WKN: 847603 / ISIN: DE0008476037 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,35 €0,15 % (0,07) Differenz zum 17.04.2024 |
53,78 € | 46,04 € | 53,86 % | 3,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR).
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 290 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 847603 |
ISIN | DE0008476037 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Klaus Kusber |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,08 % | -0,01 % | 4,19 % | 3,57 % | -9,26 % | -5,08 % | 9,54 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,07 % | 6,34 % | 2,40 % | 20,53 % |
Hoch | --- | --- | --- | 48,96 | 53,78 | 53,86 | 53,86 |
Tief | --- | --- | --- | 46,29 | 46,04 | 46,04 | 44,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
Volatilität | 3,06 | 3,18 | 3,60 | 3,59 | 4,52 | 3,96 | 4,13 |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,19 % | -1,69 % | -2,02 % | -14,39 % | -14,52 % | -14,52 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1989 | 1,44 € |
am 15.02.1990 | 2,95 € |
am 15.02.1991 | 2,92 € |
am 17.02.1992 | 3,06 € |
am 15.02.1993 | 3,18 € |
am 15.02.1994 | 2,88 € |
am 15.02.1995 | 2,67 € |
am 15.02.1996 | 2,78 € |
am 17.02.1997 | 2,48 € |
am 16.02.1998 | 2,73 € |
am 15.02.1999 | 3,09 € |
am 06.03.2000 | 2,30 € |
am 05.03.2001 | 2,55 € |
am 04.03.2002 | 2,15 € |
am 03.03.2003 | 1,90 € |
am 01.03.2004 | 1,80 € |
am 07.03.2005 | 1,60 € |
am 06.03.2006 | 1,55 € |
am 27.02.2007 | 1,50 € |
am 03.03.2008 | 1,51 € |
am 02.03.2009 | 1,24 € |
am 01.03.2010 | 1,18 € |
am 17.01.2011 | 1,13 € |
am 05.03.2012 | 1,18 € |
am 04.03.2013 | 1,11 € |
am 03.03.2014 | 0,89 € |
am 02.03.2015 | 1,09 € |
am 07.03.2016 | 0,90 € |
am 06.03.2017 | 0,82 € |
am 22.12.2017 | 0,74 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 05.03.2018 | 0,33 € |
am 04.03.2019 | 0,78 € |
am 02.03.2020 | 0,77 € |
am 01.03.2021 | 0,59 € |
am 07.03.2022 | 0,53 € |
am 06.03.2023 | 0,86 € |
am 04.03.2024 | 0,79 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1205 KB | Download |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 689 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 149 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 146 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1047 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1484 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 383 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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