WKN: A2AKY2 / ISIN: LU1428086505 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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202,87 ZAR-0,29 % (-0,60) Differenz zum 28.05.2025 |
215,05 ZAR | 133,38 ZAR | 215,05 % | 14,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,29 % |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.838 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2AKY2 |
ISIN | LU1428086505 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Florian Mayer |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,15 % | -2,20 % | 0,95 % | 8,41 % | 31,11 % | 92,61 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,07 % | 21,38 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 215,05 | 215,05 | 215,05 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 176,36 | 133,38 | 103,46 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,24 | 0,19 | 0,00 |
Volatilität | 14,94 | 25,49 | 19,31 | 17,51 | 14,02 | 14,06 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,70 % | -15,31 % | -17,99 % | -17,99 % | -17,99 % | -17,99 % | - |
Ausschüttungen
am 17.10.2016 | 1,45 ZAR |
am 15.11.2016 | 1,45 ZAR |
am 15.12.2016 | 1,45 ZAR |
am 17.01.2017 | 1,45 ZAR |
am 15.02.2017 | 1,45 ZAR |
am 15.03.2017 | 1,45 ZAR |
am 18.04.2017 | 1,45 ZAR |
am 15.05.2017 | 1,45 ZAR |
am 15.06.2017 | 1,45 ZAR |
am 17.07.2017 | 1,45 ZAR |
am 16.08.2017 | 1,45 ZAR |
am 15.09.2017 | 1,45 ZAR |
am 16.10.2017 | 1,45 ZAR |
am 15.11.2017 | 1,45 ZAR |
am 15.12.2017 | 1,45 ZAR |
am 16.01.2018 | 1,45 ZAR |
am 15.02.2018 | 1,45 ZAR |
am 15.03.2018 | 1,38 ZAR |
am 16.04.2018 | 1,32 ZAR |
am 15.05.2018 | 1,32 ZAR |
am 15.06.2018 | 1,32 ZAR |
am 16.07.2018 | 1,32 ZAR |
am 16.08.2018 | 1,32 ZAR |
am 17.09.2018 | 1,32 ZAR |
am 15.10.2018 | 1,26 ZAR |
am 15.11.2018 | 1,26 ZAR |
am 17.12.2018 | 1,26 ZAR |
am 15.01.2019 | 1,26 ZAR |
am 15.02.2019 | 1,26 ZAR |
am 15.03.2019 | 1,26 ZAR |
am 15.04.2019 | 1,26 ZAR |
am 15.05.2019 | 1,26 ZAR |
am 17.06.2019 | 1,26 ZAR |
am 15.07.2019 | 1,26 ZAR |
am 16.08.2019 | 1,26 ZAR |
am 16.09.2019 | 1,26 ZAR |
am 15.10.2019 | 1,26 ZAR |
am 15.11.2019 | 1,26 ZAR |
am 16.12.2019 | 1,26 ZAR |
am 15.01.2020 | 1,26 ZAR |
am 18.02.2020 | 1,26 ZAR |
am 16.03.2020 | 1,26 ZAR |
am 15.04.2020 | 1,26 ZAR |
am 15.05.2020 | 1,19 ZAR |
am 15.06.2020 | 1,19 ZAR |
am 15.07.2020 | 1,19 ZAR |
am 17.08.2020 | 0,94 ZAR |
am 15.09.2020 | 0,94 ZAR |
am 15.10.2020 | 0,94 ZAR |
am 16.11.2020 | 0,94 ZAR |
am 15.12.2020 | 0,94 ZAR |
am 15.01.2021 | 0,94 ZAR |
am 16.02.2021 | 0,94 ZAR |
am 15.03.2021 | 0,94 ZAR |
am 15.04.2021 | 1,16 ZAR |
am 17.05.2021 | 1,16 ZAR |
am 15.06.2021 | 1,16 ZAR |
am 15.07.2021 | 1,16 ZAR |
am 16.08.2021 | 1,16 ZAR |
am 15.09.2021 | 1,16 ZAR |
am 15.10.2021 | 1,16 ZAR |
am 15.11.2021 | 1,16 ZAR |
am 15.12.2021 | 1,16 ZAR |
am 18.01.2022 | 1,16 ZAR |
am 15.02.2022 | 1,24 ZAR |
am 15.03.2022 | 1,24 ZAR |
am 19.04.2022 | 1,34 ZAR |
am 16.05.2022 | 1,34 ZAR |
am 15.06.2022 | 1,34 ZAR |
am 15.07.2022 | 1,34 ZAR |
am 16.08.2022 | 1,34 ZAR |
am 15.09.2022 | 1,34 ZAR |
am 17.10.2022 | 1,34 ZAR |
am 15.11.2022 | 1,34 ZAR |
am 15.12.2022 | 1,34 ZAR |
am 17.01.2023 | 1,34 ZAR |
am 15.02.2023 | 1,34 ZAR |
am 15.03.2023 | 1,34 ZAR |
am 17.04.2023 | 1,34 ZAR |
am 15.05.2023 | 1,34 ZAR |
am 15.06.2023 | 1,34 ZAR |
am 17.07.2023 | 1,34 ZAR |
am 16.08.2023 | 1,34 ZAR |
am 15.09.2023 | 1,34 ZAR |
am 16.10.2023 | 1,34 ZAR |
am 15.11.2023 | 1,34 ZAR |
am 15.12.2023 | 1,34 ZAR |
am 16.01.2024 | 1,34 ZAR |
am 15.02.2024 | 1,34 ZAR |
am 15.03.2024 | 1,34 ZAR |
am 15.04.2024 | 1,34 ZAR |
am 15.05.2024 | 1,34 ZAR |
am 17.06.2024 | 1,34 ZAR |
am 15.07.2024 | 1,34 ZAR |
am 16.08.2024 | 1,34 ZAR |
am 16.09.2024 | 1,34 ZAR |
am 15.10.2024 | 1,34 ZAR |
am 15.11.2024 | 1,34 ZAR |
am 16.12.2024 | 1,34 ZAR |
am 15.01.2025 | 1,34 ZAR |
am 18.02.2025 | 1,34 ZAR |
am 17.03.2025 | 1,34 ZAR |
am 15.04.2025 | 1,38 ZAR |
am 15.05.2025 | 1,38 ZAR |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10582 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18788 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 0 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21396 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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