Allianz European Equity Dividend - Aktienzins - A2 - EUR

WKN: A12BH6 / ISIN: LU1111122583 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
104,64 €0,10 %
(0,10) Differenz zum 17.05.2024
104,72 € 72,64 €104,72 % 16,58 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der KPI-Strategie (absolut) in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die "gewichtete durchschnittliche THG-Intensität (Verkäufe)", die den gewichteten Durchschnitt der THG-Intensität des Portfolios des Teilfonds darstellt (in tCO2e pro Million Umsatz). Min. 80 % des Teilfondsportfolios werden anhand der "gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)" bewertet. In dieser Hinsicht umfasst das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind (z. B. Barmittel und Einlagen). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine Verbesserung der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe) des Portfolios des Teilfonds zum Ende des Geschäftsjahres um mindestens 5 % im Vorjahresvergleich erreicht. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der europäischen Aktienmärkte, von denen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Absolut) ("KPI-Strategie (Absolut)") nachhaltige Dividendenerträge erwartet werden. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel mindestens darin, die gewichtete durchschnittliche Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Jahresvergleich zu verbessern, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Absolut) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ("Nachhaltigkeits-KPI"), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.256 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI Europe Total Return Net (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12BH6
ISIN LU1111122583

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Jörg de Vries-Hippen & Grant Cheng
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,54 %8,24 %16,03 %16,15 %24,15 %27,12 %-
Outperformance----------7,58 %-7,87 %-10,13 %-
Hoch---------104,72104,72104,720,00
Tief---------85,8572,6454,680,00
Beta0,000,000,000,640,600,870,77
Volatilität8,498,847,429,4313,2616,580,00
Maximaler Verlust-0,99 %-3,30 %-3,30 %-6,46 %-19,68 %-38,81 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2015 3,66 €
am 15.12.2016 2,71 €
am 27.12.2016 1,39 €
am 15.12.2017 4,46 €
am 17.12.2018 4,33 €
am 16.12.2019 4,05 €
am 15.12.2020 3,26 €
am 15.12.2021 3,77 €
am 15.12.2022 3,17 €
am 15.12.2023 3,73 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8829 KB Download
02.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11112 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12147 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28256 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5822 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5835 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 849 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1203 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.