Allianz Fonds Schweiz A EUR

WKN: 847601 / ISIN: DE0008476011 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
623,70 €0,15 %
(0,95) Differenz zum 28.02.2024
668,53 € 514,41 €668,53 % 14,91 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate unter Anwendung der KPI-Strategie (absolut) in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind, investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit absolutem Ansatz (die "KPI-Strategie (absolut)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (absolut) und fördert verantwortungsbewusste Anlagen durch die Anwendung eines Schlüsselindikators, um Transparenz über die messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu schaffen, die der Investmentmanager im Rahmen der Umsetzung der der Strategie verfolgt. Schlüsselindikator in diesem Sinne ist die gewichteten durchschnittliche Treibhausgasintensität des Portfolios des Fonds. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) verfolgt der Investmentmanager das Ziel, die gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität des Portfolios des Fonds um jährlich mindestens 5,00 % zu verbessern. Sowohl für direkte als auch für indirekte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewandt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 236 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark SIX - Swiss Performance Index (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847601
ISIN DE0008476011

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Jörg de Vries-Hippen
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,24 %7,16 %4,85 %7,37 %20,16 %51,08 %120,60 %
Outperformance---------0,83 %11,87 %11,51 %60,87 %
Hoch---------625,30668,53668,53668,53
Tief---------553,86514,41368,22269,05
Beta0,000,000,000,590,340,350,22
Volatilität7,087,3410,4710,8013,0914,9114,70
Maximaler Verlust-2,55 %-2,55 %-8,30 %-10,72 %-22,61 %-30,02 %-30,02 %

Ausschüttungen

am 15.02.1990 0,55 €
am 15.02.1991 0,43 €
am 17.02.1992 0,80 €
am 15.02.1993 0,53 €
am 15.02.1994 0,53 €
am 15.02.1995 0,50 €
am 15.02.1996 0,53 €
am 17.02.1997 0,30 €
am 16.02.1998 0,38 €
am 15.02.1999 0,46 €
am 06.03.2000 0,65 €
am 05.03.2001 0,55 €
am 04.03.2002 0,40 €
am 01.03.2004 0,25 €
am 07.03.2005 0,45 €
am 06.03.2006 0,10 €
am 05.03.2007 0,05 €
am 03.03.2008 0,01 €
am 02.03.2009 0,01 €
am 05.03.2012 0,19 €
am 04.03.2013 1,25 €
am 03.03.2014 1,03 €
am 02.03.2015 4,62 €
am 07.03.2016 3,49 €
am 06.03.2017 4,60 €
am 22.12.2017 5,78 €
am 05.03.2018 2,62 €
am 04.03.2019 1,41 €
am 02.03.2020 2,13 €
am 01.03.2021 2,68 €
am 06.03.2023 9,92 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1287 KB Download
29.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 862 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 156 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 157 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1049 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1010 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 131 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 527 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.