Allianz Fonds Japan - A - EUR

WKN: 847511 / ISIN: DE0008475112 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 06.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
77,34 €1,98 %
(1,50) Differenz zum 05.11.2024
81,05 € 60,12 €81,05 % 15,97 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,98 %
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Strategie

Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des Master- Fondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die "KPI-Strategie (relativ)") auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Japan
Währung Verschiedene
Volumen 58 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark TOPIX Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 847511
ISIN DE0008475112

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,25 %7,05 %0,08 %11,51 %8,29 %29,21 %93,76 %
Outperformance---------12,69 %-3,74 %1,92 %27,23 %
Hoch---------81,0581,0581,0581,05
Tief---------68,0360,1245,0638,50
Beta0,000,000,000,550,610,570,70
Volatilität14,5021,3323,8718,9616,1815,9716,13
Maximaler Verlust-5,79 %-7,08 %-15,61 %-15,61 %-18,42 %-27,23 %-31,59 %

Ausschüttungen

am 17.02.1986 0,51 €
am 16.02.1987 0,56 €
am 15.02.1988 1,12 €
am 15.02.1989 0,41 €
am 15.02.1990 0,41 €
am 15.02.1991 0,26 €
am 17.02.1992 0,26 €
am 15.02.1993 0,26 €
am 15.02.1994 0,26 €
am 15.02.1995 0,26 €
am 15.02.1996 0,26 €
am 17.02.1997 0,15 €
am 16.02.1998 0,10 €
am 15.02.1999 0,10 €
am 06.03.2000 0,05 €
am 05.03.2001 0,05 €
am 01.03.2004 0,05 €
am 07.03.2005 0,05 €
am 06.03.2006 0,05 €
am 05.03.2007 0,05 €
am 03.03.2008 0,01 €
am 02.03.2009 0,02 €
am 07.03.2011 0,06 €
am 05.03.2012 0,03 €
am 04.03.2013 0,06 €
am 03.03.2014 0,02 €
am 06.03.2017 0,22 €
am 04.01.2018 0,58 €
am 05.03.2018 0,41 €
am 04.03.2019 0,19 €
am 02.03.2020 0,15 €
am 06.03.2023 1,16 €
am 04.03.2024 1,15 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 305 KB Download
02.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1231 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 620 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 555 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 128 KB Download
31.03.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 672 KB Download
01.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 308 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 368 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.