WKN: 847603 / ISIN: DE0008476037 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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50,36 €0,02 % (0,01) Differenz zum 10.12.2024 |
53,21 € | 46,04 € | 53,86 % | 3,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30 % der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30 % der Emittenten Unternehmen sein. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 290 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 847603 |
ISIN | DE0008476037 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Klaus Kusber |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,21 % | 0,96 % | 4,31 % | 4,72 % | -5,31 % | -5,61 % | 5,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,07 % | 6,34 % | 2,40 % | 20,53 % |
Hoch | --- | --- | --- | 50,36 | 53,21 | 53,86 | 53,86 |
Tief | --- | --- | --- | 48,09 | 46,04 | 46,04 | 46,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,23 | 0,15 | 0,12 |
Volatilität | 2,82 | 3,27 | 2,99 | 3,11 | 4,65 | 3,96 | 4,12 |
Maximaler Verlust | -0,30 % | -1,48 % | -1,48 % | -1,73 % | -13,47 % | -14,52 % | -14,52 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1989 | 1,44 € |
am 15.02.1990 | 2,95 € |
am 15.02.1991 | 2,92 € |
am 17.02.1992 | 3,06 € |
am 15.02.1993 | 3,18 € |
am 15.02.1994 | 2,88 € |
am 15.02.1995 | 2,67 € |
am 15.02.1996 | 2,78 € |
am 17.02.1997 | 2,48 € |
am 16.02.1998 | 2,73 € |
am 15.02.1999 | 3,09 € |
am 06.03.2000 | 2,30 € |
am 05.03.2001 | 2,55 € |
am 04.03.2002 | 2,15 € |
am 03.03.2003 | 1,90 € |
am 01.03.2004 | 1,80 € |
am 07.03.2005 | 1,60 € |
am 06.03.2006 | 1,55 € |
am 27.02.2007 | 1,50 € |
am 03.03.2008 | 1,51 € |
am 02.03.2009 | 1,24 € |
am 01.03.2010 | 1,18 € |
am 17.01.2011 | 1,13 € |
am 05.03.2012 | 1,18 € |
am 04.03.2013 | 1,11 € |
am 03.03.2014 | 0,89 € |
am 02.03.2015 | 1,09 € |
am 07.03.2016 | 0,90 € |
am 06.03.2017 | 0,82 € |
am 22.12.2017 | 0,74 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 05.03.2018 | 0,33 € |
am 04.03.2019 | 0,78 € |
am 02.03.2020 | 0,77 € |
am 01.03.2021 | 0,59 € |
am 07.03.2022 | 0,53 € |
am 06.03.2023 | 0,86 € |
am 04.03.2024 | 0,79 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 481 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 524 KB | Download |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1131 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 664 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 554 KB | Download |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1205 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 383 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,61 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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