Allianz Fonds Japan A

WKN: 847511 / ISIN: DE0008475112 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 02.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
66,42 €-0,75 %
(-0,50) Differenz zum 01.12.2022
76,10 € 46,53 €76,10 % 14,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,75 %
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Strategie

Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an japanischen Aktienmärkten ab. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel des Master-Fonds beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der "Master- Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 59 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark TOPIX Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847511
ISIN DE0008475112

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,75 %0,03 %-1,31 %-7,49 %6,19 %3,83 %110,41 %
Outperformance---------12,69 %-3,74 %1,92 %27,23 %
Hoch---------74,3276,1076,1076,10
Tief---------62,0846,5346,5331,35
Beta0,000,000,000,370,260,260,15
Volatilität16,5416,1915,8115,7815,8514,7016,41
Maximaler Verlust-1,79 %-6,87 %-12,02 %-16,47 %-27,23 %-31,59 %-31,59 %

Ausschüttungen

am 17.02.1986 0,51 €
am 16.02.1987 0,56 €
am 15.02.1988 1,12 €
am 15.02.1989 0,41 €
am 15.02.1990 0,41 €
am 15.02.1991 0,26 €
am 17.02.1992 0,26 €
am 15.02.1993 0,26 €
am 15.02.1994 0,26 €
am 15.02.1995 0,26 €
am 15.02.1996 0,26 €
am 17.02.1997 0,15 €
am 16.02.1998 0,10 €
am 15.02.1999 0,10 €
am 06.03.2000 0,05 €
am 05.03.2001 0,05 €
am 01.03.2004 0,05 €
am 07.03.2005 0,05 €
am 06.03.2006 0,05 €
am 05.03.2007 0,05 €
am 03.03.2008 0,01 €
am 02.03.2009 0,02 €
am 07.03.2011 0,06 €
am 05.03.2012 0,03 €
am 04.03.2013 0,06 €
am 03.03.2014 0,02 €
am 06.03.2017 0,22 €
am 04.01.2018 0,58 €
am 05.03.2018 0,41 €
am 04.03.2019 0,19 €
am 02.03.2020 0,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 125 KB Download
31.03.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 499 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 186 KB Download
30.03.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 356 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 91 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 143 KB Download
01.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 308 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 368 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.