WKN: A14NQH / ISIN: LU1190323003 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 18.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.038,67 €0,29 % (3,04) Differenz zum 17.07.2025 |
1.051,74 € | 721,17 € | 1.051,74 % | 8,08 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 € |
Zeit | 18.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,29 % |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in europäische Unternehmensanleihen und/oder Aktien investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren und Aktien europäischer Unternehmen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 70 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A14NQH |
ISIN | LU1190323003 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | DE VRIES-HIPPEN Jörg, GRUET Tristan, PIECHOWSKI Fabian |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,11 % | 3,92 % | 3,71 % | 8,31 % | 34,75 % | 35,64 % | 37,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,09 % | -0,16 % | 5,35 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.051,74 | 1.051,74 | 1.051,74 | 1.051,74 |
Tief | --- | --- | --- | 928,15 | 721,17 | 721,17 | 626,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,33 | 0,43 | 0,50 |
Volatilität | 5,42 | 5,77 | 10,04 | 8,41 | 7,68 | 8,08 | 8,91 |
Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,92 % | -8,60 % | -8,60 % | -10,57 % | -19,72 % | -25,36 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2015 | 19,12 € |
am 15.12.2016 | 32,34 € |
am 15.12.2017 | 28,89 € |
am 17.12.2018 | 26,72 € |
am 16.12.2019 | 26,64 € |
am 15.12.2020 | 19,17 € |
am 15.12.2021 | 19,74 € |
am 15.12.2022 | 22,52 € |
am 15.12.2023 | 23,48 € |
am 16.12.2024 | 23,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12759 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18788 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5860 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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