Allianz Europe Small Cap Eq.A EUR

WKN: A0MPE7 / ISIN: LU0293315023 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
282,00 €-0,07 %
(-0,20) Differenz zum 15.10.2021
294,90 € 141,15 €294,90 % 17,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI Europe Small Cap vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Aktien, Wandelanleihen und/oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen im Umfang von bis zu 5 % des Teilfondsvermögens erworben werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 497 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark MSCI Europe Small Cap Total Return Net (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MPE7
ISIN LU0293315023

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Heinrich Ey
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,17 %4,86 %4,29 %29,42 %38,57 %60,26 %-
Outperformance----------8,97 %-5,28 %-6,20 %-
Hoch---------294,90294,90294,900,00
Tief---------201,27141,15141,150,00
Beta0,000,000,001,090,840,630,23
Volatilität21,4415,7013,9214,2120,8717,710,00
Maximaler Verlust-7,51 %-9,01 %-9,01 %-9,01 %-40,72 %-40,72 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2015 0,02 €
am 15.12.2016 2,35 €
am 15.12.2017 1,88 €
am 16.12.2019 0,63 €
am 15.12.2020 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3160 KB Download
30.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3686 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6651 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6596 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5942 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5889 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 830 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1203 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.