WKN: 847146 / ISIN: DE0008471467 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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158,50 €-0,27 % (-0,43) Differenz zum 10.10.2024 |
158,93 € | 121,16 € | 158,93 % | 15,45 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Mindestens 95 % des Fondsvermögens werden direkt in Anteile des Master- Fonds investiert. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Vergleichsindex: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir das Fondsvermögen möglichst vollständig, jedoch zu mindestens 95 %, in den Master-Fonds.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 182 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 847146 |
ISIN | DE0008471467 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,12 % | 0,30 % | 4,28 % | 18,30 % | 21,49 % | 49,49 % | 91,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,48 % | 10,07 % | 2,99 % | 21,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 158,93 | 158,93 | 158,93 | 158,93 |
Tief | --- | --- | --- | 128,75 | 121,16 | 79,99 | 77,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,77 | 0,84 | 0,86 |
Volatilität | 10,15 | 14,42 | 12,05 | 10,13 | 12,94 | 15,45 | 14,41 |
Maximaler Verlust | -1,51 % | -7,91 % | -7,91 % | -7,91 % | -16,81 % | -33,31 % | -33,31 % |
Ausschüttungen
am 17.01.1997 | 0,50 € |
am 16.01.1998 | 3,47 € |
am 22.01.1999 | 3,97 € |
am 28.01.2000 | 2,05 € |
am 26.01.2001 | 2,11 € |
am 25.01.2002 | 1,00 € |
am 03.02.2003 | 0,75 € |
am 03.03.2003 | 0,10 € |
am 01.03.2004 | 0,95 € |
am 07.03.2005 | 0,55 € |
am 06.03.2006 | 0,20 € |
am 05.03.2007 | 0,71 € |
am 03.03.2008 | 0,02 € |
am 02.03.2009 | 0,65 € |
am 01.03.2010 | 1,23 € |
am 07.03.2011 | 1,00 € |
am 05.03.2012 | 1,76 € |
am 04.03.2013 | 2,20 € |
am 03.03.2014 | 1,61 € |
am 02.03.2015 | 3,99 € |
am 07.03.2016 | 1,41 € |
am 06.03.2017 | 1,88 € |
am 22.12.2017 | 0,05 € |
am 02.01.2018 | 0,70 € |
am 05.03.2018 | 1,56 € |
am 04.03.2019 | 1,84 € |
am 02.03.2020 | 1,46 € |
am 01.03.2021 | 0,53 € |
am 07.03.2022 | 0,47 € |
am 06.03.2023 | 2,35 € |
am 04.03.2024 | 2,34 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 341 KB | Download |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1170 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 189 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 222 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 130 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 518 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 541 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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