Allianz Global Equity Dividend A EUR

WKN: 847146 / ISIN: DE0008471467 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
149,79 €-0,29 %
(-0,44) Differenz zum 17.04.2024
153,79 € 121,16 €153,79 % 15,32 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,29 %
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Strategie

Mindestens 95 % des Fondsvermögens werden direkt in Anteile des Master- Fonds investiert. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich nachhaltige Dividendenzahlungen bieten werden. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind. Vergleichsindex: MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR).

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir das Fondsvermögen möglichst vollständig, jedoch zu mindestens 95 %, in den Master-Fonds.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 182 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847146
ISIN DE0008471467

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,23 %5,41 %12,08 %15,42 %19,74 %42,13 %90,20 %
Outperformance---------3,48 %10,07 %2,99 %21,32 %
Hoch---------153,79153,79153,79153,79
Tief---------126,32121,1679,9977,83
Beta0,000,000,000,630,320,400,29
Volatilität9,457,578,099,0012,6015,3214,33
Maximaler Verlust-2,60 %-2,60 %-3,66 %-5,98 %-16,81 %-33,31 %-33,31 %

Ausschüttungen

am 17.01.1997 0,50 €
am 16.01.1998 3,47 €
am 22.01.1999 3,97 €
am 28.01.2000 2,05 €
am 26.01.2001 2,11 €
am 25.01.2002 1,00 €
am 03.02.2003 0,75 €
am 03.03.2003 0,10 €
am 01.03.2004 0,95 €
am 07.03.2005 0,55 €
am 06.03.2006 0,20 €
am 05.03.2007 0,71 €
am 03.03.2008 0,02 €
am 02.03.2009 0,65 €
am 01.03.2010 1,23 €
am 07.03.2011 1,00 €
am 05.03.2012 1,76 €
am 04.03.2013 2,20 €
am 03.03.2014 1,61 €
am 02.03.2015 3,99 €
am 07.03.2016 1,41 €
am 06.03.2017 1,88 €
am 22.12.2017 0,05 €
am 02.01.2018 0,70 €
am 05.03.2018 1,56 €
am 04.03.2019 1,84 €
am 02.03.2020 1,46 €
am 01.03.2021 0,53 €
am 07.03.2022 0,47 €
am 06.03.2023 2,35 €
am 04.03.2024 2,34 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 130 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 128 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 199 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 359 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 518 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 558 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 541 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.