WKN: 847192 / ISIN: DE0008471921 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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84,54 €-0,61 % (-0,52) Differenz zum 27.09.2023 |
96,01 € | 81,04 € | 96,01 % | 5,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,61 % |
Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Min. 70% des Fondsportfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet. Benchmark: 75% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EUROAGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN, 25% EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR.
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil der Benchmark sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir deutlich von der Benchmark ab.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 475 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2023 |
Benchmark | 75% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 25% EURO STOXX 50 Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847192 |
ISIN | DE0008471921 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Matthias Grein |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,15 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,94 % | -2,11 % | -1,17 % | 4,31 % | -5,53 % | -1,79 % | 21,99 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,70 % | 5,56 % | 7,86 % | 32,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 87,20 | 96,01 | 96,01 | 96,01 |
Tief | --- | --- | --- | 81,04 | 81,04 | 81,03 | 69,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,13 | 0,15 | 0,09 |
Volatilität | 4,62 | 4,81 | 4,14 | 5,16 | 5,25 | 5,31 | 5,07 |
Maximaler Verlust | -2,60 % | -3,05 % | -3,05 % | -3,05 % | -15,59 % | -15,59 % | -15,59 % |
Ausschüttungen
am 17.01.1992 | 1,89 € |
am 22.01.1993 | 4,19 € |
am 21.01.1994 | 4,45 € |
am 20.01.1995 | 3,58 € |
am 19.01.1996 | 3,58 € |
am 17.01.1997 | 4,09 € |
am 16.01.1998 | 4,35 € |
am 22.01.1999 | 4,35 € |
am 28.01.2000 | 4,09 € |
am 26.01.2001 | 4,20 € |
am 25.01.2002 | 4,20 € |
am 03.02.2003 | 2,61 € |
am 02.02.2004 | 2,66 € |
am 07.02.2005 | 2,21 € |
am 06.02.2006 | 1,55 € |
am 05.02.2007 | 1,91 € |
am 04.02.2008 | 2,09 € |
am 23.04.2008 | 0,89 € |
am 02.02.2009 | 0,33 € |
am 01.02.2010 | 0,10 € |
am 07.02.2011 | 0,07 € |
am 06.02.2012 | 0,07 € |
am 04.02.2013 | 1,40 € |
am 03.02.2014 | 1,73 € |
am 02.02.2015 | 2,18 € |
am 01.02.2016 | 1,90 € |
am 06.02.2017 | 1,27 € |
am 22.12.2017 | 1,38 € |
am 02.01.2018 | 0,06 € |
am 04.02.2019 | 1,27 € |
am 03.02.2020 | 0,82 € |
am 01.02.2021 | 0,37 € |
am 07.02.2022 | 0,36 € |
am 06.02.2023 | 1,52 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 161 KB | Download |
30.11.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1491 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 405 KB | Download |
31.05.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 105 KB | Download |
01.01.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 281 KB | Download |
30.11.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 143 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 381 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 133 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2021 bis 30.11.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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