Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR

WKN: 847192 / ISIN: DE0008471921 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,55 €-0,47 %
(-0,43) Differenz zum 16.05.2024
94,47 € 79,74 €94,47 % 5,50 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,47 %
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Strategie

Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes "SRI-Rating") dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die EuroRentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt)

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 475 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark 75% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 25% EURO STOXX 50 Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847192
ISIN DE0008471921

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Matthias Grein
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,43 %2,33 %5,83 %6,35 %-1,40 %5,26 %22,82 %
Outperformance---------3,70 %5,56 %7,86 %32,83 %
Hoch---------90,9894,4794,4794,47
Tief---------82,3579,7479,7273,61
Beta0,000,000,000,310,150,150,11
Volatilität5,034,854,654,895,465,505,15
Maximaler Verlust-0,82 %-1,99 %-2,15 %-4,01 %-15,59 %-15,59 %-15,59 %

Ausschüttungen

am 17.01.1992 1,89 €
am 22.01.1993 4,19 €
am 21.01.1994 4,45 €
am 20.01.1995 3,58 €
am 19.01.1996 3,58 €
am 17.01.1997 4,09 €
am 16.01.1998 4,35 €
am 22.01.1999 4,35 €
am 28.01.2000 4,09 €
am 26.01.2001 4,20 €
am 25.01.2002 4,20 €
am 03.02.2003 2,61 €
am 02.02.2004 2,66 €
am 07.02.2005 2,21 €
am 06.02.2006 1,55 €
am 05.02.2007 1,91 €
am 04.02.2008 2,09 €
am 23.04.2008 0,89 €
am 02.02.2009 0,33 €
am 01.02.2010 0,10 €
am 07.02.2011 0,07 €
am 06.02.2012 0,07 €
am 04.02.2013 1,40 €
am 03.02.2014 1,73 €
am 02.02.2015 2,18 €
am 01.02.2016 1,90 €
am 06.02.2017 1,27 €
am 22.12.2017 1,38 €
am 02.01.2018 0,06 €
am 04.02.2019 1,27 €
am 03.02.2020 0,82 €
am 01.02.2021 0,37 €
am 07.02.2022 0,36 €
am 06.02.2023 1,52 €
am 05.02.2024 1,45 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 619 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 161 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 405 KB Download
31.05.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 105 KB Download
01.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 281 KB Download
30.11.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 143 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 381 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.