WKN: A0H0SP / ISIN: LU0239367716 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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163,30 €-0,38 % (-0,62) Differenz zum 02.10.2024 |
164,29 € | 136,82 € | 164,29 % | 7,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Wir investieren in andere Fonds. Es kann sich hierbei sowohl um breit diversifizierende Fonds (ggf. auch Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarktoder Fonds, die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall- oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- und Branchenfonds (inklusive auf im Private Equity-Bereich tätige Unternehmen ausgerichtete Fonds) oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds ("Zielfonds") handeln. Min. 70 % des Fondsvermögens werden in Fonds investiert, welche ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Investitionen als Ziel gemäß Art. 8 oder Art. 9 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen haben ("SFDR-Zielfonds"). Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände investiert werden, deren Aussteller ihren Sitz in einem Schwellenland haben. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 50 % des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird nicht automatisch mit Erreichen des Zieldatums aufgelöst. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2030 unter Anwendung der Multi Asset Nachhaltigkeitsstrategie (MAS-Strategie) zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren.Der Fonds verfolgt die MAS-Strategie und investiert in SFDR-Ziefonds und/oder in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben, wobei gleichzeitig bestimmte Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen gelten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 107 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0H0SP |
ISIN | LU0239367716 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | DE MARIA CAMPOS Andreas,EBERT Maren, LUKAS Sebastian |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,60 % | 1,62 % | 3,64 % | 15,72 % | 11,21 % | 28,11 % | 56,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,51 % | 4,34 % | 8,44 % | 36,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 164,29 | 164,29 | 164,29 | 164,29 |
Tief | --- | --- | --- | 139,97 | 136,82 | 108,26 | 100,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,52 |
Volatilität | 5,54 | 7,16 | 6,00 | 5,26 | 6,07 | 7,69 | 7,42 |
Maximaler Verlust | -0,88 % | -4,32 % | -4,32 % | -4,32 % | -11,66 % | -21,55 % | -21,55 % |
Ausschüttungen
am 15.05.2007 | 0,18 € |
am 15.05.2008 | 0,37 € |
am 15.05.2009 | 0,29 € |
am 15.07.2010 | 0,02 € |
am 15.07.2011 | 0,01 € |
am 16.07.2012 | 0,18 € |
am 15.07.2015 | 1,24 € |
am 15.07.2016 | 1,14 € |
am 17.07.2017 | 0,65 € |
am 19.12.2017 | 0,31 € |
am 16.07.2018 | 0,79 € |
am 15.07.2019 | 0,44 € |
am 15.07.2020 | 0,07 € |
am 17.07.2023 | 2,53 € |
am 15.07.2024 | 2,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2719 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2013 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1065 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 180 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 382 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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