Allianz FinanzPlan 2040 A EUR

WKN: A0H0SV / ISIN: LU0239368953 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 08.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
175,54 €0,21 %
(0,37) Differenz zum 07.12.2023
183,15 € 146,11 €183,15 % 10,66 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 08.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

ZIELE Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten.

Ziel

Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2040 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 121 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0H0SV
ISIN LU0239368953

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Andreas de Maria Campos
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,14 %2,17 %3,77 %8,47 %19,59 %37,59 %72,47 %
Outperformance---------1,23 %4,58 %9,93 %45,75 %
Hoch---------175,54183,15183,15183,15
Tief---------156,23146,11113,07100,09
Beta0,000,000,000,540,260,350,19
Volatilität4,088,317,627,838,9810,669,60
Maximaler Verlust-0,28 %-6,50 %-6,50 %-6,50 %-14,70 %-26,98 %-26,98 %

Ausschüttungen

am 15.05.2007 0,15 €
am 15.05.2008 0,36 €
am 15.05.2009 0,30 €
am 15.07.2010 0,01 €
am 15.07.2011 0,07 €
am 16.07.2012 0,00 €
am 15.07.2014 0,11 €
am 15.07.2015 0,77 €
am 15.07.2016 1,01 €
am 17.07.2017 0,42 €
am 19.12.2017 0,10 €
am 16.07.2018 0,84 €
am 15.07.2019 0,46 €
am 15.07.2020 0,08 €
am 17.07.2023 2,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1067 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 185 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1628 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 382 KB Download
31.03.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 511 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.