Allianz European Eq.Dividend A EUR
WKN: A0RF5F / ISIN: LU0414045582 / Allianz Gl.Investors
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| Kurs vom 24.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 105,05 €-1,42 % (-1,51) Differenz zum 23.09.2020 |
135,51 € | 82,93 € | 135,51 % | 16,11 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,53 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 24.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,42 % |
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Strategie
Der Teilfonds ist derzeit bis zum Ende eines zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich vereinbarten Übergangszeitraums (31. Dezember 2020) in Frankreich für PEA (Plan d’Epargne en Actions) zulässig. Daher werden mindestens 75 % des Teilfondsvermögens von uns entsprechend dem Anlageziel dauerhaft in Aktien investiert. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens Boder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Ziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der europäischen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenerträge erwartet werden.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Aktien (Big Cap) Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.809 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020 Benchmark MSCI Europe Total Return (Net) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Griechenland, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei WKN A0RF5F ISIN LU0414045582 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,84 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,95 % -3,62 % 19,21 % -16,96 % -17,47 % -4,63 % - Outperformance --- --- --- -3,77 % -3,39 % -5,95 % - Hoch --- --- --- 135,51 135,51 135,51 0,00 Tief --- --- --- 82,93 82,93 82,93 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,87 0,59 0,46 0,13 Volatilität 15,22 14,76 22,77 26,34 17,17 16,11 0,00 Maximaler Verlust -4,30 % -6,06 % -6,53 % -38,80 % -38,80 % -38,80 % - Ausschüttungen
am 15.12.2011 3,10 € am 17.12.2012 2,89 € am 16.12.2013 2,86 € am 15.12.2014 3,35 € am 15.12.2015 3,12 € am 15.12.2016 3,29 € am 15.12.2017 3,70 € am 17.12.2018 3,85 € am 16.12.2019 4,07 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9064 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5889 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5717 KB Download 30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19141 KB Download 30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19149 KB Download 07.01.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 5093 KB Download 27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 849 KB Download 27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1203 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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