am 15.12.2021 | 0,03 € |
am 17.01.2022 | 0,03 € |
am 15.02.2022 | 0,03 € |
am 15.03.2022 | 0,03 € |
am 19.04.2022 | 0,04 € |
am 16.05.2022 | 0,04 € |
am 15.06.2022 | 0,04 € |
am 15.07.2022 | 0,04 € |
am 16.08.2022 | 0,04 € |
am 15.09.2022 | 0,04 € |
am 17.10.2022 | 0,04 € |
am 15.11.2022 | 0,04 € |
am 15.12.2022 | 0,04 € |
am 16.01.2023 | 0,04 € |
am 15.02.2023 | 0,04 € |
am 15.03.2023 | 0,04 € |
am 17.04.2023 | 0,04 € |
am 15.05.2023 | 0,04 € |
am 15.06.2023 | 0,04 € |
am 18.07.2023 | 0,04 € |
am 16.08.2023 | 0,04 € |
am 15.09.2023 | 0,04 € |
am 16.10.2023 | 0,04 € |
am 15.11.2023 | 0,04 € |
am 15.12.2023 | 0,04 € |
am 15.01.2024 | 0,04 € |
am 15.02.2024 | 0,04 € |
am 15.03.2024 | 0,04 € |
am 15.04.2024 | 0,04 € |
am 16.05.2024 | 0,04 € |
am 17.06.2024 | 0,04 € |
am 15.07.2024 | 0,04 € |
am 16.08.2024 | 0,04 € |
am 16.09.2024 | 0,04 € |
am 15.10.2024 | 0,04 € |
am 15.11.2024 | 0,04 € |
am 16.12.2024 | 0,04 € |
am 15.01.2025 | 0,04 € |
am 17.02.2025 | 0,04 € |
am 17.03.2025 | 0,04 € |
am 15.04.2025 | 0,04 € |
am 15.05.2025 | 0,04 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12759 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18788 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5860 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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