Allianz FinanzPlan 2030 - A - EUR

WKN: A0H0SP / ISIN: LU0239367716 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
163,30 €-0,38 %
(-0,62) Differenz zum 02.10.2024
164,29 € 136,82 €164,29 % 7,69 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,38 %
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Strategie

Wir investieren in andere Fonds. Es kann sich hierbei sowohl um breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarktoder Fonds, die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (inklusive auf im Private Equity-Bereich tätige Unternehmen ausgerichtete Fonds) oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds ("Zielfonds") handeln. Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, welche ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Investitionen als Ziel gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen haben ("SFDR-Zielfonds"). Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 50 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird nicht automatisch mit Erreichen des Zieldatums aufgelöst. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.

Ziel

Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2030 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 107 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A0H0SP
ISIN LU0239367716

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager DE MARIA CAMPOS Andreas,EBERT Maren, LUKAS Sebastian
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,60 %1,62 %3,64 %15,72 %11,21 %28,11 %56,09 %
Outperformance---------1,51 %4,34 %8,44 %36,57 %
Hoch---------164,29164,29164,29164,29
Tief---------139,97136,82108,26100,51
Beta0,000,000,000,420,460,510,52
Volatilität5,547,166,005,266,077,697,42
Maximaler Verlust-0,88 %-4,32 %-4,32 %-4,32 %-11,66 %-21,55 %-21,55 %

Ausschüttungen

am 15.05.2007 0,18 €
am 15.05.2008 0,37 €
am 15.05.2009 0,29 €
am 15.07.2010 0,02 €
am 15.07.2011 0,01 €
am 16.07.2012 0,18 €
am 15.07.2015 1,24 €
am 15.07.2016 1,14 €
am 17.07.2017 0,65 €
am 19.12.2017 0,31 €
am 16.07.2018 0,79 €
am 15.07.2019 0,44 €
am 15.07.2020 0,07 €
am 17.07.2023 2,53 €
am 15.07.2024 2,45 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2719 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2013 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1065 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 180 KB Download
31.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 382 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.