WKN: A14N9R / ISIN: DE000A14N9R3 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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159,64 CHF-0,29 % (-0,46) Differenz zum 17.04.2024 |
182,97 CHF | 132,87 CHF | 182,97 % | 15,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,29 % |
Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate unter Anwendung der KPI-Strategie (absolut) in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind, investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit absolutem Ansatz (die "KPI-Strategie (absolut)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (absolut) und fördert verantwortungsbewusste Anlagen durch die Anwendung eines Schlüsselindikators, um Transparenz über die messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu schaffen, die der Investmentmanager im Rahmen der Umsetzung der der Strategie verfolgt. Schlüsselindikator in diesem Sinne ist die gewichteten durchschnittliche Treibhausgasintensität des Portfolios des Fonds. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des Portfolios des Fonds um jährlich mindestens 5,00 % zu verbessern. Sowohl für direkte als auch für indirekte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewandt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 229 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | SIX - Swiss Performance Index (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14N9R |
ISIN | DE000A14N9R3 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Jörg de Vries-Hippen |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,21 % | 3,08 % | 8,16 % | 1,90 % | -1,17 % | 25,01 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,42 % | 15,02 % | 15,90 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 166,72 | 182,97 | 182,97 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 141,72 | 132,87 | 101,20 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,00 |
Volatilität | 9,66 | 8,36 | 8,82 | 9,41 | 13,44 | 15,38 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,96 % | -4,25 % | -4,25 % | -11,96 % | -27,38 % | -30,38 % | - |
Ausschüttungen
am 02.01.2017 | 0,57 CHF |
am 02.01.2018 | 0,54 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1287 KB | Download |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 862 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 156 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 157 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1049 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1010 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
01.01.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 527 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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