WKN: A0RF5F / ISIN: LU0414045582 / Allianz Gl.Investors
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Kurs vom 16.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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123,98 €0,49 % (0,61) Differenz zum 15.04.2021 |
132,73 € | 81,23 € | 132,73 % | 15,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 16.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,49 % |
Der Teilfonds ist derzeit bis Ende September 2021 in Frankreich für PEA (Plan d’Epargne en Actions) zulässig. Daher werden mindestens 75 % des Teilfondsvermögens von uns entsprechend dem Anlageziel dauerhaft in Aktien investiert. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der europäischen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenerträge erwartet werden. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.819 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | MSCI Europe Total Return Net (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0RF5F |
ISIN | LU0414045582 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,83 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,77 % | 7,67 % | 19,33 % | 29,24 % | 0,47 % | 13,59 % | 61,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,58 % | -7,87 % | -10,13 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 123,98 | 132,73 | 132,73 | 132,73 |
Tief | --- | --- | --- | 95,47 | 81,23 | 81,23 | 65,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,67 | 0,48 | 0,15 |
Volatilität | 5,65 | 10,84 | 14,05 | 15,99 | 17,68 | 15,46 | 14,69 |
Maximaler Verlust | -1,17 % | -4,30 % | -7,74 % | -11,96 % | -38,80 % | -38,80 % | -38,80 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2011 | 3,10 € |
am 17.12.2012 | 2,89 € |
am 16.12.2013 | 2,86 € |
am 15.12.2014 | 3,35 € |
am 15.12.2015 | 3,12 € |
am 15.12.2016 | 3,29 € |
am 15.12.2017 | 3,70 € |
am 17.12.2018 | 3,85 € |
am 16.12.2019 | 4,07 € |
am 15.12.2020 | 2,32 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3429 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6596 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5942 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5889 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5717 KB | Download |
07.01.2019 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5093 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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