Allianz Flexi Rentenfonds A EUR

WKN: 847192 / ISIN: DE0008471921 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 15.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,61 €0,11 %
(0,11) Differenz zum 14.06.2021
96,61 € 82,77 €96,61 % 4,46 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 584 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847192
ISIN DE0008471921

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Friedrich Kruse
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,16 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,32 %2,09 %3,29 %7,88 %8,26 %15,09 %56,89 %
Outperformance---------3,70 %5,56 %7,86 %32,83 %
Hoch---------96,6196,6196,6196,61
Tief---------89,5582,7782,7759,13
Beta0,000,000,000,140,170,110,06
Volatilität3,392,963,524,294,904,464,88
Maximaler Verlust-0,65 %-1,05 %-1,34 %-2,78 %-12,61 %-12,61 %-12,61 %

Ausschüttungen

am 17.01.1992 1,89 €
am 22.01.1993 4,19 €
am 21.01.1994 4,45 €
am 20.01.1995 3,58 €
am 19.01.1996 3,58 €
am 17.01.1997 4,09 €
am 16.01.1998 4,35 €
am 22.01.1999 4,35 €
am 28.01.2000 4,09 €
am 26.01.2001 4,20 €
am 25.01.2002 4,20 €
am 03.02.2003 2,61 €
am 02.02.2004 2,66 €
am 07.02.2005 2,21 €
am 06.02.2006 1,55 €
am 05.02.2007 1,91 €
am 04.02.2008 2,09 €
am 23.04.2008 0,89 €
am 02.02.2009 0,33 €
am 01.02.2010 0,10 €
am 07.02.2011 0,07 €
am 06.02.2012 0,07 €
am 04.02.2013 1,40 €
am 03.02.2014 1,73 €
am 02.02.2015 2,18 €
am 01.02.2016 1,90 €
am 06.02.2017 1,27 €
am 22.12.2017 1,38 €
am 02.01.2018 0,06 €
am 04.02.2019 1,27 €
am 03.02.2020 0,82 €
am 01.02.2021 0,37 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 495 KB Download
30.11.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 718 KB Download
31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 249 KB Download
31.05.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 105 KB Download
01.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 281 KB Download
30.11.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 143 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 381 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2019 bis 30.11.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.