WKN: A14RVH / ISIN: LU1221075150 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,95 €-0,21 % (-0,02) Differenz zum 02.06.2025 |
9,01 € | 6,35 € | 9,01 % | 8,25 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in europäische Unternehmensanleihen und/oder Aktien investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Aktien europäischer Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 67 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A14RVH |
ISIN | LU1221075150 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | DE VRIES-HIPPEN Jörg, GRUET Tristan, PIECHOWSKI Fabian |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,37 % | 0,14 % | 5,13 % | 8,26 % | 22,08 % | 31,63 % | 26,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,46 % | -4,47 % | -0,80 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 |
Tief | --- | --- | --- | 8,02 | 6,35 | 6,35 | 5,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,41 | 0,44 | 0,50 |
Volatilität | 5,63 | 13,12 | 10,11 | 8,46 | 8,05 | 8,25 | 9,05 |
Maximaler Verlust | -0,65 % | -8,66 % | -8,66 % | -8,66 % | -13,46 % | -20,29 % | -25,39 % |
Ausschüttungen
am 15.06.2015 | 0,05 € |
am 15.07.2015 | 0,05 € |
am 17.08.2015 | 0,05 € |
am 15.09.2015 | 0,05 € |
am 15.10.2015 | 0,03 € |
am 16.11.2015 | 0,03 € |
am 15.12.2015 | 0,03 € |
am 15.01.2016 | 0,03 € |
am 15.02.2016 | 0,03 € |
am 15.03.2016 | 0,03 € |
am 15.04.2016 | 0,03 € |
am 17.05.2016 | 0,03 € |
am 15.06.2016 | 0,03 € |
am 15.07.2016 | 0,03 € |
am 16.08.2016 | 0,03 € |
am 15.09.2016 | 0,03 € |
am 17.10.2016 | 0,03 € |
am 15.11.2016 | 0,03 € |
am 15.12.2016 | 0,03 € |
am 16.01.2017 | 0,03 € |
am 15.02.2017 | 0,03 € |
am 15.03.2017 | 0,03 € |
am 18.04.2017 | 0,03 € |
am 15.05.2017 | 0,03 € |
am 16.06.2017 | 0,03 € |
am 17.07.2017 | 0,03 € |
am 16.08.2017 | 0,03 € |
am 15.09.2017 | 0,03 € |
am 16.10.2017 | 0,03 € |
am 15.11.2017 | 0,03 € |
am 15.12.2017 | 0,03 € |
am 15.01.2018 | 0,03 € |
am 15.02.2018 | 0,03 € |
am 15.03.2018 | 0,03 € |
am 16.04.2018 | 0,03 € |
am 15.05.2018 | 0,03 € |
am 15.06.2018 | 0,03 € |
am 16.07.2018 | 0,03 € |
am 16.08.2018 | 0,03 € |
am 17.09.2018 | 0,03 € |
am 15.10.2018 | 0,03 € |
am 15.11.2018 | 0,03 € |
am 17.12.2018 | 0,03 € |
am 15.01.2019 | 0,03 € |
am 15.02.2019 | 0,03 € |
am 15.03.2019 | 0,03 € |
am 15.04.2019 | 0,03 € |
am 15.05.2019 | 0,03 € |
am 17.06.2019 | 0,03 € |
am 15.07.2019 | 0,03 € |
am 16.08.2019 | 0,03 € |
am 16.09.2019 | 0,03 € |
am 15.10.2019 | 0,03 € |
am 15.11.2019 | 0,03 € |
am 16.12.2019 | 0,03 € |
am 15.01.2020 | 0,03 € |
am 17.02.2020 | 0,03 € |
am 16.03.2020 | 0,03 € |
am 15.04.2020 | 0,03 € |
am 15.05.2020 | 0,03 € |
am 15.06.2020 | 0,03 € |
am 15.07.2020 | 0,02 € |
am 17.08.2020 | 0,02 € |
am 15.09.2020 | 0,02 € |
am 15.10.2020 | 0,02 € |
am 16.11.2020 | 0,02 € |
am 15.12.2020 | 0,02 € |
am 15.01.2021 | 0,02 € |
am 15.02.2021 | 0,02 € |
am 15.03.2021 | 0,02 € |
am 15.04.2021 | 0,02 € |
am 17.05.2021 | 0,02 € |
am 15.06.2021 | 0,02 € |
am 15.07.2021 | 0,02 € |
am 16.08.2021 | 0,02 € |
am 15.09.2021 | 0,02 € |
am 15.10.2021 | 0,02 € |
am 15.11.2021 | 0,02 € |
am 15.12.2021 | 0,02 € |
am 17.01.2022 | 0,02 € |
am 15.02.2022 | 0,02 € |
am 15.03.2022 | 0,02 € |
am 19.04.2022 | 0,02 € |
am 16.05.2022 | 0,02 € |
am 15.06.2022 | 0,02 € |
am 15.07.2022 | 0,02 € |
am 16.08.2022 | 0,02 € |
am 15.09.2022 | 0,02 € |
am 17.10.2022 | 0,02 € |
am 15.11.2022 | 0,02 € |
am 15.12.2022 | 0,02 € |
am 16.01.2023 | 0,02 € |
am 15.02.2023 | 0,02 € |
am 15.03.2023 | 0,02 € |
am 17.04.2023 | 0,02 € |
am 15.05.2023 | 0,02 € |
am 15.06.2023 | 0,02 € |
am 17.07.2023 | 0,02 € |
am 16.08.2023 | 0,02 € |
am 15.09.2023 | 0,02 € |
am 16.10.2023 | 0,02 € |
am 15.11.2023 | 0,02 € |
am 15.12.2023 | 0,02 € |
am 15.01.2024 | 0,02 € |
am 15.02.2024 | 0,02 € |
am 15.03.2024 | 0,02 € |
am 15.04.2024 | 0,02 € |
am 15.05.2024 | 0,02 € |
am 17.06.2024 | 0,02 € |
am 15.07.2024 | 0,02 € |
am 16.08.2024 | 0,02 € |
am 16.09.2024 | 0,02 € |
am 15.10.2024 | 0,02 € |
am 15.11.2024 | 0,02 € |
am 16.12.2024 | 0,02 € |
am 15.01.2025 | 0,02 € |
am 17.02.2025 | 0,02 € |
am 17.03.2025 | 0,02 € |
am 15.04.2025 | 0,02 € |
am 15.05.2025 | 0,02 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12759 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18788 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5860 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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