WKN: 847146 / ISIN: DE0008471467 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 30.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 173,03 €0,10 % (0,17) Differenz zum 29.12.2025 |
173,03 € | 122,34 € | 173,03 % | 13,10 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,10 % |

Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in globale Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Master-Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds".
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Global Dividend (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zu diesem Zweck investieren wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds zielt auf einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte ab, die voraussichtlich dauerhafte Dividendenzahlungen bieten werden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 211 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | MSCI AC World (ACWI) Total Return Net (in EUR) |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
| WKN | 847146 |
| ISIN | DE0008471467 |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
| Internet | https://www.allianzgi.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,93 % | 6,64 % | 10,67 % | 10,38 % | 40,72 % | 56,60 % | 93,94 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 6,18 % | 0,37 % | 14,51 % | 14,99 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 173,03 | 173,03 | 173,03 | 173,03 |
| Tief | --- | --- | --- | 137,95 | 122,34 | 110,16 | 76,52 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,58 | 0,70 | 0,81 |
| Volatilität | 6,06 | 11,29 | 9,88 | 15,63 | 12,39 | 13,10 | 14,08 |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -4,01 % | -4,01 % | -16,77 % | -16,77 % | -16,81 % | -33,31 % |
Ausschüttungen
| am 17.01.1997 | 0,50 € |
| am 16.01.1998 | 3,47 € |
| am 22.01.1999 | 3,97 € |
| am 28.01.2000 | 2,05 € |
| am 26.01.2001 | 2,11 € |
| am 25.01.2002 | 1,00 € |
| am 03.02.2003 | 0,75 € |
| am 03.03.2003 | 0,10 € |
| am 01.03.2004 | 0,95 € |
| am 07.03.2005 | 0,55 € |
| am 06.03.2006 | 0,20 € |
| am 05.03.2007 | 0,71 € |
| am 03.03.2008 | 0,02 € |
| am 02.03.2009 | 0,65 € |
| am 01.03.2010 | 1,23 € |
| am 07.03.2011 | 1,00 € |
| am 05.03.2012 | 1,76 € |
| am 04.03.2013 | 2,20 € |
| am 03.03.2014 | 1,61 € |
| am 02.03.2015 | 3,99 € |
| am 07.03.2016 | 1,41 € |
| am 06.03.2017 | 1,88 € |
| am 22.12.2017 | 0,05 € |
| am 02.01.2018 | 0,70 € |
| am 05.03.2018 | 1,56 € |
| am 04.03.2019 | 1,84 € |
| am 02.03.2020 | 1,46 € |
| am 01.03.2021 | 0,53 € |
| am 07.03.2022 | 0,47 € |
| am 06.03.2023 | 2,35 € |
| am 04.03.2024 | 2,34 € |
| am 03.03.2025 | 2,82 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.09.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1611 KB | Download |
| 19.09.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1777 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 181 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 150 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 255 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 198 KB | Download |
| 01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 541 KB | Download |
| 01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,80 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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