WKN: 847603 / ISIN: DE0008476037 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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47,18 €-0,42 % (-0,20) Differenz zum 27.09.2023 |
54,66 € | 46,80 € | 54,74 % | 3,95 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 290 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 847603 |
ISIN | DE0008476037 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Klaus Kusber |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,80 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,01 % | -1,05 % | -1,36 % | 0,82 % | -12,80 % | -4,08 % | 11,55 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,07 % | 6,34 % | 2,40 % | 20,53 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,74 | 54,66 | 54,74 | 54,74 |
Tief | --- | --- | --- | 46,80 | 46,80 | 46,80 | 42,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
Volatilität | 2,69 | 3,55 | 3,86 | 5,41 | 4,32 | 3,95 | 4,09 |
Maximaler Verlust | -1,54 % | -1,54 % | -2,12 % | -3,99 % | -14,39 % | -14,52 % | -14,52 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1989 | 1,44 € |
am 15.02.1990 | 2,95 € |
am 15.02.1991 | 2,92 € |
am 17.02.1992 | 3,06 € |
am 15.02.1993 | 3,18 € |
am 15.02.1994 | 2,88 € |
am 15.02.1995 | 2,67 € |
am 15.02.1996 | 2,78 € |
am 17.02.1997 | 2,48 € |
am 16.02.1998 | 2,73 € |
am 15.02.1999 | 3,09 € |
am 06.03.2000 | 2,30 € |
am 05.03.2001 | 2,55 € |
am 04.03.2002 | 2,15 € |
am 03.03.2003 | 1,90 € |
am 01.03.2004 | 1,80 € |
am 07.03.2005 | 1,60 € |
am 06.03.2006 | 1,55 € |
am 27.02.2007 | 1,50 € |
am 03.03.2008 | 1,51 € |
am 02.03.2009 | 1,24 € |
am 01.03.2010 | 1,18 € |
am 17.01.2011 | 1,13 € |
am 05.03.2012 | 1,18 € |
am 04.03.2013 | 1,11 € |
am 03.03.2014 | 0,89 € |
am 02.03.2015 | 1,09 € |
am 07.03.2016 | 0,90 € |
am 06.03.2017 | 0,82 € |
am 22.12.2017 | 0,74 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 05.03.2018 | 0,33 € |
am 04.03.2019 | 0,78 € |
am 02.03.2020 | 0,77 € |
am 01.03.2021 | 0,59 € |
am 07.03.2022 | 0,53 € |
am 06.03.2023 | 0,86 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 149 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 146 KB | Download |
30.05.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1021 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1047 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1484 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 558 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 383 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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