WKN: 847511 / ISIN: DE0008475112 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 27.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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63,47 €0,62 % (0,39) Differenz zum 24.06.2022 |
76,10 € | 46,53 € | 76,10 % | 14,26 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,62 % |
Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an japanischen Aktienmärkten ab. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds in Aktien investiert. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel des Master-Fonds beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Vermögens des Master-Fonds dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der "Master- Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 58 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | TOPIX Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847511 |
ISIN | DE0008475112 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,01 % | -7,09 % | -11,53 % | -7,23 % | 14,07 % | 5,59 % | 100,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,69 % | -3,74 % | 1,92 % | 27,23 % |
Hoch | --- | --- | --- | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 76,10 |
Tief | --- | --- | --- | 62,15 | 46,53 | 46,53 | 30,23 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,31 | 0,34 | 0,15 |
Volatilität | 12,61 | 14,49 | 15,54 | 14,81 | 15,13 | 14,26 | 16,27 |
Maximaler Verlust | -8,12 % | -10,40 % | -15,64 % | -18,33 % | -27,23 % | -31,59 % | -31,59 % |
Ausschüttungen
am 17.02.1986 | 0,51 € |
am 16.02.1987 | 0,56 € |
am 15.02.1988 | 1,12 € |
am 15.02.1989 | 0,41 € |
am 15.02.1990 | 0,41 € |
am 15.02.1991 | 0,26 € |
am 17.02.1992 | 0,26 € |
am 15.02.1993 | 0,26 € |
am 15.02.1994 | 0,26 € |
am 15.02.1995 | 0,26 € |
am 15.02.1996 | 0,26 € |
am 17.02.1997 | 0,15 € |
am 16.02.1998 | 0,10 € |
am 15.02.1999 | 0,10 € |
am 06.03.2000 | 0,05 € |
am 05.03.2001 | 0,05 € |
am 01.03.2004 | 0,05 € |
am 07.03.2005 | 0,05 € |
am 08.03.2005 | 0,05 € |
am 06.03.2006 | 0,05 € |
am 05.03.2007 | 0,05 € |
am 03.03.2008 | 0,01 € |
am 02.03.2009 | 0,02 € |
am 07.03.2011 | 0,06 € |
am 05.03.2012 | 0,03 € |
am 04.03.2013 | 0,06 € |
am 03.03.2014 | 0,02 € |
am 06.03.2017 | 0,22 € |
am 04.01.2018 | 0,58 € |
am 05.03.2018 | 0,41 € |
am 04.03.2019 | 0,19 € |
am 02.03.2020 | 0,15 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 499 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 186 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 260 KB | Download |
30.03.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 356 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 91 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 143 KB | Download |
01.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 308 KB | Download |
31.08.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 368 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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