Allianz Fonds Japan A EUR

WKN: 847511 / ISIN: DE0008475112 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 07.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
72,02 €0,59 %
(0,42) Differenz zum 06.12.2023
74,79 € 61,01 €74,79 % 14,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des MasterFondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Master-Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Portfolio des Master-Fonds enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Master-Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Master-Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 58 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark TOPIX Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847511
ISIN DE0008475112

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,27 %-0,08 %1,74 %12,85 %16,36 %32,50 %89,47 %
Outperformance---------12,69 %-3,74 %1,92 %27,23 %
Hoch---------73,3074,7974,7974,79
Tief---------62,4061,0145,7334,02
Beta0,000,000,000,430,180,280,17
Volatilität11,5514,6913,2812,8414,1614,4315,74
Maximaler Verlust-1,11 %-7,91 %-7,91 %-7,91 %-18,42 %-27,23 %-31,59 %

Ausschüttungen

am 17.02.1986 0,51 €
am 16.02.1987 0,56 €
am 15.02.1988 1,12 €
am 15.02.1989 0,41 €
am 15.02.1990 0,41 €
am 15.02.1991 0,26 €
am 17.02.1992 0,26 €
am 15.02.1993 0,26 €
am 15.02.1994 0,26 €
am 15.02.1995 0,26 €
am 15.02.1996 0,26 €
am 17.02.1997 0,15 €
am 16.02.1998 0,10 €
am 15.02.1999 0,10 €
am 06.03.2000 0,05 €
am 05.03.2001 0,05 €
am 01.03.2004 0,05 €
am 07.03.2005 0,05 €
am 06.03.2006 0,05 €
am 05.03.2007 0,05 €
am 03.03.2008 0,01 €
am 02.03.2009 0,02 €
am 07.03.2011 0,06 €
am 05.03.2012 0,03 €
am 04.03.2013 0,06 €
am 03.03.2014 0,02 €
am 06.03.2017 0,22 €
am 04.01.2018 0,58 €
am 05.03.2018 0,41 €
am 04.03.2019 0,19 €
am 02.03.2020 0,15 €
am 06.03.2023 1,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 722 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 128 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 133 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1017 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1044 KB Download
31.03.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 672 KB Download
01.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 308 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 368 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.