WKN: A12BH6 / ISIN: LU1111122583 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,48 €-0,37 % (-0,34) Differenz zum 25.05.2023 |
93,98 € | 67,71 € | 93,98 % | 16,64 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,37 % |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der europäischen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenerträge erwartet werden. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.367 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI Europe Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A12BH6 |
ISIN | LU1111122583 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Jörg de Vries-Hippen & Grant Cheng |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,83 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,81 % | 0,08 % | 6,00 % | 3,74 % | 30,14 % | 3,11 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,58 % | -7,87 % | -10,13 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 93,62 | 93,98 | 93,98 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 75,48 | 67,71 | 56,82 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,24 | 0,36 | 0,00 |
Volatilität | 8,19 | 13,11 | 11,45 | 14,21 | 14,85 | 16,64 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,29 % | -7,01 % | -7,01 % | -15,03 % | -19,68 % | -38,81 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2015 | 3,66 € |
am 15.12.2016 | 2,71 € |
am 27.12.2016 | 1,39 € |
am 15.12.2017 | 4,46 € |
am 17.12.2018 | 4,33 € |
am 16.12.2019 | 4,05 € |
am 15.12.2020 | 3,26 € |
am 15.12.2021 | 3,77 € |
am 15.12.2022 | 3,17 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10138 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7410 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6582 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6075 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6131 KB | Download |
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3160 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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