WKN: A140SW / ISIN: LU1297616283 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 08.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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88,90 €-0,03 % (-0,03) Differenz zum 07.10.2024 |
105,67 € | 79,04 € | 107,34 % | 5,08 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Min. 85 % des Teilfondsvermögens werden gemäß der Strategie für grüne Anleihen in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Min. 80 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und plus 13 Jahren liegen..
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten, im Einklang mit der Strategie für grüne Anleihen. Der Teilfonds verfolgt die Strategie für grüne Anleihen. Hierfür mobilisiert er die Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt von Naturkapital und die Anpassung an den Klimawandel. Zudem wird darauf geachtet, dass diese Anlagen den ökologischen Anlagezielen nicht wesentlich schaden. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 740 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | ICE BOFA GREEN BOND EUR (GREN) INCLUDING TRANSACTION COSTS HED IN EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A140SW |
ISIN | LU1297616283 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | BRAS Julien, RAMADIER Maeva, TALAVERA-DAUSSE Laetitia, PAPPO Carl, |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,10 % | 2,74 % | 3,05 % | 9,38 % | -15,13 % | -14,30 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,69 % | 3,60 % | 3,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 89,81 | 105,67 | 107,34 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 80,77 | 79,04 | 79,04 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,40 | 0,30 | 0,00 |
Volatilität | 3,90 | 3,63 | 4,23 | 4,49 | 5,88 | 5,08 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,01 % | -1,01 % | -1,69 % | -2,68 % | -25,20 % | -26,36 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2016 | 1,08 € |
am 15.12.2017 | 1,14 € |
am 17.12.2018 | 1,03 € |
am 16.12.2019 | 1,14 € |
am 15.12.2020 | 0,61 € |
am 15.12.2021 | 0,38 € |
am 15.12.2022 | 0,59 € |
am 15.12.2023 | 1,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15279 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 0 KB | Download |
02.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11112 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12147 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28256 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.